TB
Texas Bank & Trust Co SEC 13F 投资组合（US$3.1亿，Q2 2026）
Texas Bank & Trust CoCIK: 0002056556
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 467
Texas Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 467 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 22.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.93
- 持仓稳定性
- 22.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.11
Texas Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 467 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+4.1% US$475.1万
减仓 XOM
-1.1% -US$235.2万
加仓 AMD
+17.7% US$368.2万
加仓 MU
-24.5% US$204.2万
新建仓 AZN
减仓 MSFT
+1.5% US$32.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 185 大持股（共 467 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.09% | -0.22% | -2.98% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.70% | -0.57% | +1.54% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.17% | +0.32% | -0.18% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.03% | -1.33% | -1.07% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.02% | -0.09% | +0.02% | |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.85% | +1.37% | +4.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.57% | +0.25% | +3.29% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.19% | -8.23% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.46% | +0.13% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.72% | +1.13% | +17.70% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | +0.08% | +5.12% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | +1.02% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.58% | -0.16% | -0.16% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.42% | +62.15% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.47% | -0.53% | -1.60% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.43% | -0.07% | +6.06% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.33% | -2.58% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.40% | -0.09% | +0.05% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.35% | +0.12% | +0.86% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.34% | -0.20% | -2.06% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.32% | +0.07% | -7.29% | |
| 22 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.22% | +4.02% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.16% | +0.10% | +331.65% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.15% | -0.01% | +1.31% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.10% | -1.35% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.26% | +21.97% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | -0.03% | -2.12% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.60% | -24.54% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.53% | +5.91% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.50% | -2.12% | |
| 31 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.05% | -0.08% | +7.54% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | -0.10% | +0.16% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.12% | +2.65% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.32% | -0.21% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.25% | -3.13% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.70% | +0.05% | +2.51% | |
| 37 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.13% | +0.86% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +7.93% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.05% | -0.07% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.10% | +3.51% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.10% | -0.21% | |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.30% | +5.90% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.19% | -2.73% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +9.73% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | -0.51% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | +11.55% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -6.84% | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.48% | -0.14% | +41.60% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.37% | +71.18% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +4.05
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +17%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Texas Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.4% | +4.12% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | +17.70% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -24.54% | 减仓 |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +5.91% | 加仓 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | +0.13% | 加仓 |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.4% | +62.15% | 加仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +71.18% | 加仓 |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.3% | -2.58% | 减仓 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -0.18% | 减仓 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +21.97% | 加仓 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +3.29% | 加仓 |
| 13 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | +135.74% | 加仓 |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +11.55% | 加仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +22.70% | 加仓 |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.1% | +0.86% | 加仓 |
| 21 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +15.79% | 加仓 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +0.86% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +331.65% | 加仓 |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +30.76% | 加仓 |
| 26 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +125.63% | 加仓 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +900.00% | 加仓 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.12% | 加仓 |
| 30 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.1% | +55.43% | 加仓 |
| 31 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +62.22% | 加仓 |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -7.29% | 减仓 |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +23.10% | 加仓 |
| 40 | MMM | 3m Co | +0.1% | +49.15% | 加仓 |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | AEP | American Electric Power | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +67.23% | 加仓 |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +2.51% | 加仓 |
| 47 | CARR | Carrier Global CORP | +0.1% | +4.64% | 加仓 |
| 48 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | +0.1% | +46.77% | 加仓 |
| 49 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.1% | +16.25% | 加仓 |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +7.93% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Texas Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Texas Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 467 个已申报仓位之中。
Texas Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Texas Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1858.1万 (6.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1434.6万 (4.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1271.1万 (4.2%)
4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$924.4万 (3.0%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$920.8万 (3.0%)
Texas Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Texas Bank & Trust Co 共进行了 153 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Texas Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Texas Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.6%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Energy: 7.1%
投资风格解析
Texas Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$580.8万，现达 US$870.2万），同时减持 ABT（-US$79.3万，仍持有 US$172.2万）。
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