BC
Bond Capital Management, LP 13F 披露与投资组合数据
Bond Capital Management, LPCIK: 0001923934
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4
Bond Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 92.57
Bond Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.353——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，与其实际披露的 4 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 CRWV
0.0% US$414.1万
减仓 NXDR
0.0% -US$584.9万
减仓 HIPO
0.0% -US$482.5万
减仓 DLO
0.0% -US$108.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 49.89% | +6.76% | — | |
| 2 | HIPO | Hippo Holdings INC | 股票-其他 | 28.50% | -2.26% | — | |
| 3 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 10.96% | -0.21% | — | |
| 4 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | 股票-其他 | 10.66% | -4.29% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-18.8%
近4个季度表现
+3.8%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +65.6%
- 贝塔系数
- +2.59
- 阿尔法
- -33.5%
- 最大回撤
- -19.7%
- 年化表现
- +9.4%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.91
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.09
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.48
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +49.7%
- 下行标准差
- +26.7%
- 正收益月份占比
- +40%
- 负收益月份占比
- +60%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.08
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 | US$1.1亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 4 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 5 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 5 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 5 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 5 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | US$3.9亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +6.8% | — | 不变 |
| 2 | DLO | DLocal Limited | -0.2% | — | 不变 |
| 3 | HIPO | Hippo Holdings INC | -2.3% | — | 不变 |
| 4 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | -4.3% | — | 不变 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Bond Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bond Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Bond Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bond Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$5475.1万 (49.9%)
2. Hippo Holdings INC (HIPO) — US$3127.5万 (28.5%)
3. DLocal Limited (DLO) — US$1203.0万 (11.0%)
4. Nextdoor Holdings INC (NXDR) — US$1169.8万 (10.7%)
Bond Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bond Capital Management, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bond Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bond Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
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