Access Financial Services, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001699622

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.41
持仓稳定性: 27.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.56
多样化: 100
仓位均衡度: 79.1

Access Financial Services, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+60.6%　US$896.1万
加仓 FNDF
+108.4%　US$588.9万
减仓 SCHX
-6.1%　-US$428.7万
减仓 IOCT
-39.3%　-US$397.0万
减仓 IJUL
-66.1%　-US$308.5万
加仓 IDEC
+874.0%　US$315.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.97%	-1.91%	-6.06%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	11.91%	—	+0.16%
3	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.39%	+3.04%	+60.61%
4	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	8.27%	+0.48%	+9.07%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.88%	+0.34%	+7.82%
6	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	4.77%	-0.40%	-4.00%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.75%	+2.04%	+108.39%
8	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	2.90%	+0.14%	+9.64%
9	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	2.38%	+2.38%	NEW
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.32%	+0.20%	+6.12%
11	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	2.20%	-1.51%	-39.32%
12	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	1.90%	-0.17%	-4.17%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.14%	-0.34%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.42%	+3.93%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.12%	-5.75%
16	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
17	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	ETF-其他	1.25%	+1.12%	+873.97%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-0.13%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.24%	-4.51%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.18%	-0.47%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+1.15%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-2.54%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.76%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-1.11%
26	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-3.50%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.62%	—	-4.86%
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.60%	+0.13%	-1.80%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-0.30%
30	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.57%	-1.14%	-66.10%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-1.97%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-3.93%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	—	-1.70%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	-0.11%	-32.30%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.50%	+0.11%	-3.93%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.50%	—	-2.51%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	—	-2.61%
39	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.49%	—	-3.18%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+15.76%
41	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.47%	-0.23%	-31.81%
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.46%	+0.12%	-1.95%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	+0.09%	-2.57%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.27%	-24.08%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.24%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	—	-1.84%
48	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.37%	—	-5.64%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	+6.38%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	—	-3.74%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7%
偏度: +0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$2.8亿	27	1SCHX 2SCHO 3BILZ 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHO 3.BILZ 4.XONE 5.FNDX 6.OCTW 7.FNDF 8.DECW 9.EJAN 10.FNDE
2025-12-31	100	US$2.7亿	29	1SCHX 2SCHO 3XONE 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.XONE 4.BILZ 5.OCTW 6.FNDX 7.IOCT 8.DECW 9.FNDE 10.AUGW
2025-09-30	101	US$2.8亿	63	1SCHX 2SCHO 3XONE 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.XONE 4.AUGW 5.BILZ 6.IJUL 7.FNDX 8.DECW 9.MSFT 10.FNDE
2025-06-30	98	US$2.6亿	0	1BILZ 2SCHX 3XONE 主要持股2025-06-30 1.BILZ 2.SCHX 3.XONE 4.DECW 5.SCHO 6.FNDX 7.MSFT 8.IVV 9.FNDE 10.RSP
2025-03-31	95	US$2.5亿	100	1SCHX 2BILZ 3DECW 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.BILZ 3.DECW 4.XONE 5.LDUR 6.FNDX 7.53656F 8.RSP 9.FNDE 10.GOVT
2024-12-31	104	US$2.2亿	0	1SCHX 2BILZ 3LDUR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.BILZ 3.LDUR 4.53656F 5.DECW 6.AUGT 7.FNDX 8.XONE 9.GOVT 10.RSP
2024-09-30	100	US$2.2亿	0	1SCHX 2GOVT353656F 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.53656F 4.LDUR 5.AUGT 6.FNDX 7.MBSF 8.RSP 9.IVV 10.SCHD
2024-06-30	97	US$2.2亿	0	1SCHX253656F3GOVT 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.53656F 3.GOVT 4.LDUR 5.FNDX 6.MBSF 7.RSP 8.MSFT 9.IVV 10.SCHD
2024-03-31	94	US$2.2亿	0	1SCHX253656F3GOVT 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.53656F 3.GOVT 4.LDUR 5.APG 6.FNDX 7.RSP 8.SCHD 9.MSFT 10.IVV
2023-12-31	89	US$1.9亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.53656F 5.FNDX 6.SCHD 7.IVV 8.MSFT 9.RSP 10.EWZ
2023-09-30	83	US$1.7亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.FNDX 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.RSP 9.EWZ 10.DVY
2023-06-30	80	US$1.7亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.FNDX 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.RSP 9.EWZ 10.LMT
2023-03-31	83	US$1.6亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.RSP 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.OEF 9.DVY 10.XLV
2022-12-31	86	US$1.6亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.RSP 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.OEF 9.DVY 10.PFE
2022-09-30	87	US$1.5亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.RSP 5.SCHD 6.OEF 7.IVV 8.MSFT 9.DVY 10.PFE
2022-06-30	99	US$1.7亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.SRLN 5.RSP 6.SCHD 7.OEF 8.IVV 9.MSFT 10.DVY
2022-03-31	109	US$2.1亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.SRLN 5.RSP 6.SCHD 7.IVV 8.MSFT 9.DVY 10.BST
2021-12-31	114	US$2.2亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.VCSH 5.RSP 6.SCHD 7.IVV 8.QQEW 9.XLY 10.DVY
2021-09-30	109	US$2.2亿	0	1SCHX 2LDUR 3IEI 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.LDUR 3.IEI 4.VCSH 5.RSP 6.SCHD 7.QQEW 8.AMZN 9.IVV 10.VOX
2021-06-30	113	US$2.2亿	100	1LDUR 2SCHX 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.LDUR 2.SCHX 3.VCSH 4.IEI 5.RSP 6.SCHD 7.QQEW 8.IVV 9.DVY 10.XLY
2021-03-31	99	US$2.1亿	37	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.JPST 5.RSP 6.SCHD 7.MTUM 8.IVV 9.DVY 10.SCHF
2020-12-31	91	US$2.0亿	21	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.JPST 5.MTUM 6.RSP 7.AMZN 8.IVV 9.USMV 10.SCHF
2020-09-30	74	US$1.9亿	25	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.JPST 5.MTUM 6.USMV 7.AMZN 8.RSP 9.SCHF 10.NXP
2020-06-30	72	US$1.5亿	25	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.MTUM 5.USMV 6.AMZN 7.SCHF 8.XLV 9.NXP 10.VYM
2020-03-31	62	US$1.3亿	59	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.MTUM 5.USMV 6.VYM 7.SCHF 8.AMZN 9.NXP 10.CCOI
2019-12-31	75	US$1.7亿	27	1SCHX 2LDUR 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.LDUR 3.MTUM 4.USMV 5.DBEF 6.VYM 7.VCSH 8.SCHF 9.TDIV 10.NXP
2019-09-30	70	US$1.4亿	32	1SCHX 2MTUM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.VYM 6.SCHF 7.TDIV 8.NXP 9.PG 10.IVV
2019-06-30	72	US$1.3亿	14	1SCHX 2DBEF 3VYM 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.DBEF 3.VYM 4.SCHF 5.SCHA 6.TDIV 7.NXP 8.MINT 9.SCHM 10.IVV
2019-03-31	69	US$1.3亿	22	1SCHX 2DBEF 3VYM 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.DBEF 3.VYM 4.SCHF 5.SCHA 6.VOO 7.TDIV 8.NXP 9.SCHM 10.MINT
2018-12-31	65	US$1.1亿	48	1SCHX 2DBEF 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.DBEF 3.SCHF 4.VOO 5.SCHA 6.VYM 7.MINT 8.TDIV 9.SCHM 10.NXP
2018-09-30	62	US$1.5亿	27	1SCHX 2SCHR 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHR 3.DBEF 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHM 7.TDIV 8.VYM 9.MINT 10.NXP
2018-06-30	62	US$1.4亿	12	1SCHR 2SCHX 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.SCHR 2.SCHX 3.DBEF 4.SCHF 5.SCHA 6.TDIV 7.VYM 8.73935X 9.73937B 10.NXP
2018-03-31	64	US$1.4亿	54	1SCHR 2SCHX 3DBEF 主要持股2018-03-31 1.SCHR 2.SCHX 3.DBEF 4.SCHF 5.SCHA 6.VYM 7.73935X 8.TDIV 9.73937B 10.NXP
2017-12-31	65	US$1.4亿	24	1SCHX 2VCSH 3SCHP 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHP 4.DBEF 5.73935X 6.SCHF 7.TIP 8.SCHA 9.73936T 10.TDIV
2017-09-30	72	US$1.3亿	26	1SCHX 2VCSH 3TIP 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.TIP 4.SCHP 5.73935X 6.DBEF 7.SCHF 8.SCHA 9.73936T 10.NXP
2017-06-30	68	US$1.2亿	26	1SCHX 2SCHZ 3TIP 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.TIP 4.73935X 5.SCHP 6.DBEF 7.SCHF 8.73936T 9.SCHA 10.SCHH
2017-03-31	65	US$1.2亿	30	1SCHX 2SCHZ373935X 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.73935X 4.DBEF 5.SCHF 6.73936T 7.SCHA 8.78355W 9.SCHH 10.BND
2016-12-31	64	US$1.1亿	0	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.TFI 5.78355W 6.BND 7.SCHA 8.XLV 9.TGT 10.WFC

本季持股变动

Access Financial Services, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清仓: Innovator Emer Mkt Pwr Buff (EOCT); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

Access Financial Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+3%	+60.61%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2%	+108.39%	加仓
3	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	+1.1%	+873.97%	加仓
4	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.5%	+9.07%	加仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.82%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-4.51%	减仓
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+6.12%	加仓
8	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.1%	+9.64%	加仓
9	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.80%	减仓
10	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-1.95%	减仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.93%	减仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-2.57%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.08%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-32.30%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-5.75%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.34%	减仓
17	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.2%	-4.17%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.47%	减仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-31.81%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-24.08%	减仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-66.06%	减仓
22	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.4%	-4.00%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.93%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-56.29%	减仓
25	IJUL	Innovator International Deve	-1.1%	-66.10%	减仓
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	-1.5%	-39.32%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-6.06%	减仓
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
29	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	—	EXIT	清仓
30	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
33	EJUL	Innovator Emerging Markets P	—	EXIT	清仓
34	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
35	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
36	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
37	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	—	EXIT	清仓
38	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
39	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建仓
40	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
42	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
43	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	EXIT	清仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	清仓
47	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Access Financial Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Access Financial Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Access Financial Services, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Access Financial Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3658.2万 (13.0%) 2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$3358.5万 (11.9%) 3. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$2366.7万 (8.4%) 4. Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas (XONE) — US$2332.2万 (8.3%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1377.6万 (4.9%)

Access Financial Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Access Financial Services, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Emerging Markets P (EJAN); 清仓: Innovator Emer Mkt Pwr Buff (EOCT); 新建仓: Innovator Intdevpow Buf-mar (IMAR); 清仓: Ares Management CORP - A (ARES); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

Access Financial Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Access Financial Services, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Energy: 14.2% • Industrials: 14.0% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 9.1%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Access Financial Services, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001699622

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 95

ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 27.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.41
持仓稳定性: 27.31
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.56
多样化: 100
仓位均衡度: 79.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+60.6%　US$896.1万
加仓 FNDF
+108.4%　US$588.9万
减仓 SCHX
-6.1%　-US$428.7万
减仓 IOCT
-39.3%　-US$397.0万
减仓 IJUL
-66.1%　-US$308.5万
加仓 IDEC
+874.0%　US$315.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.97%	-1.91%	-6.06%
2	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	11.91%	—	+0.16%
3	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.39%	+3.04%	+60.61%
4	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	8.27%	+0.48%	+9.07%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.88%	+0.34%	+7.82%
6	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	4.77%	-0.40%	-4.00%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.75%	+2.04%	+108.39%
8	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	2.90%	+0.14%	+9.64%
9	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	2.38%	+2.38%	NEW
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.32%	+0.20%	+6.12%
11	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	2.20%	-1.51%	-39.32%
12	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	1.90%	-0.17%	-4.17%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.83%	-0.14%	-0.34%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.44%	-0.42%	+3.93%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.12%	-5.75%
16	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
17	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	ETF-其他	1.25%	+1.12%	+873.97%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-0.13%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.24%	-4.51%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.18%	-0.47%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+1.15%
23	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	-2.54%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	-1.76%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.64%	—	-1.11%
26	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-3.50%
27	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.62%	—	-4.86%
28	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.60%	+0.13%	-1.80%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.57%	—	-0.30%
30	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.57%	-1.14%	-66.10%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-1.97%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	-3.93%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	—	-1.70%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	-0.11%	-32.30%
35	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.50%	+0.11%	-3.93%
37	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.50%	—	-2.51%
38	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.50%	—	-2.61%
39	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.49%	—	-3.18%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+15.76%
41	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.47%	-0.23%	-31.81%
43	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	0.46%	+0.12%	-1.95%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.46%	+0.09%	-2.57%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	-0.27%	-24.08%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	+7.24%
47	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.39%	—	-1.84%
48	WSO	Watsco INC	股票-工业	0.37%	—	-5.64%
49	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	+6.38%
50	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.36%	—	-3.74%

1–50 of 95

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.91
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +7%
偏度: +0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	95	US$2.8亿	27	1SCHX 2SCHO 3BILZ 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHO 3.BILZ 4.XONE 5.FNDX 6.OCTW 7.FNDF 8.DECW 9.EJAN 10.FNDE
2025-12-31	100	US$2.7亿	29	1SCHX 2SCHO 3XONE 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHO 3.XONE 4.BILZ 5.OCTW 6.FNDX 7.IOCT 8.DECW 9.FNDE 10.AUGW
2025-09-30	101	US$2.8亿	63	1SCHX 2SCHO 3XONE 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHO 3.XONE 4.AUGW 5.BILZ 6.IJUL 7.FNDX 8.DECW 9.MSFT 10.FNDE
2025-06-30	98	US$2.6亿	0	1BILZ 2SCHX 3XONE 主要持股2025-06-30 1.BILZ 2.SCHX 3.XONE 4.DECW 5.SCHO 6.FNDX 7.MSFT 8.IVV 9.FNDE 10.RSP
2025-03-31	95	US$2.5亿	100	1SCHX 2BILZ 3DECW 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.BILZ 3.DECW 4.XONE 5.LDUR 6.FNDX 7.53656F 8.RSP 9.FNDE 10.GOVT
2024-12-31	104	US$2.2亿	0	1SCHX 2BILZ 3LDUR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.BILZ 3.LDUR 4.53656F 5.DECW 6.AUGT 7.FNDX 8.XONE 9.GOVT 10.RSP
2024-09-30	100	US$2.2亿	0	1SCHX 2GOVT353656F 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.53656F 4.LDUR 5.AUGT 6.FNDX 7.MBSF 8.RSP 9.IVV 10.SCHD
2024-06-30	97	US$2.2亿	0	1SCHX253656F3GOVT 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.53656F 3.GOVT 4.LDUR 5.FNDX 6.MBSF 7.RSP 8.MSFT 9.IVV 10.SCHD
2024-03-31	94	US$2.2亿	0	1SCHX253656F3GOVT 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.53656F 3.GOVT 4.LDUR 5.APG 6.FNDX 7.RSP 8.SCHD 9.MSFT 10.IVV
2023-12-31	89	US$1.9亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.53656F 5.FNDX 6.SCHD 7.IVV 8.MSFT 9.RSP 10.EWZ
2023-09-30	83	US$1.7亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.FNDX 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.RSP 9.EWZ 10.DVY
2023-06-30	80	US$1.7亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.FNDX 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.RSP 9.EWZ 10.LMT
2023-03-31	83	US$1.6亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.RSP 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.OEF 9.DVY 10.XLV
2022-12-31	86	US$1.6亿	0	1SCHX 2GOVT 3LDUR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.GOVT 3.LDUR 4.RSP 5.SCHD 6.IVV 7.MSFT 8.OEF 9.DVY 10.PFE
2022-09-30	87	US$1.5亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.RSP 5.SCHD 6.OEF 7.IVV 8.MSFT 9.DVY 10.PFE
2022-06-30	99	US$1.7亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.SRLN 5.RSP 6.SCHD 7.OEF 8.IVV 9.MSFT 10.DVY
2022-03-31	109	US$2.1亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.SRLN 5.RSP 6.SCHD 7.IVV 8.MSFT 9.DVY 10.BST
2021-12-31	114	US$2.2亿	0	1SCHX 2LDUR 3GOVT 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.LDUR 3.GOVT 4.VCSH 5.RSP 6.SCHD 7.IVV 8.QQEW 9.XLY 10.DVY
2021-09-30	109	US$2.2亿	0	1SCHX 2LDUR 3IEI 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.LDUR 3.IEI 4.VCSH 5.RSP 6.SCHD 7.QQEW 8.AMZN 9.IVV 10.VOX
2021-06-30	113	US$2.2亿	100	1LDUR 2SCHX 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.LDUR 2.SCHX 3.VCSH 4.IEI 5.RSP 6.SCHD 7.QQEW 8.IVV 9.DVY 10.XLY
2021-03-31	99	US$2.1亿	37	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.JPST 5.RSP 6.SCHD 7.MTUM 8.IVV 9.DVY 10.SCHF
2020-12-31	91	US$2.0亿	21	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.JPST 5.MTUM 6.RSP 7.AMZN 8.IVV 9.USMV 10.SCHF
2020-09-30	74	US$1.9亿	25	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.JPST 5.MTUM 6.USMV 7.AMZN 8.RSP 9.SCHF 10.NXP
2020-06-30	72	US$1.5亿	25	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.MTUM 5.USMV 6.AMZN 7.SCHF 8.XLV 9.NXP 10.VYM
2020-03-31	62	US$1.3亿	59	1LDUR 2VCSH 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.LDUR 2.VCSH 3.SCHX 4.MTUM 5.USMV 6.VYM 7.SCHF 8.AMZN 9.NXP 10.CCOI
2019-12-31	75	US$1.7亿	27	1SCHX 2LDUR 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.LDUR 3.MTUM 4.USMV 5.DBEF 6.VYM 7.VCSH 8.SCHF 9.TDIV 10.NXP
2019-09-30	70	US$1.4亿	32	1SCHX 2MTUM 3USMV 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.MTUM 3.USMV 4.DBEF 5.VYM 6.SCHF 7.TDIV 8.NXP 9.PG 10.IVV
2019-06-30	72	US$1.3亿	14	1SCHX 2DBEF 3VYM 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.DBEF 3.VYM 4.SCHF 5.SCHA 6.TDIV 7.NXP 8.MINT 9.SCHM 10.IVV
2019-03-31	69	US$1.3亿	22	1SCHX 2DBEF 3VYM 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.DBEF 3.VYM 4.SCHF 5.SCHA 6.VOO 7.TDIV 8.NXP 9.SCHM 10.MINT
2018-12-31	65	US$1.1亿	48	1SCHX 2DBEF 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.DBEF 3.SCHF 4.VOO 5.SCHA 6.VYM 7.MINT 8.TDIV 9.SCHM 10.NXP
2018-09-30	62	US$1.5亿	27	1SCHX 2SCHR 3DBEF 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHR 3.DBEF 4.SCHA 5.SCHF 6.SCHM 7.TDIV 8.VYM 9.MINT 10.NXP
2018-06-30	62	US$1.4亿	12	1SCHR 2SCHX 3DBEF 主要持股2018-06-30 1.SCHR 2.SCHX 3.DBEF 4.SCHF 5.SCHA 6.TDIV 7.VYM 8.73935X 9.73937B 10.NXP
2018-03-31	64	US$1.4亿	54	1SCHR 2SCHX 3DBEF 主要持股2018-03-31 1.SCHR 2.SCHX 3.DBEF 4.SCHF 5.SCHA 6.VYM 7.73935X 8.TDIV 9.73937B 10.NXP
2017-12-31	65	US$1.4亿	24	1SCHX 2VCSH 3SCHP 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VCSH 3.SCHP 4.DBEF 5.73935X 6.SCHF 7.TIP 8.SCHA 9.73936T 10.TDIV
2017-09-30	72	US$1.3亿	26	1SCHX 2VCSH 3TIP 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.VCSH 3.TIP 4.SCHP 5.73935X 6.DBEF 7.SCHF 8.SCHA 9.73936T 10.NXP
2017-06-30	68	US$1.2亿	26	1SCHX 2SCHZ 3TIP 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHZ 3.TIP 4.73935X 5.SCHP 6.DBEF 7.SCHF 8.73936T 9.SCHA 10.SCHH
2017-03-31	65	US$1.2亿	30	1SCHX 2SCHZ373935X 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.73935X 4.DBEF 5.SCHF 6.73936T 7.SCHA 8.78355W 9.SCHH 10.BND
2016-12-31	64	US$1.1亿	0	1SCHZ 2SCHX 3SCHF 主要持股2016-12-31 1.SCHZ 2.SCHX 3.SCHF 4.TFI 5.78355W 6.BND 7.SCHA 8.XLV 9.TGT 10.WFC

本季持股变动

Access Financial Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+3%	+60.61%	加仓
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2%	+108.39%	加仓
3	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	+1.1%	+873.97%	加仓
4	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	+0.5%	+9.07%	加仓
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.3%	+7.82%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-4.51%	减仓
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+6.12%	加仓
8	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	+0.1%	+9.64%	加仓
9	BKR	Baker Hughes Co	+0.1%	-1.80%	减仓
10	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.1%	-1.95%	减仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.93%	减仓
12	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-2.57%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.08%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-32.30%	减仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-5.75%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.34%	减仓
17	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.2%	-4.17%	减仓
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.47%	减仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-31.81%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-24.08%	减仓
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-66.06%	减仓
22	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	-0.4%	-4.00%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.93%	加仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-56.29%	减仓
25	IJUL	Innovator International Deve	-1.1%	-66.10%	减仓
26	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	-1.5%	-39.32%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.9%	-6.06%	减仓
28	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
29	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	—	EXIT	清仓
30	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新建仓
31	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
33	EJUL	Innovator Emerging Markets P	—	EXIT	清仓
34	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
35	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
36	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
37	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	—	EXIT	清仓
38	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	—	EXIT	清仓
39	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建仓
40	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
41	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
42	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
43	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	EXIT	清仓
44	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	清仓
47	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
48	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
49	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看