TC
Telemus Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Telemus Capital, LLCCIK: 0001590491
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$12.1亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 326
TELEMUS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.26
Telemus Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 326 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 WDC 1.5 02-01-24
加仓 IWM
+32.4% US$709.0万
加仓 IGF
+204.6% US$575.8万
加仓 BIL
+78.2% US$572.7万
减仓 TXN
-48.1% -US$356.5万
减仓 SPTS
-11.6% -US$164.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 326 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.01% | -0.13% | -5.31% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.89% | +0.10% | +0.82% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.12% | -2.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | -0.12% | -3.45% | |
| 5 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.26% | +0.04% | +0.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.05% | -4.10% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.63% | +0.09% | +6.65% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.26% | +0.08% | +8.01% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.98% | -0.10% | +0.46% | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.97% | -0.14% | +5.47% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.94% | +0.02% | +1.94% | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 1.89% | -0.01% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.03% | -0.72% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.45% | +32.45% | |
| 15 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +4.23% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | +0.03% | -4.15% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.03% | -1.94% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.30% | — | -1.65% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.06% | +0.03% | |
| 20 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.29% | -11.60% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.03% | +0.55% | |
| 22 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.09% | +0.03% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.08% | +0.40% | +78.23% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.01% | +5.81% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.03% | +10.19% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.09% | +1.97% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | +4.96% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.05% | +4.30% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.20% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | — | +1.78% | |
| 31 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.77% | +0.02% | +1.46% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | — | -3.38% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | +2.01% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.05% | +6.56% | |
| 35 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.13% | +3.30% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.72% | +0.03% | +8.39% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.72% | +0.13% | +3.21% | |
| 38 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.68% | +0.45% | +204.63% | |
| 39 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.01% | +0.77% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | — | -0.63% | |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.09% | +2.93% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.64% | +0.08% | +2.00% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +5.26% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -1.32% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.62% | +0.13% | +24.83% | |
| 46 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +6.17% | |
| 47 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.61% | — | -0.05% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.61% | — | +1.85% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.58% | — | -9.99% | |
| 50 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.57% | — | -15.47% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.65
- 信息比率
- -1.51
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +3.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 326 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 308 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 323 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 327 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 332 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 313 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 348 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 341 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 376 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 353 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 348 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 387 | US$14.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 375 | US$13.4亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 429 | US$13.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 394 | US$12.7亿 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 373 | US$12.2亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 381 | US$12.9亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 392 | US$12.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 372 | US$11.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 424 | US$13.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 419 | US$12.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 442 | US$13.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 426 | US$12.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 402 | US$12.5亿 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 605 | US$12.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 320 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 346 | US$9.9亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 332 | US$9.6亿 | 44 | ||
| 2016 Q4 | 304 | US$7.4亿 | 40 | ||
| 2016 Q3 | 340 | US$8.9亿 | 23 | ||
| 2016 Q2 | 343 | US$8.1亿 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 303 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 137 | US$3.7亿 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 135 | US$3.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 130 | US$4.0亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 135 | US$4.1亿 | 51 | ||
| 2014 Q4 | 141 | US$4.2亿 | 47 | ||
| 2014 Q3 | 137 | US$3.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 133 | US$3.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 130 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2013 Q4 | 130 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2013 Q3 | 175 | US$3.4亿 | 0 |
Telemus Capital, LLC 在 2023-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Western Digital CORP (WDC 1.5 02-01-24); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +32.45%; 加仓: Ishares Global Infrastructur (IGF) — 股数 +204.63%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +78.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC 1.5 02-01-24债券 | Western Digital CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.5% | +32.45% | 加仓 |
| 3 | IGF | Ishares Global Infrastructur | +0.5% | +204.63% | 加仓 |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.4% | +78.23% | 加仓 |
| 5 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 6 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +3.21% | 加仓 |
| 7 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +24.83% | 加仓 |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +149.68% | 加仓 |
| 10 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | +0.1% | +114.80% | 加仓 |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +6.65% | 加仓 |
| 13 | MGM | Mgm Resorts International | +0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 14 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 15 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | +2.93% | 加仓 |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +0.1% | +8.01% | 加仓 |
| 17 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.1% | +2.00% | 加仓 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.03% | 加仓 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -4.10% | 减仓 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.30% | 加仓 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +6.56% | 加仓 |
| 22 | POOL | Pool CORP | +0.1% | +17.68% | 加仓 |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +21.88% | 加仓 |
| 24 | CPRT | Copart Inc | 0% | +0.00% | 加仓 |
| 25 | AKX | Ansys Inc | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +10.53% | 加仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.15% | 减仓 |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -1.94% | 减仓 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 0% | +0.55% | 加仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +10.19% | 加仓 |
| 31 | CB | Chubb Limited | 0% | +8.39% | 加仓 |
| 32 | ACN | Accenture plc | 0% | +2.01% | 加仓 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +1.94% | 加仓 |
| 34 | CDW | Cdw Corp/de | 0% | +1.46% | 加仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +5.81% | 加仓 |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | +0.77% | 加仓 |
| 37 | PCG | P G & E CORP | 0% | — | 不变 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.72% | 减仓 |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -0.1% | -66.10% | 减仓 |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -2.70% | 减仓 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -3.45% | 减仓 |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | -5.31% | 减仓 |
| 44 | MKL | Markel Group Inc | -0.1% | -81.55% | 减仓 |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.1% | +5.47% | 加仓 |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.2% | -60.71% | 减仓 |
| 47 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | -0.2% | -42.55% | 减仓 |
| 48 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | -0.3% | -28.67% | 减仓 |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | -0.3% | -11.60% | 减仓 |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.4% | -48.06% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Telemus Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Telemus Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 326 个已申报仓位之中。
Telemus Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Telemus Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4860.1万 (4.0%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4711.4万 (3.9%)
3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$4465.6万 (3.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$4390.7万 (3.6%)
5. Copart Inc (CPRT) — US$3952.5万 (3.3%)
Telemus Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Telemus Capital, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC 1.5 02-01-24); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 加仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股数 +32.45%; 加仓: Ishares Global Infrastructur (IGF) — 股数 +204.63%; 加仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股数 +78.23%
Telemus Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Telemus Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.2%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Industrials: 13.3%
• Financials: 11.8%
• Health Care: 9.3%
• Communication Services: 4.6%
投资风格解析
Telemus Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BIL（+US$780.3万，现达 US$1312.6万），同时减持 SH1USD（-US$907.4万，仍持有 US$455.5万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/telemus-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get telemus-capital-llc