SC
SG Capital Management LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
SG Capital Management LLCCIK: 0001510099
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$12.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80
SG Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.81
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.66
SG Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 TECH
新建仓 ZBRA
新建仓 ESAB
减仓 WSO
-91.8% -US$8614.5万
清仓 WEX
清仓 ENVA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 76 大持股（共 80 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 7.89% | +7.89% | NEW | |
| 2 | ESAB | Esab CORP | 股票-工业 | 6.55% | +6.55% | NEW | |
| 3 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 4 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 5 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 3.64% | +0.02% | -17.22% | |
| 6 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 7 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工业 | 3.38% | +2.84% | +293.79% | |
| 8 | NEOG | Neogen CORP | 股票-医疗保健 | 2.46% | +1.14% | +55.34% | |
| 9 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 10 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | 股票-科技 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 11 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工业 | 2.20% | +0.64% | +16.08% | |
| 12 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 2.16% | +0.70% | -12.03% | |
| 13 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 14 | VCEL | Vericel CORP | 股票-其他 | 2.10% | -2.09% | -70.84% | |
| 15 | TILE | Interface Inc | 股票-其他 | 2.10% | +1.83% | +342.29% | |
| 16 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 股票-工业 | 1.97% | +0.01% | -36.31% | |
| 17 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 18 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 1.84% | +0.33% | -9.76% | |
| 19 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 20 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 21 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.65% | +0.18% | -42.34% | |
| 22 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 1.62% | +0.18% | -30.82% | |
| 23 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 1.53% | -0.06% | -38.47% | |
| 24 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 1.45% | +0.83% | +66.55% | |
| 25 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 1.42% | +0.90% | +29.01% | |
| 26 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 股票-工业 | 1.41% | +1.26% | +517.20% | |
| 27 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 28 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 29 | PLXS | Plexus CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.23% | -34.33% | |
| 30 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 31 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.21% | -1.92% | -83.16% | |
| 32 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 股票-其他 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 33 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 34 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | 股票-其他 | 1.02% | +0.72% | +13.81% | |
| 35 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.98% | +0.10% | -63.69% | |
| 36 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.96% | -2.10% | -82.56% | |
| 37 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 38 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 39 | COHU | Cohu Inc | 股票-其他 | 0.86% | +0.27% | -51.54% | |
| 40 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.19% | -39.46% | |
| 41 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 42 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 43 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 44 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 45 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.73% | -5.58% | -91.85% | |
| 46 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.23% | -6.84% | |
| 47 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.15% | -27.64% | |
| 48 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -3.11% | -88.75% | |
| 49 | MTX | Minerals Technologies Inc | 股票-其他 | 0.67% | -0.21% | -41.56% | |
| 50 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+44.3%
- 标准差
- +22.7%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +8.7%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +34.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- +0.74
- 跟踪误差
- +16.9%
- 下行标准差
- +10.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +69.1%
- 最差12个月
- +13.4%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -1
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$15.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$10.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 68 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 44 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$2.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$2.9亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 49 | US$1.8亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 53 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 50 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 65 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 57 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 69 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 47 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 50 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 40 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 57 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 63 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 66 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 56 | US$9.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 53 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 62 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 59 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 59 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 56 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 61 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 51 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 58 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 41 | US$2.3亿 | — |
SG Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Bio-techne CORP (TECH); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Esab CORP (ESAB); 清仓: Wex Inc (WEX); 清仓: Enova International Inc (ENVA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +7.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ESAB | Esab CORP | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APG | Api Group CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VSEC | Vse CORP | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | +2.8% | +293.79% | 加仓 |
| 7 | SMTC | Semtech CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | EXLS | Exlservice Holdings Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CLH | Clean Harbors Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TILE | Interface Inc | +1.8% | +342.29% | 加仓 |
| 12 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | MLI | Mueller Industries Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | +1.3% | +517.20% | 加仓 |
| 17 | GGG | Graco Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BRC | Brady Corporation - Cl A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | NEOG | Neogen CORP | +1.1% | +55.34% | 加仓 |
| 21 | ATI | Ati Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +0.9% | +29.01% | 加仓 |
| 23 | RAL | Ralliant CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | +0.8% | +66.55% | 加仓 |
| 25 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 26 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 27 | HNI | Hni CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 28 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | +0.7% | +13.81% | 加仓 |
| 30 | CODI | Compass Diversified Holdings | +0.7% | -12.03% | 减仓 |
| 31 | AWI | Armstrong World Industries | +0.6% | +16.08% | 加仓 |
| 32 | ATRO | Astronics CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 33 | GNTX | Gentex CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ORN | Orion Group Holdings Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 35 | IOSP | Innospec Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AVT | Avnet Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CVSA | Covista Inc | +0.3% | -9.76% | 减仓 |
| 38 | GPRE | Green Plains Inc | +0.3% | +170.11% | 加仓 |
| 39 | ATLC | Atlanticus Holdings CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | COHU | Cohu Inc | +0.3% | -51.54% | 减仓 |
| 41 | NSSC | Napco Security Technologies | +0.3% | +59.37% | 加仓 |
| 42 | APEI | American Public Education | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 43 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CVCO | Cavco Industries Inc | +0.2% | -6.84% | 减仓 |
| 45 | PLXS | Plexus CORP | +0.2% | -34.33% | 减仓 |
| 46 | BHE | Benchmark Electronics Inc | +0.2% | -39.46% | 减仓 |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | +0.2% | -42.34% | 减仓 |
| 48 | WTTR | Select Water Solutions Inc | +0.2% | -30.82% | 减仓 |
| 49 | HP | Helmerich & Payne | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | OPLN | Openlane Inc | +0.2% | -27.64% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
SG Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SG Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.1亿，分布在 80 个已申报仓位之中。
SG Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SG Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA) — US$9558.6万 (7.9%)
2. Esab CORP (ESAB) — US$7930.9万 (6.5%)
3. Api Group CORP (APG) — US$5267.0万 (4.3%)
4. Silgan Holdings Inc (SLGN) — US$4424.5万 (3.6%)
5. Gxo Logistics Inc (GXO) — US$4406.1万 (3.6%)
SG Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SG Capital Management LLC 共进行了 112 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Bio-techne CORP (TECH); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Esab CORP (ESAB); 清仓: Wex Inc (WEX); 清仓: Enova International Inc (ENVA)
SG Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SG Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 53.5%
• Information Technology: 29.6%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Health Care: 6.0%
• Consumer Staples: 2.4%
• Financials: 0.8%
投资风格解析
SG Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.7%，跑赢 S&P 500 8.7 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.5% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 CODI（+US$1853.0万，现达 US$2615.6万），同时减持 CLS（-US$6702.9万，仍持有 US$525.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sg-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get sg-capital-management-llc