TF
Talbot Financial, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Talbot Financial, LLCCIK: 0001966180
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Talbot Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.47
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.69
Talbot Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
-0.3% US$5356.0万
减仓 INTU
-89.5% -US$1765.2万
减仓 HON
-48.4% -US$1041.0万
加仓 PANW
+0.9% US$1344.9万
减仓 MSFT
+2.0% US$274.6万
新建仓 43849R105
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.18% | +0.09% | +1.12% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 7.49% | +3.43% | -0.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.44% | -0.83% | +2.00% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.61% | +0.48% | +1.38% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.12% | +0.10% | +1.43% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.10% | +0.07% | +1.23% | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.56% | +0.17% | +0.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.28% | +0.50% | +3.03% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.72% | -0.03% | +1.48% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.65% | -0.22% | +1.50% | |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.44% | +0.12% | +3.61% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.34% | +0.39% | +1.63% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.56% | +23.45% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.07% | +0.52% | +0.88% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.98% | -0.77% | +2.84% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.86% | +0.95% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.77% | -0.14% | +1.08% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | +0.02% | +1.56% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.68% | -0.23% | +2.23% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -0.14% | +2.10% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.51% | -0.08% | +1.90% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.28% | +1.87% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | -0.08% | +0.56% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.24% | +1.15% | |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.02% | +3.35% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.22% | +0.33% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.21% | -0.59% | +2.73% | |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.16% | — | +1.14% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.26% | +3.75% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.14% | -0.03% | +1.83% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.39% | +1.11% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.11% | +2.75% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.22% | +44.79% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.10% | -0.14% | +1.63% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.08% | +3.25% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.50% | +2.77% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.02% | +1.63% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.14% | +3.83% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.99% | -48.36% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.06% | +1.66% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.21% | +2.46% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.38% | +4.40% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.09% | +1.46% | |
| 45 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.04% | +1.27% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.04% | +4.00% | |
| 47 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | -33.23% | |
| 48 | WAFD | Wafd Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.06% | — | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.09% | -1.49% | -89.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.51
- 信息比率
- -0.51
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Talbot Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Boeing Co/the (BA).
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申报历史
FAQ
Talbot Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Talbot Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Talbot Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Talbot Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (9.2%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1.0亿 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (7.4%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7622.7万 (5.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$6952.2万 (5.1%)
Talbot Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Talbot Financial, LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Boeing Co/the (BA)
Talbot Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Talbot Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Financials: 15.4%
• Health Care: 15.2%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Talbot Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$6157.3万，现达 US$1.0亿），同时减持 INTU（-US$2472.1万，仍持有 US$119.7万）。
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