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Roosevelt Investment Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Roosevelt Investment Group LLCCIK: 0001020617
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$13.9亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 288
ROOSEVELT INVESTMENT GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 288 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$13.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.79
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 49.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.49
Roosevelt Investment Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 288 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 288 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.52% | — | +2.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.27% | — | -0.27% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.29% | — | +0.08% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.41% | — | +0.84% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | — | +1.55% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | — | +1913.92% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.41% | — | +1.59% | |
| 8 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | — | +1.51% | |
| 9 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 2.10% | — | -0.22% | |
| 10 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 2.02% | — | +0.29% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.00% | — | +1.07% | |
| 12 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.00% | — | -0.45% | |
| 13 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.96% | — | +0.74% | |
| 14 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.87% | — | +1.89% | |
| 15 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.77% | — | +1.31% | |
| 16 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.65% | — | +4.84% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | — | +0.63% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.56% | — | +22.08% | |
| 19 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | +1.94% | |
| 20 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 1.48% | — | +0.58% | |
| 21 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 1.44% | — | -0.02% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | — | +45.52% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.42% | — | +66.03% | |
| 24 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 1.42% | — | +2.79% | |
| 25 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | — | +0.01% | |
| 26 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 1.34% | — | +3.38% | |
| 27 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.33% | — | +3.13% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.30% | — | +25.98% | |
| 29 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 1.29% | — | +2.48% | |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.29% | — | +0.06% | |
| 31 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 1.22% | — | +2.51% | |
| 32 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 1.21% | — | +3.44% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.21% | — | — | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.21% | — | +1.44% | |
| 35 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 1.19% | — | +0.37% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.18% | — | -0.19% | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.07% | — | -0.49% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.07% | — | +4644.79% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.06% | — | +2.66% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | — | — | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | — | +28.19% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | +0.71% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | +4.14% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | — | +4.27% | |
| 45 | GBTUSD | Global Blood Therapeutics In | 股票-其他 | 0.72% | — | -81.70% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | — | -2.03% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | +2095.18% | |
| 48 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings | 股票-其他 | 0.62% | — | — | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | +2.19% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -8.86% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 288 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 287 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 291 | US$16.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 287 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 247 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 247 | US$16.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 243 | US$15.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 222 | US$14.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 214 | US$12.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 170 | US$10.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 163 | US$8.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 157 | US$9.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 154 | US$8.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 151 | US$8.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 150 | US$8.0亿 | 52 | ||
| 2018 Q4 | 208 | US$9.1亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 162 | US$11.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 154 | US$10.7亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 168 | US$10.6亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 179 | US$10.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 183 | US$10.9亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 189 | US$10.9亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 201 | US$11.0亿 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 196 | US$11.3亿 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 193 | US$12.7亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 202 | US$12.9亿 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 175 | US$11.2亿 | 66 | ||
| 2015 Q4 | 222 | US$15.2亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 226 | US$15.4亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 234 | US$16.9亿 | 45 | ||
| 2015 Q1 | 231 | US$18.3亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 235 | US$17.9亿 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 228 | US$18.8亿 | 41 | ||
| 2014 Q2 | 287 | US$23.5亿 | 57 | ||
| 2014 Q1 | 222 | US$21.6亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 262 | US$22.1亿 | 31 | ||
| 2013 Q3 | 268 | US$22.5亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 263 | US$22.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Roosevelt Investment Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roosevelt Investment Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.9亿，分布在 288 个已申报仓位之中。
Roosevelt Investment Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roosevelt Investment Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$7676.2万 (5.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$7325.0万 (5.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5966.6万 (4.3%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4737.3万 (3.4%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4325.4万 (3.1%)
Roosevelt Investment Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Roosevelt Investment Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Roosevelt Investment Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roosevelt Investment Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.6%
• Financials: 18.1%
• Health Care: 17.8%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 7.7%
• Consumer Staples: 6.5%
投资风格解析
Roosevelt Investment Group LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AZO（+US$1460.9万，现达 US$2295.9万），同时减持 AMZN（-US$3181.8万，仍持有 US$626.9万）。
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