SVA Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001587836

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 229

SVA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 23.2%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.35
持仓稳定性: 23.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.7
多样化: 100
仓位均衡度: 71.02

SVA Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DON
-87.0%　-US$4039.5万
加仓 VXUS
+59.7%　US$5300.4万
加仓 SCHX
+13.2%　US$2467.4万
加仓 IJR
+0.3%　US$1263.3万
加仓 SCHM
-1.7%　US$1997.2万
减仓 SCHZ
-3.0%　-US$66.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	+0.59%	-1.72%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.11%	+3.87%	+59.70%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.92%	+1.09%	+13.19%
4	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.45%	+0.16%	+3.62%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.63%	+0.62%	+0.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	-0.24%	-6.65%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	—	-4.46%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.83%	-0.32%	-2.99%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	—	-6.95%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-1.34%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.19%	-0.10%	-0.05%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.77%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.13%	-2.22%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	-4.47%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-6.47%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-9.02%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.12%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	—	-12.34%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	-2.08%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.95%	-0.07%	-1.25%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.89%	+0.18%	-2.23%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.01%	+3.93%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+2.35%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.02%	+2.26%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.05%	-6.05%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-2.23%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	-1.88%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.65%	-4.09%	-87.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	—	-4.69%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.27%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	-12.04%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.37%
33	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.60%	-0.02%	-18.13%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.59%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.14%	-21.49%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-3.54%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-3.09%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.76%
39	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.54%	—	-0.54%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+0.93%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.50%	+0.06%	+11.22%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.25%	+105.82%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.49%	—	+0.80%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	-7.81%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+2.51%
46	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.48%	—	-16.73%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-3.02%
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+0.48%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	-1.28%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	—	-0.21%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	229	US$11.5亿	23	1SCHM 2VXUS 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.VXUS 3.SCHX 4.JPUS 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHZ 9.V 10.VUG
2020-09-30	210	US$10.1亿	14	1SCHM 2SCHX 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.VXUS 4.JPUS 5.DON 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-06-30	198	US$9.4亿	39	1SCHM 2SCHX 3DON 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.DON 4.VXUS 5.JPUS 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-03-31	184	US$8.7亿	29	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.VXUS 6.JPUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHZ
2019-12-31	205	US$10.9亿	9	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-09-30	199	US$10.2亿	5	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-06-30	207	US$10.2亿	10	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2019-03-31	209	US$10.3亿	21	1SCHM 2IEF 3DON 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IEF 3.DON 4.SCHX 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-12-31	207	US$8.9亿	20	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-09-30	212	US$9.8亿	12	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.VXUS 6.DON 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-06-30	213	US$9.3亿	43	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.SCHA 10.MSFT
2018-03-31	215	US$8.1亿	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-12-31	206	US$8.5亿	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.DON 6.EES 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.MSFT
2017-09-30	215	US$8.1亿	9	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-06-30	201	US$7.7亿	7	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-03-31	198	US$7.4亿	18	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2016-12-31	198	US$6.7亿	12	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.SYF 9.AEP 10.JNJ
2016-09-30	198	US$6.4亿	13	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.VOE
2016-06-30	205	US$6.2亿	10	1SCHM 2FNDF 3DON 主要持股2016-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.DON 4.EES 5.SCHA 6.SCHX 7.JNJ 8.AEP 9.DES 10.AAPL
2016-03-31	202	US$6.0亿	23	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.DES
2015-12-31	212	US$5.8亿	20	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.DON 6.AAPL 7.SCHX 8.JNJ 9.SYF 10.VOE
2015-09-30	206	US$5.4亿	19	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.AAPL 6.DON 7.VOE 8.AEP 9.JNJ 10.SCHX
2015-06-30	209	US$5.4亿	12	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.AEP 7.DES 8.JNJ 9.VUG 10.VOT
2015-03-31	213	US$5.5亿	72	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.JNJ 7.DES 8.VOT 9.VUG 10.AEP
2014-12-31	194	US$2.8亿	19	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-12-31 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.SCHM 7.SCHA 8.VTV 9.SCHZ 10.DES
2014-09-30	163	US$2.3亿	7	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-09-30 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.SCHZ 9.IDV 10.DES
2014-06-30	167	US$2.3亿	23	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-06-30 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.BSV 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.DES 9.IDV 10.SCHZ
2014-03-31	157	US$2.1亿	29	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-03-31 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.VOT 5.BSV 6.VO 7.VTV 8.SCHA 9.VBK 10.DES
2013-12-31	134	US$1.7亿	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VO 5.BSV 6.VTV 7.VBK 8.SPY 9.VV 10.VBR

本季持股变动

SVA Wealth Management, LLC 在 2020-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Flexshares Morningstar US Ma (TILT); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 减仓: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — 股数 -87.04%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +59.70%.

SVA Wealth Management, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.9%	+59.70%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+13.19%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.28%	加仓
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	-1.72%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+105.82%	加仓
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	-2.23%	减仓
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	+736.25%	加仓
8	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.2%	+3.62%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.22%	减仓
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+11.22%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+4.92%	加仓
12	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+2.92%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-6.05%	减仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.88%	减仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
16	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+9.35%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-9.02%	减仓
18	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-5.51%	减仓
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	+16.18%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+523.47%	加仓
21	USB	US Bancorp	0%	-5.14%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	+12.86%	加仓
23	VFC	Vf CORP	0%	+3.96%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+2.26%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.38%	加仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-0.34%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.08%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	-3.77%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-4.47%	减仓
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	-1.12%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.93%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.09%	减仓
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.02%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.23%	减仓
35	MCHP	Microchip Technology INC	0%	-18.13%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.25%	减仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-16.75%	减仓
39	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-39.99%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.05%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-21.49%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-28.70%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.65%	减仓
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.3%	-51.52%	减仓
45	INTC	Intel CORP	-0.3%	-44.00%	减仓
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-2.99%	减仓
47	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-4.1%	-87.04%	减仓
48	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	NEW	新建仓
49	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SVA Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SVA Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 229 个已申报仓位之中。

SVA Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SVA Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1.2亿 (10.1%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.2亿 (10.1%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.1亿 (9.9%) 4. Jpmorgan Div Ret US Eq ETF (JPUS) — US$6256.7万 (5.5%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5310.0万 (4.6%)

SVA Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SVA Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Flexshares Morningstar US Ma (TILT); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 减仓: Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — 股数 -87.04%; 加仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 +59.70%

SVA Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SVA Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Health Care: 16.1% • Financials: 14.5% • Communication Services: 11.4% • Consumer Staples: 11.3% • Consumer Discretionary: 8.5%

同行推荐

资产规模相近的机构

Anson Funds Management LP

CIK 0001491072

申报总市值

US$11.5亿

129 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Swf LLC

CIK 0002065728

申报总市值

US$11.5亿

19 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Heartwood Wealth Advisors LLC

CIK 0001794935

申报总市值

US$11.5亿

223 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Sage Financial Group INC

CIK 0000882119

申报总市值

US$15.4亿

107 stks

2026-03-31

集中度67.1

持仓稳定性11.5

行业集中度82.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

Investment Security Group INC /co/ /adv

CIK 0000892914

申报总市值

US$2.5亿

18 stks

2021-09-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申报总市值

US$2.1亿

78 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

集中度63.0

持仓稳定性0.3

行业集中度58.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Mid Cap ETF

查看详情

SVA Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001587836

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$11.5亿

申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 229

SVA Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 23.2%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.35
持仓稳定性: 23.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.7
多样化: 100
仓位均衡度: 71.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DON
-87.0%　-US$4039.5万
加仓 VXUS
+59.7%　US$5300.4万
加仓 SCHX
+13.2%　US$2467.4万
加仓 IJR
+0.3%　US$1263.3万
加仓 SCHM
-1.7%　US$1997.2万
减仓 SCHZ
-3.0%　-US$66.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 229 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	+0.59%	-1.72%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.11%	+3.87%	+59.70%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.92%	+1.09%	+13.19%
4	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	5.45%	+0.16%	+3.62%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.63%	+0.62%	+0.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.86%	-0.24%	-6.65%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	—	-4.46%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.83%	-0.32%	-2.99%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.40%	—	-6.95%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.26%	-0.05%	-1.34%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.19%	-0.10%	-0.05%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.15%	—	-3.77%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.13%	-2.22%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.04%	—	-4.47%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-6.47%
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.01%	+0.04%	-9.02%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.97%	—	-1.12%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	—	-12.34%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.01%	-2.08%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.95%	-0.07%	-1.25%
21	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.89%	+0.18%	-2.23%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	-0.01%	+3.93%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	+2.35%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.02%	+2.26%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.05%	-6.05%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.73%	-0.02%	-2.23%
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.70%	+0.05%	-1.88%
28	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.65%	-4.09%	-87.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.65%	—	-4.69%
30	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	-3.27%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	-12.04%
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-11.37%
33	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.60%	-0.02%	-18.13%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.59%	—	+2.59%
35	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.14%	-21.49%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-3.54%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.55%	-0.01%	-3.09%
38	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.76%
39	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.54%	—	-0.54%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+0.93%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.50%	+0.06%	+11.22%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.25%	+105.82%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.49%	—	+0.80%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	-7.81%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+2.51%
46	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.48%	—	-16.73%
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.48%	-0.01%	-3.02%
48	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.46%	—	+0.48%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.45%	—	-1.28%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	—	-0.21%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-12-31	229	US$11.5亿	23	1SCHM 2VXUS 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.VXUS 3.SCHX 4.JPUS 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHZ 9.V 10.VUG
2020-09-30	210	US$10.1亿	14	1SCHM 2SCHX 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.SCHM 2.SCHX 3.VXUS 4.JPUS 5.DON 6.AAPL 7.IJR 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-06-30	198	US$9.4亿	39	1SCHM 2SCHX 3DON 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.DON 4.VXUS 5.JPUS 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHZ 10.V
2020-03-31	184	US$8.7亿	29	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.VXUS 6.JPUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.SCHZ
2019-12-31	205	US$10.9亿	9	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-09-30	199	US$10.2亿	5	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2019-09-30 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2019-06-30	207	US$10.2亿	10	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.DON 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2019-03-31	209	US$10.3亿	21	1SCHM 2IEF 3DON 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.IEF 3.DON 4.SCHX 5.JPUS 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-12-31	207	US$8.9亿	20	1IEF 2SCHM 3SCHX 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.SCHM 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-09-30	212	US$9.8亿	12	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.VXUS 6.DON 7.EES 8.AAPL 9.MSFT 10.V
2018-06-30	213	US$9.3亿	43	1SCHM 2IEF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.IEF 3.SCHX 4.JPUS 5.DON 6.VXUS 7.EES 8.AAPL 9.SCHA 10.MSFT
2018-03-31	215	US$8.1亿	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2018-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-12-31	206	US$8.5亿	11	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.DON 6.EES 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.MSFT
2017-09-30	215	US$8.1亿	9	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-06-30	201	US$7.7亿	7	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2017-03-31	198	US$7.4亿	18	1SCHM 2FNDF 3JPUS 主要持股2017-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.JPUS 4.SCHX 5.EES 6.DON 7.AAPL 8.SCHA 9.JNJ 10.VOE
2016-12-31	198	US$6.7亿	12	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.SYF 9.AEP 10.JNJ
2016-09-30	198	US$6.4亿	13	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHX 6.SCHA 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.VOE
2016-06-30	205	US$6.2亿	10	1SCHM 2FNDF 3DON 主要持股2016-06-30 1.SCHM 2.FNDF 3.DON 4.EES 5.SCHA 6.SCHX 7.JNJ 8.AEP 9.DES 10.AAPL
2016-03-31	202	US$6.0亿	23	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2016-03-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.DON 5.SCHA 6.SCHX 7.AAPL 8.JNJ 9.AEP 10.DES
2015-12-31	212	US$5.8亿	20	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-12-31 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.DON 6.AAPL 7.SCHX 8.JNJ 9.SYF 10.VOE
2015-09-30	206	US$5.4亿	19	1SCHM 2FNDF 3EES 主要持股2015-09-30 1.SCHM 2.FNDF 3.EES 4.SCHA 5.AAPL 6.DON 7.VOE 8.AEP 9.JNJ 10.SCHX
2015-06-30	209	US$5.4亿	12	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-06-30 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.AEP 7.DES 8.JNJ 9.VUG 10.VOT
2015-03-31	213	US$5.5亿	72	1SCHM 2EES 3SCHA 主要持股2015-03-31 1.SCHM 2.EES 3.SCHA 4.AAPL 5.VOE 6.JNJ 7.DES 8.VOT 9.VUG 10.AEP
2014-12-31	194	US$2.8亿	19	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-12-31 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.SCHM 7.SCHA 8.VTV 9.SCHZ 10.DES
2014-09-30	163	US$2.3亿	7	1EES 2VOE 3BSV 主要持股2014-09-30 1.EES 2.VOE 3.BSV 4.VUG 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.SCHZ 9.IDV 10.DES
2014-06-30	167	US$2.3亿	23	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-06-30 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.BSV 5.VOT 6.VTV 7.SCHA 8.DES 9.IDV 10.SCHZ
2014-03-31	157	US$2.1亿	29	1EES 2VOE 3VUG 主要持股2014-03-31 1.EES 2.VOE 3.VUG 4.VOT 5.BSV 6.VO 7.VTV 8.SCHA 9.VBK 10.DES
2013-12-31	134	US$1.7亿	0	1VOE 2VUG 3VOT 主要持股2013-12-31 1.VOE 2.VUG 3.VOT 4.VO 5.BSV 6.VTV 7.VBK 8.SPY 9.VV 10.VBR

本季持股变动

SVA Wealth Management, LLC 于截至 2020-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.9%	+59.70%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.1%	+13.19%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.6%	+0.28%	加仓
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.6%	-1.72%	减仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+105.82%	加仓
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	-2.23%	减仓
7	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	+736.25%	加仓
8	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.2%	+3.62%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-2.22%	减仓
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+11.22%	加仓
11	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+4.92%	加仓
12	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+2.92%	加仓
13	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-6.05%	减仓
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.88%	减仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.93%	加仓
16	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	+0.1%	+9.35%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-9.02%	减仓
18	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-5.51%	减仓
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	+16.18%	加仓
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+523.47%	加仓
21	USB	US Bancorp	0%	-5.14%	减仓
22	NKE	Nike INC -cl B	0%	+12.86%	加仓
23	VFC	Vf CORP	0%	+3.96%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+2.26%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.38%	加仓
26	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	-0.34%	减仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.08%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	-3.77%	减仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-4.47%	减仓
30	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	-1.12%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+3.93%	加仓
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-3.09%	减仓
33	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-3.02%	减仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.23%	减仓
35	MCHP	Microchip Technology INC	0%	-18.13%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.34%	减仓
37	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-1.25%	减仓
38	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-16.75%	减仓
39	GWRE	Guidewire Software INC	-0.1%	-39.99%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.05%	减仓
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-21.49%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-28.70%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.65%	减仓
44	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.3%	-51.52%	减仓
45	INTC	Intel CORP	-0.3%	-44.00%	减仓
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-2.99%	减仓
47	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-4.1%	-87.04%	减仓
48	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	—	NEW	新建仓
49	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看