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Eagle Ridge Investment Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Eagle Ridge Investment ManagementCIK: 0001445891
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$11.5亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 148
Eagle Ridge Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$11.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.53
Eagle Ridge Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.55% | — | -2.53% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.47% | — | +3.63% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.46% | — | -1.15% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.01% | — | -2.81% | |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.59% | — | -1.62% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.58% | — | -0.62% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.98% | — | -0.88% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.94% | — | +3.03% | |
| 9 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.74% | — | -0.98% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.72% | — | -0.92% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.50% | — | +0.22% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.35% | — | +0.37% | |
| 13 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | — | +0.64% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.26% | — | -0.38% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.21% | — | -0.49% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.16% | — | -0.82% | |
| 17 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.15% | — | -0.60% | |
| 18 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.15% | — | +0.03% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.01% | — | -2.34% | |
| 20 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工业 | 2.00% | — | -0.82% | |
| 21 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 2.00% | — | -0.97% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -2.80% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.53% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | — | +0.74% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | — | -0.25% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.51% | — | -0.38% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.46% | — | +1.03% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | — | -2.10% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.31% | — | -1.47% | |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | +398.21% | |
| 31 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.26% | — | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.26% | — | +2.56% | |
| 33 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 1.24% | — | -1.22% | |
| 34 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.22% | — | +1.17% | |
| 35 | HO1 | Hologic Inc | 股票-其他 | 1.22% | — | -0.75% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +105.67% | |
| 37 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 1.11% | — | -0.01% | |
| 38 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 1.10% | — | +0.07% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | -1.91% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | — | +0.45% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.04% | — | +3.25% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | +0.42% | |
| 43 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | -1.59% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | -0.46% | |
| 45 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 0.84% | — | -0.07% | |
| 46 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.54% | — | -20.62% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | +1.75% | |
| 48 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.37% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | — | -1.97% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -0.04% |
1–50 of 148
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+11.9%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.2%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +7.2%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 148 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 143 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 138 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 148 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 144 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 150 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 157 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 151 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 149 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 155 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 136 | US$8.6亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 138 | US$8.3亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 135 | US$7.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 143 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 122 | US$6.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 125 | US$5.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 159 | US$7.5亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 153 | US$6.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 156 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 160 | US$6.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 152 | US$5.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 174 | US$6.9亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 169 | US$6.6亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 178 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 172 | US$6.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 167 | US$6.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 138 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 136 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 141 | US$4.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 130 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 127 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 123 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 119 | US$4.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q3 | 110 | US$3.9亿 | 79 | ||
| 2015 Q2 | 54 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2015 Q1 | 56 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2014 Q4 | 56 | US$2.2亿 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 56 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 58 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 58 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 49 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$1.7亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Eagle Ridge Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eagle Ridge Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.5亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
Eagle Ridge Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eagle Ridge Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$7512.0万 (6.5%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$5127.1万 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5112.0万 (4.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4593.2万 (4.0%)
5. O'reilly Automotive Inc (ORLY) — US$4110.5万 (3.6%)
Eagle Ridge Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Eagle Ridge Investment Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Eagle Ridge Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eagle Ridge Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.0%
• Financials: 19.0%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 13.0%
• Health Care: 11.0%
• Industrials: 10.8%
投资风格解析
Eagle Ridge Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$2092.6万，现达 US$7512.0万），同时减持 TJX（-US$1189.5万，仍持有 US$52.1万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/eagle-ridge-investment-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get eagle-ridge-investment-management