WF
Womack Financial LLC SEC 13F 投资组合（US$1.5亿，Q2 2026）
Womack Financial LLCCIK: 0002107079
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
Womack Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.76
- 持仓稳定性
- 14.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86
Womack Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
-12.3% US$138.0万
加仓 WNC
+8.0% US$137.7万
加仓 SCHM
-0.8% US$275.3万
减仓 SCHD
-4.4% -US$9.3万
加仓 FRDM
-5.0% US$155.9万
清仓 SNOW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 11.86% | +0.69% | -0.81% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.10% | +0.31% | -0.42% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.64% | -4.39% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.90% | +0.38% | -2.82% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.60% | -4.95% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.17% | -0.21% | +1.28% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.07% | -0.43% | +0.89% | |
| 8 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 3.62% | -0.16% | -0.75% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.02% | -1.07% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.35% | -0.17% | +0.07% | |
| 11 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.15% | -0.51% | |
| 12 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 2.64% | +0.37% | +1.21% | |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 2.56% | -0.22% | +0.20% | |
| 14 | WNC | Wabash National CORP | 股票-其他 | 2.23% | +0.76% | +8.00% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.03% | -1.25% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.00% | -0.21% | +0.86% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.24% | -2.63% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.23% | +12.75% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.11% | -3.17% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.12% | -1.38% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.03% | -1.51% | |
| 22 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.28% | -6.13% | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.86% | -12.34% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.05% | -6.67% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.14% | -2.20% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.04% | -0.01% | -3.71% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.99% | +0.02% | -5.05% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.01% | -0.42% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | -4.81% | |
| 30 | BFST | Business First Bancshares | 股票-其他 | 0.89% | -0.12% | -13.43% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.25% | -15.91% | |
| 32 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.07% | -7.84% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | -0.07% | -2.65% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +0.94% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.14% | -8.74% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | -1.48% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.31% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.09% | -0.37% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.05% | +3.49% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | +3.52% | |
| 42 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 0.40% | +0.02% | +1.94% | |
| 43 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.23% | -6.78% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.08% | -5.96% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.36% | -0.03% | -5.28% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.01% | -0.07% | |
| 47 | ITAN | Sparkline Intangible Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -0.54% | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.33% | -0.18% | -18.93% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 50 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.30% | -0.15% | -17.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +4.24
- 信息比率
- -0.01
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +17.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Womack Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Franklin Ethereum ETF (EZET).
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申报历史
FAQ
Womack Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Womack Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Womack Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Womack Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1793.5万 (11.9%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1225.1万 (8.1%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$775.3万 (5.1%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$741.5万 (4.9%)
5. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$737.6万 (4.9%)
Womack Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Womack Financial LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 46 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Snowflake Inc (SNOW); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Franklin Ethereum ETF (EZET)
Womack Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Womack Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Financials: 21.1%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 8.6%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Womack Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHM（+US$357.5万，现达 US$1793.5万），同时减持 MSFT（-US$53.5万，仍持有 US$168.9万）。
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