Montanova Capital, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

Name: Montanova Capital, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001569064

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$54.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96

MONTANOVA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$54.7亿，季度换手率为 58.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.08
持仓稳定性: 58.16
动能倾向: 100
行业集中度: 53.24
多样化: 100
仓位均衡度: 82.3

Montanova Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SPY
+171.4%　US$4.8亿
清仓 APLSUSD
加仓 MANE
0.0%　US$2.5亿
清仓 4XC1
新建仓 05348Y105
减仓 ARQT
+0.9%　US$3567.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.97%	+7.16%	+171.43%
2	MANE	Veradermics Inc	股票-其他	9.37%	+2.65%	—
3	ARQT	Arcutis Biotherapeutics Inc	股票-其他	5.96%	-1.46%	+0.89%
4	LEGN	Legend Biotech Corp-adr	股票-其他	3.73%	+0.23%	-6.74%
5	PVLA	Palvella Therapeutics Inc	股票-其他	3.17%	-0.50%	-1.57%
6	AVBP	Arrivent Biopharma Inc	股票-其他	2.87%	+0.28%	+2.60%
7	BNTC	Benitec Biopharma Inc	股票-其他	2.83%	-0.31%	—
8	BHVN	Biohaven Ltd.	股票-其他	2.80%	+0.58%	—
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.73%	+1.39%	—
10	RCUS	Arcus Biosciences Inc	股票-其他	2.69%	-0.09%	-5.06%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.66%	+0.08%	+1.98%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	+0.08%	+25.40%
13	EYPT	Eyepoint Inc	股票-其他	2.17%	-0.56%	—
14	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	2.16%	+0.05%	+21.77%
15	GE	General Electric	股票-工业	2.12%	-0.13%	—
16	✓	Immatics NV	股票-其他	2.07%	-0.74%	—
17	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	2.03%	-0.01%	+7.72%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.81%	-0.67%	+3.59%
19	CAPR	Capricor Therapeutics Inc	股票-其他	1.80%	-1.16%	+7.18%
20	KURA	Kura Oncology Inc	股票-其他	1.72%	-0.06%	—
21	GLUE	Monte Rosa Therapeutics Inc	股票-其他	1.57%	-0.21%	-16.02%
22	✓		股票-其他	1.51%	+1.51%	NEW
23	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	1.46%	-0.40%	+2.01%
24	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.41%	+1.41%	NEW
25	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.22%	-0.19%	+10.15%
26	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.16%	-0.10%	+18.38%
27	FERG	Ferguson Enterprises Inc	股票-工业	1.07%	-0.19%	+16.45%
28	✓	Zura Bio LTD	股票-其他	1.02%	-0.36%	+4.15%
29	IFRX	InflaRx N.V.	股票-其他	0.94%	+0.76%	+189.06%
30	AURA	Aura Biosciences Inc	股票-其他	0.94%	+0.19%	+64.79%
31	FTH	Faeth Therapeutics Inc	股票-其他	0.92%	+0.89%	+5747.07%
32	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	ETF-其他	0.90%	+0.08%	+7.65%
33	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.89%	-0.46%	-19.35%
34	REPL	Replimune Group Inc	股票-其他	0.89%	+0.07%	+3.98%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
36	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.85%	+0.84%	+9154.55%
37	CTNM	Contineum Therapeutics Inc-a	股票-其他	0.85%	-0.10%	—
38	APO	Apollo Global Management Inc	股票-金融	0.83%	-0.27%	-1.13%
39	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.82%	-0.79%	-39.03%
40	✓		股票-其他	0.81%	+0.81%	NEW
41	CRNX	Crinetics Pharmaceuticals In	股票-其他	0.81%	-0.16%	+13.64%
42	✓		股票-其他	0.69%	+0.69%	NEW
43	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	股票-周期性消费	0.63%	+0.63%	NEW
44	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
45	CMPX	Compass Therapeutics Inc	股票-其他	0.56%	-1.37%	-1.44%
46	LXEO	Lexeo Therapeutics Inc	股票-其他	0.54%	+0.36%	+410.74%
47	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.49%	-0.21%	-36.27%
48	PROK	Prokidney CORP	股票-其他	0.46%	-0.10%	—
49	WHWK	Whitehawk Therapeutics Inc	股票-其他	0.36%	+0.03%	+16.22%
50	✓		股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+30.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +25%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -5.5%
最大回撤: -19.9%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.45
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +0.98
信息比率: +0.05
跟踪误差: +18.7%
下行标准差: +14.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +57.4%
最差12个月: -18.6%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.84
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.14
峰度: +0.63
上行潜力: +3.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	96	US$54.7亿	58	1SPY 2MANE 3ARQT 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.MANE 3.ARQT 4.LEGN 5.PVLA 6.AVBP 7.BNTC 8.BHVN 9.AMD 10.RCUS
2026 Q1	89	US$39.2亿	60	1ARQT 2MANE 3SPY 主要持股2026 Q1 1.ARQT 2.MANE 3.SPY 4.PVLA 5.APLSUSD 6.LEGN 7.BNTC 8.CAPR 9.N44445 10.RCUS
2025 Q4	93	US$48.8亿	46	1SPY 2ARQT 3ARKG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.ARQT 3.ARKG 4.BNTC 5.LEGN 6.EYPT 7.RCUS 8.N44445 9.BHVN 10.META
2025 Q3	93	US$39.1亿	59	1SPY 2ARQT 3BNTC 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.ARQT 3.BNTC 4.META 5.LEGN 6.ETNBGBP 7.N44445 8.KO 9.GE 10.NVDA
2025 Q2	98	US$33.2亿	0	1SPY 2ARQT 3NVDA 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.ARQT 3.NVDA 4.IWM 5.ETNBGBP 6.LEGN 7.META 8.BNTC 9.KO 10.RARE
2025 Q1	100	US$26.9亿	100	1SPY 2ARQT 3BHVN 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.ARQT 3.BHVN 4.BNTC 5.LEGN 6.INSM 7.ETNBGBP 8.META 9.ITCIEUR 10.RARE
2024 Q4	96	US$29.3亿	0	1BHVN 2SPY 3ARQT 主要持股2024 Q4 1.BHVN 2.SPY 3.ARQT 4.ITCIEUR 5.LEGN 6.BNTC 7.INSM 8.META 9.ETNBGBP 10.AMZN
2024 Q3	98	US$31.3亿	0	1SPY 2BHVN 3KURA 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.BHVN 3.KURA 4.INSM 5.ITCIEUR 6.ARQT 7.META 8.UNH 9.BNTC 10.AAPL
2024 Q2	98	US$27.2亿	0	1SPY 2BHVN 3INSM 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.BHVN 3.INSM 4.KURA 5.ITCIEUR 6.ARQT 7.RARE 8.META 9.ACLXGBX 10.UNH
2024 Q1	101	US$26.9亿	0	1SPY 2BHVN 3KURA 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.BHVN 3.KURA 4.ACLXGBX 5.QQQ 6.META 7.RARE 8.ARQT 9.EYPT 10.ETNBGBP
2023 Q4	88	US$22.1亿	0	1BHVN 2ACLXGBX 3RPRX 主要持股2023 Q4 1.BHVN 2.ACLXGBX 3.RPRX 4.RARE 5.KURA 6.EYPT 7.ITCIEUR 8.INSM 9.META 10.MSFT
2023 Q3	87	US$18.5亿	0	1RPRX 2BHVN 3ACLXGBX 主要持股2023 Q3 1.RPRX 2.BHVN 3.ACLXGBX 4.G46188 5.INSM 6.META 7.AMZN 8.AMD 9.ITCIEUR 10.MSFT
2023 Q2	100	US$18.7亿	0	1RPRX 2BHVN 3ACLXGBX 主要持股2023 Q2 1.RPRX 2.BHVN 3.ACLXGBX 4.G46188 5.ITCIEUR 6.KURA 7.META 8.290A 9.INSM 10.430
2023 Q1	95	US$23.7亿	0	1XBI 2SPY 3RPRX 主要持股2023 Q1 1.XBI 2.SPY 3.RPRX 4.G46188 5.KURA 6.UNH 7.META 8.ACLXGBX 9.WYNN 10.ELV
2022 Q4	89	US$23.8亿	0	1UNH 2UNP 3OTIS 主要持股2022 Q4 1.UNH 2.UNP 3.OTIS 4.G46188 5.EL 6.TPR 7.KURA 8.LVS 9.RPRX 10.ACLXGBX
2022 Q3	73	US$24.1亿	0	1LVS 2UNH 3UNP 主要持股2022 Q3 1.LVS 2.UNH 3.UNP 4.MSFT 5.DIS 6.AMZN 7.OTIS 8.EL 9.RPRX 10.GPN
2022 Q2	89	US$26.3亿	0	1RPRX 2UNH 3UNP 主要持股2022 Q2 1.RPRX 2.UNH 3.UNP 4.LVS 5.HUM 6.OTIS 7.IQV 8.ITCIEUR 9.EL 10.KURA
2022 Q1	87	US$32.7亿	0	1MSFT 2UNP 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.UNP 3.AMZN 4.UNH 5.EL 6.CNC 7.OTIS 8.V 9.ITCIEUR 10.IQV
2021 Q4	95	US$51.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3UNH 主要持股2021 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.UNH 4.ADBE 5.OTIS 6.UNP 7.TPR 8.TMO 9.GFL 10.EL
2021 Q3	106	US$59.4亿	0	1ADBE 2AMZN 3MA 主要持股2021 Q3 1.ADBE 2.AMZN 3.MA 4.UNH 5.RH 6.OTIS 7.TPR 8.OPEN 9.TMO 10.GFL
2021 Q2	122	US$66.9亿	63	1ADBE 2AMZN 3UNH 主要持股2021 Q2 1.ADBE 2.AMZN 3.UNH 4.GOOG 5.TPR 6.OTIS 7.UNP 8.RH 9.MA 10.UBER
2021 Q1	106	US$67.6亿	80	1ADBE 2EL 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.ADBE 2.EL 3.AMZN 4.UBER 5.TPR 6.MCD 7.DG 8.DIS 9.UNH 10.UNP
2020 Q4	106	US$70.0亿	56	1ADBE 2AMZN 3UNH 主要持股2020 Q4 1.ADBE 2.AMZN 3.UNH 4.META 5.NKE 6.NFLX 7.CHTR 8.DG 9.ATVIEUR 10.UNP
2020 Q3	94	US$55.5亿	63	1ADBE 2AMZN 3META 主要持股2020 Q3 1.ADBE 2.AMZN 3.META 4.DG 5.ATVIEUR 6.OTIS 7.NKE 8.FIS 9.UNP 10.CHTR
2020 Q2	80	US$46.5亿	85	1ADBE 2AMZN 3META 主要持股2020 Q2 1.ADBE 2.AMZN 3.META 4.CHTR 5.ATVIEUR 6.UNP 7.FIS 8.OTIS 9.IQV 10.UBER
2020 Q1	65	US$37.0亿	97	1ADBE 2AMZN 3FIS 主要持股2020 Q1 1.ADBE 2.AMZN 3.FIS 4.CRM 5.CHTR 6.UNP 7.ATVIEUR 8.BSX 9.UNH 10.MCK
2019 Q4	39	US$44.0亿	99	1ADBE 2AMZN 3FIS 主要持股2019 Q4 1.ADBE 2.AMZN 3.FIS 4.CRM 5.GPN 6.JNJ 7.TSN 8.SONY 9.ATVIEUR 10.MO
2019 Q3	42	US$38.7亿	100	1ADBE 2FIS 3CRM 主要持股2019 Q3 1.ADBE 2.FIS 3.CRM 4.QSR 5.GPN 6.UPS 7.LHX 8.ATVIEUR 9.DHI 10.TSN
2019 Q2	47	US$47.2亿	100	1BABA 2ADBE 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.ADBE 3.QQQ 4.NFLX 5.WP 6.CRM 7.LMT 8.BA 9.IQV 10.SONY
2019 Q1	38	US$34.5亿	100	1SPY 2CRM 3BA 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.CRM 3.BA 4.ADBE 5.CMCSA 6.WP 7.QSR 8.BSX 9.NFLX 10.CSX
2018 Q4	22	US$16.8亿	100	1CRM 2ADBE 3SPY 主要持股2018 Q4 1.CRM 2.ADBE 3.SPY 4.STZ 5.QSR 6.IQV 7.BSX 8.ELV 9.GOOG 10.ULTA
2018 Q3	23	US$43.5亿	68	1MSFT 2CRM 3MPC 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.CRM 3.MPC 4.BA 5.FMC 6.DD 7.ADBE 8.MRK 9.QSR 10.STZ
2018 Q2	20	US$37.7亿	63	1CRM 2ADBE 3META 主要持股2018 Q2 1.CRM 2.ADBE 3.META 4.BABA 5.FMC 6.QSR 7.STZ 8.UTXZ 9.BAX 10.DD
2018 Q1	21	US$39.6亿	74	1META 2CRM 3ADBE 主要持股2018 Q1 1.META 2.CRM 3.ADBE 4.DD 5.UTXZ 6.GOOG 7.STZ 8.AABAUSD 9.BA 10.FMC
2017 Q4	28	US$42.3亿	90	1ADBE 2GOOG 3CRM 主要持股2017 Q4 1.ADBE 2.GOOG 3.CRM 4.STZ 5.UTXZ 6.QSR 7.FMC 8.DD 9.MO 10.BABA
2017 Q3	20	US$35.4亿	38	1ADBE 2STZ 3CMCSA 主要持股2017 Q3 1.ADBE 2.STZ 3.CMCSA 4.CHTR 5.BABA 6.GOOG 7.QSR 8.FMC 9.CRM 10.UTXZ
2017 Q2	19	US$32.3亿	64	1ADBE 2CHTR 3STZ 主要持股2017 Q2 1.ADBE 2.CHTR 3.STZ 4.BABA 5.CMCSA 6.GOOG 7.QSR 8.MPC 9.FMC 10.CRM
2017 Q1	39	US$32.1亿	90	1ADBE 2GOOG 3CHTR 主要持股2017 Q1 1.ADBE 2.GOOG 3.CHTR 4.STZ 5.MPC 6.QSR 7.DIS 8.CMCSA 9.JD 10.MHK
2016 Q4	45	US$38.6亿	100	1SPY 2CHTR 3ADBE 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.CHTR 3.ADBE 4.STZ 5.DIS 6.QSR 7.JPM 8.MPC 9.CMCSA 10.FLT1EUR
2016 Q3	31	US$31.2亿	74	1SPY 2CHTR 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.CHTR 3.AAPL 4.ADBE 5.STZ 6.AMZN 7.CMCSA 8.META 9.QSR 10.G0177J
2016 Q2	26	US$26.3亿	100	1SPY 2CHTR 3META 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.CHTR 3.META 4.STZ 5.AMZN 6.ADBE 7.QSR 8.82481R 9.NWL 10.CMCSA
2016 Q1	23	US$26.4亿	72	1PFE288732J3JAHEUR 主要持股2016 Q1 1.PFE 2.88732J 3.JAHEUR 4.STZ 5.MSFT 6.ADBE 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.ARMK
2015 Q4	24	US$20.3亿	100	1G0177J2MSFT 3JAHEUR 主要持股2015 Q4 1.G0177J 2.MSFT 3.JAHEUR 4.STZ 5.META 6.ARMK 7.LBTYA 8.MCD 9.GOOG 10.TEVA
2015 Q3	17	US$9.4亿	100	1G0177J2LBTYA 3STZ 主要持股2015 Q3 1.G0177J 2.LBTYA 3.STZ 4.CHTR 5.88732J 6.QSR 7.ADBE 8.VALE 9.ARMK 10.PFE
2015 Q2	34	US$21.2亿	77	1G0177J2APD 3LNG 主要持股2015 Q2 1.G0177J 2.APD 3.LNG 4.LBTYA 5.88732J 6.PPG 7.ARMK 8.ADBE 9.KHC 10.STZ
2015 Q1	29	US$16.8亿	94	1G0083B2APD 3LNG 主要持股2015 Q1 1.G0083B 2.APD 3.LNG 4.NEE 5.LBTYA 6.ARMK 7.ADBE 8.PPG 9.STZ 10.MDT
2014 Q4	29	US$14.0亿	92	1APD 2LBTYA3G0083B 主要持股2014 Q4 1.APD 2.LBTYA 3.G0083B 4.ADBE 5.NEE 6.018490 7.STZ 8.LNG 9.PPG 10.G2554F
2014 Q3	36	US$11.4亿	69	1APD20184903LBTYA 主要持股2014 Q3 1.APD 2.018490 3.LBTYA 4.LNG 5.G0083B 6.NEE 7.ADBE 8.124857 9.TMO 10.APC3EUR
2014 Q2	34	US$11.1亿	100	1LNG 2APD3G0083B 主要持股2014 Q2 1.LNG 2.APD 3.G0083B 4.IHS 5.NEE 6.LBTYA 7.G60754 8.018490 9.APC3EUR 10.G30401
2014 Q1	30	US$8.1亿	0	1LNG 2TWXCHF3G0083B 主要持股2014 Q1 1.LNG 2.TWXCHF 3.G0083B 4.IHS 5.STZ 6.EQIX 7.DLTR 8.APD 9.IACIEUR 10.EBAY
2013 Q4	34	US$7.5亿	0	1LNG 2EQIX 3TMO 主要持股2013 Q4 1.LNG 2.EQIX 3.TMO 4.STZ 5.GOOG 6.VOD 7.TWXCHF 8.MEOH 9.G60754 10.AIG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Montanova Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 新建仓: ; 新建仓: Hut 8 CORP (HUT); 清仓: Erasca Inc (ERAS).

Montanova Capital, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+7.2%	+171.43%	加仓
2	MANE	Veradermics Inc	+2.7%	—	不变
3	✓		+1.5%	NEW	新建仓
4	HUT	Hut 8 CORP	+1.4%	NEW	新建仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+1.4%	—	不变
6	FTH	Faeth Therapeutics Inc	+0.9%	+5747.07%	加仓
7	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.9%	NEW	新建仓
8	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.8%	+9154.55%	加仓
9	✓		+0.8%	NEW	新建仓
10	IFRX	InflaRx N.V.	+0.8%	+189.06%	加仓
11	✓		+0.7%	NEW	新建仓
12	DKS	Dick's Sporting Goods Inc	+0.6%	NEW	新建仓
13	BHVN	Biohaven Ltd.	+0.6%	—	不变
14	AVGO	Broadcom Inc	+0.6%	NEW	新建仓
15	LXEO	Lexeo Therapeutics Inc	+0.4%	+410.74%	加仓
16	✓		+0.3%	NEW	新建仓
17	AVBP	Arrivent Biopharma Inc	+0.3%	+2.60%	加仓
18	MLM	Martin Marietta Materials	+0.3%	NEW	新建仓
19	LEGN	Legend Biotech Corp-adr	+0.2%	-6.74%	减仓
20	PLNT	Planet Fitness Inc - Cl A	+0.2%	NEW	新建仓
21	AURA	Aura Biosciences Inc	+0.2%	+64.79%	加仓
22	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	NEW	新建仓
23	✓		+0.2%	NEW	新建仓
24	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	NEW	新建仓
25	CNC	Centene CORP	+0.1%	NEW	新建仓
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.98%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.40%	加仓
28	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	+0.1%	+7.65%	加仓
29	DXCM	Dexcom Inc	+0.1%	+221.91%	加仓
30	CLDX	Celldex Therapeutics Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	REPL	Replimune Group Inc	+0.1%	+3.98%	加仓
32	TRLV	Trulieve Cannabis CORP	+0.1%	NEW	新建仓
33	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+21.77%	加仓
34	WHWK	Whitehawk Therapeutics Inc	0%	+16.22%	加仓
35	AVR	Anteris Technologies Global	0%	—	不变
36	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
37	SNOW	Snowflake Inc	0%	NEW	新建仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	NEW	新建仓
39	MSLE	Satellos Bioscience Inc	—	—	不变
40	NTRA	Natera Inc	—	—	不变
41	WAT	Waters CORP	—	—	不变
42	CRL	Charles River Laboratories	—	NEW	新建仓
43	IQV	Iqvia Holdings Inc	—	—	不变
44	INM	Inmed Pharmaceuticals Inc	—	NEW	新建仓
45	A	Agilent Technologies Inc	—	—	不变
46	RMD	Resmed Inc	—	—	不变
47	SRPT	Sarepta Therapeutics Inc	—	—	不变
48	IONS	Ionis Pharmaceuticals Inc	—	—	不变
49	STE	STERIS plc	—	—	不变
50	ZBH	Zimmer Biomet Holdings Inc	—	—	不变

1–50 of 110

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	修正案
2021 Q3	2021-11-15	修正案
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	修正案
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR

FAQ

Montanova Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Montanova Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$54.7亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Montanova Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Montanova Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7.1亿 (13.0%) 2. Veradermics Inc (MANE) — US$5.1亿 (9.4%) 3. Arcutis Biotherapeutics Inc (ARQT) — US$3.3亿 (6.0%) 4. Legend Biotech Corp-adr (LEGN) — US$2.0亿 (3.7%) 5. Palvella Therapeutics Inc (PVLA) — US$1.7亿 (3.2%)

Montanova Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Montanova Capital, LLC 共进行了 78 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD); 清仓: Kalvista Pharmaceuticals Inc (4XC1); 新建仓: ; 新建仓: Hut 8 CORP (HUT); 清仓: Erasca Inc (ERAS)

Montanova Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Montanova Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.3% • Consumer Discretionary: 17.1% • Financials: 14.0% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 7.2%

投资风格解析

Montanova Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 31.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PVLA（+US$8010.5万，现达 US$1.7亿），同时减持 FULC（-US$6073.4万，仍持有 US$1347.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Montanova Capital, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/suvretta-capital-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get suvretta-capital-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →