SP
Strategic Planning Group, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：FT STRUCT CREDIT INC OPP ETF
Strategic Planning Group, LLCCIK: 0001875525
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75
STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 27.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.55
- 持仓稳定性
- 27.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.13
Strategic Planning Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
加仓 LRCX
+29.1% US$1656.4万
加仓 AMD
+0.8% US$1239.8万
加仓 ASML
+72.3% US$1207.2万
减仓 WMT
+6.9% -US$61.3万
减仓 COST
+4.7% -US$40.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 6.46% | -0.43% | +20.14% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.36% | +21.73% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.43% | -0.67% | -2.16% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.02% | +0.44% | +25.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.73% | +0.40% | +42.94% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.69% | -0.04% | +2.98% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | -0.35% | +2.30% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.23% | +12.77% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.35% | +0.27% | +6.94% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 3.15% | +0.39% | +1.88% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.92% | +1.49% | +29.07% | |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.43% | +11.03% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.54% | -0.78% | +4.72% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.54% | -0.81% | +6.92% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.50% | -0.56% | +6.39% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.18% | -0.17% | +8.13% | |
| 17 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.14% | +1.08% | +72.33% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.07% | +1.15% | +0.78% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.06% | -0.32% | +7.80% | |
| 20 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.99% | +0.15% | +5.31% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.95% | +1.95% | NEW | ||
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.80% | +0.24% | +4.74% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.65% | +0.02% | +2.73% | |
| 24 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.63% | -0.63% | +7.07% | |
| 25 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.55% | +0.10% | +5.16% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | -0.12% | +5.03% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | -0.17% | +3.99% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.50% | -0.26% | +8.76% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.43% | -0.24% | +5.24% | |
| 30 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.28% | +0.49% | +0.89% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.35% | +6.00% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.21% | -0.28% | +6.00% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.72% | +6.07% | |
| 34 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.13% | -0.44% | +6.54% | |
| 35 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.16% | +48.91% | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.08% | +7.34% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.95% | -0.05% | +3.67% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.35% | +1.43% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.33% | +7.01% | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.13% | +84.93% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.76% | -0.03% | +3.29% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.72% | +562.07% | |
| 43 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.70% | -0.21% | +3.71% | |
| 44 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.69% | -0.11% | +5.45% | |
| 45 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.68% | -0.09% | +5.62% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.67% | -0.35% | +5.62% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.17% | +5.51% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.63% | -0.15% | +5.45% | |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.37% | +7.74% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.09% | +2.61% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +3.32
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.33
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +63.3%
- 负收益月份占比
- +36.7%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Strategic Planning Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).
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申报历史
FAQ
Strategic Planning Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Planning Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Strategic Planning Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Planning Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Struct Credit Inc Opp ETF (SCIO) — US$5931.9万 (6.5%)
2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$5843.9万 (6.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4071.2万 (4.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$3690.4万 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3426.9万 (3.7%)
Strategic Planning Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Strategic Planning Group, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Hca Healthcare Inc (HCA); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)
Strategic Planning Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Planning Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.3%
• Industrials: 17.0%
• Financials: 10.9%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 7.6%
投资风格解析
Strategic Planning Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPIB（+US$4874.7万，现达 US$5843.9万），同时减持 HYDB（-US$2626.7万，仍持有 US$57.9万）。
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