Baker Ellis Asset Management LLC SEC 13F 投资组合（US$9.2亿，Q3 2026）

Name: Baker Ellis Asset Management LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001365559

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 252

Baker Ellis Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.2亿，季度换手率为 14.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 8.48
持仓稳定性: 14.11
动能倾向: 100
行业集中度: 48.25
多样化: 100
仓位均衡度: 79.12

Baker Ellis Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 STRL
-3.3%　-US$1769.7万
新建仓 30233Q108
减仓 LRCX
-6.5%　-US$1337.9万
清仓 XOM
加仓 MSFT
+0.4%　US$813.1万
加仓 VTI
-1.0%　US$10.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 252 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.81%	+0.44%	-1.00%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.05%	+0.20%	+0.62%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.55%	-1.21%	-6.52%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.47%	+0.33%	+0.03%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	+1.00%	+0.36%
6	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.53%	+0.28%	-0.56%
7	STRL	Sterling Infrastructure Inc	股票-工业	2.52%	-1.72%	-3.28%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	+0.24%	+3.03%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.19%	+0.02%	-2.30%
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.05%	+0.04%	-3.50%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.97%	+0.11%	-0.37%
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.92%	+0.08%	-0.14%
13	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.88%	+0.11%	+0.11%
14	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.68%	-0.06%	-3.51%
15	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.68%	-0.01%	-2.04%
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.63%	+0.27%	-0.65%
17	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.51%	-0.06%	-1.57%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.43%	-0.04%	-2.97%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.35%	+0.07%	-1.77%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.34%	-0.01%	-2.94%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.27%	+0.24%	+17.62%
22	✓		股票-其他	1.27%	+1.27%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.25%	—	-1.51%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.17%	+0.02%	-1.15%
25	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	1.16%	+0.04%	-1.41%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.14%	+0.01%	—
27	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.11%	+0.02%	-1.01%
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.10%	+0.09%	—
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.06%	+0.05%	—
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.05%	+0.11%	+1.28%
31	TKR	Timken Co	股票-工业	0.83%	-0.15%	+0.08%
32	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.81%	-0.11%	+0.01%
33	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+0.37%
34	KGS	Kodiak Gas Services Inc	股票-其他	0.74%	-0.26%	-0.77%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	+0.05%	+0.86%
36	ON	On Semiconductor	股票-科技	0.71%	-0.12%	+0.86%
37	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.69%	-0.08%	+0.41%
38	MLI	Mueller Industries Inc	股票-工业	0.68%	+0.02%	+100.00%
39	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	0.65%	-0.21%	-28.82%
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.64%	+0.04%	+3.23%
41	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.64%	—	+4.85%
42	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	-0.07%	-1.26%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.61%	-0.01%	-2.81%
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.61%	+0.03%	—
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	0.60%	—	+0.67%
46	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.58%	+0.06%	+0.46%
47	GTX	Garrett Motion Inc	股票-周期性消费	0.57%	-0.20%	-1.93%
48	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.57%	-0.02%	+3.08%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	+0.04%	+1.24%
50	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.52%	-0.15%	-1.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+15.4%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.05
信息比率: -0.72
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.66
行业分散度: +8%
偏度: -0.11
峰度: -0.43
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	252	US$9.2亿	14	1VTI 2BRK-B 3LRCX 主要持股2026 Q3 1.VTI 2.BRK-B 3.LRCX 4.VGT 5.MSFT 6.DISV 7.STRL 8.VOO 9.VYM 10.GSIE
2026 Q2	265	US$9.6亿	20	1VTI 2LRCX 3STRL 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.LRCX 3.STRL 4.BRK-B 5.VGT 6.DISV 7.MSFT 8.VOO 9.VYM 10.GSIE
2026 Q1	254	US$8.4亿	11	1VTI 2BRK-B 3LRCX 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.BRK-B 3.LRCX 4.VGT 5.DISV 6.MSFT 7.STRL 8.VYM 9.GSIE 10.VOO
2025 Q4	260	US$8.3亿	9	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.DISV 6.LRCX 7.VYM 8.VOO 9.GSIE 10.JPM
2025 Q3	249	US$8.1亿	27	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.STRL 7.DISV 8.VOO 9.JPM 10.FBND
2025 Q2	216	US$7.3亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.FBND 7.VOO 8.DISV 9.JPM 10.GSIE
2025 Q1	221	US$6.9亿	100	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.JPM 10.GSIE
2024 Q4	215	US$6.8亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.COST 10.JHMM
2024 Q3	226	US$7.1亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.JHMM 10.COST
2024 Q2	210	US$6.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024 Q2 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.LRCXEUR 8.PRF 9.COST 10.JHMM
2024 Q1	216	US$6.7亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.LRCXEUR 8.WIREEUR 9.JHMM 10.PRF
2023 Q4	216	US$6.2亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.GBIL 8.FBND 9.PRF 10.JHMM
2023 Q3	202	US$5.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.IBTE 9.VOO 10.JHMM
2023 Q2	206	US$5.9亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.LPX 9.VOO 10.JHMM
2023 Q1	208	US$5.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.MSFT 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.JHMM 9.VOO 10.PRF
2022 Q4	208	US$5.2亿	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2022 Q4 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.SCHD 5.MSFT 6.VGT 7.LPX 8.VOO 9.PRF 10.JHMM
2022 Q3	191	US$4.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.MSFT 5.VGT 6.SCHD 7.VOO 8.JHMM 9.IXUS 10.DGS
2022 Q2	201	US$4.8亿	0	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHD 6.VGT 7.DGS 8.VOO 9.JHMM 10.IXUS
2022 Q1	210	US$5.6亿	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.DGS 8.IXUS 9.JHMM 10.VOO
2021 Q4	207	US$5.7亿	0	1VTI 2MSFT 3VGT 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.MSFT 3.VGT 4.VYM 5.BRK-B 6.LPX 7.SCHD 8.IXUS 9.VOO 10.DGS
2021 Q3	202	US$5.2亿	0	1VTI 2MSFT 3VGT 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.MSFT 3.VGT 4.VYM 5.BRK-B 6.LPX 7.IXUS 8.SCHD 9.DGS 10.VOO
2021 Q2	195	US$5.1亿	95	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2021 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.BRK-B 6.IXUS 7.LPX 8.VOO 9.DGS 10.PRF
2021 Q1	188	US$4.6亿	18	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2021 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.IXUS 7.LPX 8.PRF 9.DGS 10.VOO
2020 Q4	180	US$4.2亿	20	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.IXUS 7.PRF 8.VOO 9.DGS 10.LPX
2020 Q3	163	US$3.6亿	15	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.VOO 7.PRF 8.GBIL 9.DGS 10.PEP
2020 Q2	191	US$3.4亿	25	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.BRK-B 6.PRF 7.VOO 8.GBIL 9.AAPL 10.DGS
2020 Q1	183	US$2.8亿	36	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.MSFT 6.PRF 7.VOO 8.GBIL 9.DGS 10.PEP
2019 Q4	218	US$3.6亿	16	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.DGS 9.EFAV 10.GBIL
2019 Q3	236	US$3.8亿	6	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.DGS 9.UNP 10.EFAV
2019 Q2	230	US$3.8亿	13	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.UNP 9.DGS 10.EFAV
2019 Q1	214	US$3.6亿	25	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.UNP 9.EFAV 10.BRK-A
2018 Q4	218	US$3.3亿	27	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018 Q4 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRFUSD 5.VOO 6.VGT 7.MSFT 8.EFAV 9.BRK-A 10.UNP
2018 Q3	240	US$3.9亿	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018 Q3 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.PRFUSD 6.VOO 7.MSFT 8.EFAV 9.UNP 10.KR
2018 Q2	241	US$3.8亿	11	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018 Q2 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.PRFUSD 6.VOO 7.EFAV 8.MSFT 9.KR 10.UNP
2018 Q1	236	US$3.8亿	10	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2018 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.MSFT 9.DWM 10.PEP
2017 Q4	242	US$4.0亿	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.KR 9.UNP 10.PEP
2017 Q3	234	US$3.8亿	11	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.PEP 9.DWM 10.UNP
2017 Q2	236	US$3.6亿	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.EFAV 7.PRFUSD 8.PEP 9.KR 10.UNP
2017 Q1	238	US$3.5亿	9	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.KR 7.EFAV 8.PRFUSD 9.PEP 10.VDE
2016 Q4	239	US$3.4亿	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2016 Q4 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.KR 6.VOO 7.VDE 8.EFAV 9.PRFUSD 10.PEP
2016 Q3	242	US$3.3亿	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2016 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.KR 6.VOO 7.EFAV 8.VDE 9.PEP 10.PRFUSD
2016 Q2	231	US$3.2亿	11	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2016 Q2 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.KR 5.VGT 6.GIS 7.VOO 8.EFAV 9.VDE 10.PEP
2016 Q1	234	US$3.0亿	13	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2016 Q1 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.VOO 8.PEP 9.PRFUSD 10.VDE
2015 Q4	243	US$2.9亿	16	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015 Q4 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.PRFUSD 8.PEP 9.VDE 10.COR
2015 Q3	244	US$2.8亿	12	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015 Q3 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.PRFUSD 8.UNP 9.VDE 10.PEP
2015 Q2	258	US$3.0亿	9	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015 Q2 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.GIS 8.UNP 9.PRFUSD 10.COR
2015 Q1	254	US$3.1亿	13	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015 Q1 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.UNP 8.COR 9.GIS 10.BRK-A
2014 Q4	246	US$3.0亿	15	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2014 Q4 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.UNP 8.GIS 9.COR 10.MGC
2014 Q3	251	US$2.9亿	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2014 Q3 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VDE 5.KR 6.VGT 7.UNP 8.GIS 9.EWS 10.PEP
2014 Q2	261	US$2.9亿	12	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2014 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.VGT 7.UNP 8.GIS 9.EWS 10.USB
2014 Q1	256	US$2.9亿	11	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2014 Q1 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.VGT 7.GIS 8.UNP 9.EWS 10.USB
2013 Q4	250	US$2.9亿	12	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013 Q4 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.GIS 7.VGT 8.EWS 9.UNP 10.92857W
2013 Q3	243	US$2.7亿	10	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013 Q3 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.KR 5.BRK-B 6.GIS 7.EWS 8.VGT 9.UNP 10.SYTUSD
2013 Q2	242	US$2.5亿	0	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013 Q2 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.GIS 6.KR 7.EWS 8.VGT 9.UNP 10.SYTUSD

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Baker Ellis Asset Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: .

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 272 项）

Baker Ellis Asset Management LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+1.3%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+0.36%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	-1.00%	减仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+0.03%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.3%	-0.56%	减仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.3%	-0.65%	减仓
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+17.62%	加仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+3.03%	加仓
9	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.2%	+259.51%	加仓
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	NEW	新建仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.62%	加仓
12	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.28%	加仓
13	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	+0.1%	+0.11%	加仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.37%	减仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-0.70%	减仓
17	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	—	不变
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	-0.14%	减仓
19	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+5.86%	加仓
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.77%	减仓
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.46%	加仓
22	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.77%	减仓
23	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.24%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.86%	加仓
25	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	-3.50%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
27	KR	Kroger Co	0%	-0.75%	减仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.90%	加仓
29	ADI	Analog Devices Inc	0%	-1.41%	减仓
30	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-0.58%	减仓
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.37%	加仓
32	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.24%	加仓
33	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+3.23%	加仓
34	VLO	Valero Energy CORP	0%	—	不变
35	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+6.12%	加仓
36	VTP	Vngrd Totl Inflt Pro Sec ETF	0%	NEW	新建仓
37	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
38	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	0%	NEW	新建仓
39	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+26.33%	加仓
40	MATX	Matson Inc	0%	-0.21%	减仓
41	LH	Labcorp Holdings Inc	0%	—	不变
42	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-4.00%	减仓
43	NWS	News CORP - Class B	0%	+1.97%	加仓
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-2.30%	减仓
45	RTX	Rtx CORP	0%	-1.15%	减仓
46	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	0%	-1.01%	减仓
47	NTR	Nutrien LTD	0%	NEW	新建仓
48	SU	Suncor Energy Inc	0%	NEW	新建仓
49	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	0%	+58.75%	加仓
50	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	-3.23%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-14	13F-HR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-10-23	13F-HR
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR
2025 Q1	2025-04-15	13F-HR
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-09	13F-HR
2024 Q1	2024-04-17	13F-HR
2023 Q4	2024-01-23	13F-HR
2023 Q3	2023-10-24	13F-HR
2023 Q2	2023-08-09	13F-HR
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-01-27	13F-HR
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-04-28	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-04-19	13F-HR
2017 Q4	2018-01-30	13F-HR
2017 Q3	2017-10-18	13F-HR
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR
2017 Q1	2017-04-25	13F-HR
2016 Q4	2017-01-27	13F-HR
2016 Q3	2016-10-27	13F-HR
2016 Q2	2016-07-28	13F-HR
2016 Q1	2016-05-10	13F-HR
2015 Q4	2016-01-20	13F-HR
2015 Q3	2015-10-20	13F-HR
2015 Q2	2015-07-30	13F-HR
2015 Q1	2015-05-05	13F-HR
2014 Q4	2015-02-05	13F-HR
2014 Q3	2014-10-28	13F-HR
2014 Q2	2014-08-01	13F-HR
2014 Q1	2014-04-24	13F-HR
2013 Q4	2014-01-23	13F-HR
2013 Q3	2013-10-22	13F-HR
2013 Q2	2013-07-16	13F-HR

FAQ

Baker Ellis Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baker Ellis Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.2亿，分布在 252 个已申报仓位之中。

Baker Ellis Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baker Ellis Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8079.5万 (8.8%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3713.7万 (4.0%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$3255.0万 (3.5%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3186.2万 (3.5%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2953.4万 (3.2%)

Baker Ellis Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baker Ellis Asset Management LLC 共进行了 143 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 73 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓:

Baker Ellis Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baker Ellis Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Industrials: 22.3% • Financials: 9.7% • Health Care: 7.6% • Consumer Staples: 6.8% • Communication Services: 6.7%

投资风格解析

Baker Ellis Asset Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$953.4万，现达 US$8079.5万），同时减持 GBIL（-US$416.1万，仍持有 US$592.0万）。

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以编程方式访问 Baker Ellis Asset Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baker-ellis-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get baker-ellis-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →