CIK: 0002108989
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30
STOLZ & ASSOCIATES, PS在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 18.1%。
Stolz & Associates, Ps 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFGP
+68.0% US$620.3万
减仓 MSFT
-68.0% -US$178.4万
减仓 AMZN
-73.6% -US$72.8万
减仓 COST
-57.9% -US$61.7万
减仓 AAPL
-42.4% -US$41.3万
加仓 SHV
+14.6% US$150.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 19.95% | -0.24% | +6.93% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.89% | +0.21% | -0.92% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.59% | +3.67% | +68.04% | |
| 4 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 10.12% | -0.21% | +1.07% | |
| 5 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.18% | +0.30% | +14.62% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.58% | -0.01% | +11.20% | |
| 7 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 7.43% | +0.01% | +11.36% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 7.12% | +0.19% | -0.37% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.87% | +0.12% | -0.30% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.20% | -7.82% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.56% | -0.20% | -6.60% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.03% | -0.17% | -4.46% | |
| 13 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 14 | CPRA | Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 15 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +9.80% | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +4.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -1.43% | -68.01% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.52% | -57.89% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.36% | -0.36% | -42.43% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -9.71% | |
| 21 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 22 | CPSF | Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 23 | CPSR | Cal S&p 500 St Alt P ETF - M | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.03% | +34.37% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.59% | -73.62% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.01% | -7.51% | |
| 26 | CPRO | Cals Rus 2000 S A P ETF Oct | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -13.10% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.15% | -49.88% | |
| 30 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.09% | -0.04% | -16.31% |
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+2.9%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算
Stolz & Associates, Ps 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Clms Rsl 2000 S A P ETF -apr (CPRA); 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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