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Cultivar Capital, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Cultivar Capital, Inc.CIK: 0001989476
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 40
CULTIVAR CAPITAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 11.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.49
- 持仓稳定性
- 10.98
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.51
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 78.88
Cultivar Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CVAR
+4.6% US$238.5万
清仓 MLM
清仓 XOM
加仓 CAOS
+10.0% US$174.2万
减仓 GDX
-2.2% -US$170.7万
加仓 TLT
+4.8% US$59.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVAR | Cultivar ETF | ETF-其他 | 25.37% | +1.71% | +4.58% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.21% | +0.45% | +2.42% | |
| 3 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 12.94% | +1.21% | +9.98% | |
| 4 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 9.49% | +0.16% | +2.94% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.06% | +0.45% | +4.77% | |
| 6 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 6.19% | -0.35% | -0.82% | |
| 7 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 5.16% | -0.40% | +1.52% | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.52% | -1.06% | -2.16% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.16% | +0.03% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.09% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.17% | -21.34% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.13% | +1.26% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.27% | +63.16% | |
| 14 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | +0.15% | +0.21% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.18% | +42.05% | |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.12% | +0.34% | |
| 17 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 19 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | +0.03% | +0.81% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | +0.05% | +0.40% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.11% | — | |
| 25 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | +1.30% | |
| 26 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.21% | +0.06% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 29 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.19% | — | +1.03% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.01% | +1.03% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.02% | +0.52% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 36 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.14% | — | +0.21% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | -2.20% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.31
- 阿尔法
- +8.9%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +53.3%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.47
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.62
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.46
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cultivar Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO).
申报历史
FAQ
Cultivar Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cultivar Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Cultivar Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cultivar Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cultivar ETF (CVAR) — US$3940.3万 (25.4%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2517.5万 (16.2%)
3. Alpha Architect Tail Risk (CAOS) — US$2009.1万 (12.9%)
4. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1473.0万 (9.5%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1406.8万 (9.1%)
Cultivar Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cultivar Capital, Inc. 共进行了 31 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Martin Marietta Materials (MLM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: At&t Inc (T); 新建仓: Cisco Systems Inc (CSCO)
Cultivar Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cultivar Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Real Estate: 51.0%
• Financials: 11.4%
• Information Technology: 11.0%
• Industrials: 8.3%
• Health Care: 8.0%
• Energy: 4.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Cultivar Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.1%，跑赢 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 0.31（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.0% 集中于Real Estate。
过去两个季度，该机构持续加码 CVAR（+US$306.7万，现达 US$3940.3万），同时减持 GDX（-US$806.4万，仍持有 US$701.9万）。
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