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Chartist Inc /ca/ 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Chartist Inc /ca/CIK: 0001129770
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
CHARTIST INC /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.06
- 动能倾向
- 73.55
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 78.49
Chartist Inc /ca/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.257——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 73935A104
-1.8% US$775.5万
减仓 SHW
-2.3% US$676.9万
减仓 DIA
-1.9% US$299.5万
新建仓 VTI
减仓 IWB
-0.9% US$192.8万
减仓 TJX
-1.8% -US$4.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 38.96% | -1.01% | -2.32% | |
| 2 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | 股票-其他 | 23.94% | +1.96% | -1.75% | |
| 3 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 19.39% | -0.77% | -1.87% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 9.94% | -0.11% | -0.94% | |
| 5 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.02% | — | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | +0.05% | — | |
| 7 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -0.54% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -1.29% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.03% | -4.10% | |
| 10 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -1.66% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.08% | -1.76% | |
| 12 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 13 | EQIX | Equinix, Inc. | 股票-房地产 | 0.28% | -0.03% | -1.59% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.02% | -2.10% | |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 16 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | -0.93% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +500.00% | |
| 20 | ✓ | Microsoft Corp | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.18% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.9%
近4个季度表现
+11.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算
- 标准差
- +15%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +15.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +9.3%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +2.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +34.4%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.22
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$1.4亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 20 | US$1.5亿 | 2 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 35 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 35 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$2.2亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$2.0亿 | 4 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$1.8亿 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 31 | US$1.6亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 35 | US$1.2亿 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$5178.9万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 41 | US$2.3亿 | 4 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$2.2亿 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 38 | US$2.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 32 | US$2.1亿 | 4 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$2.0亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$2.0亿 | 4 | ||
| 2016 Q3 | 38 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 44 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 58 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 12 | US$1631.9万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 40 | US$2.1亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 41 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q3 | 44 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 62 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 44 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 50 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 48 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 52 | US$1.7亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Chartist Inc /ca/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 减仓: Powershares Qqq Trust Ser 1 — 股数 -1.75%; 减仓: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 股数 -2.32%; 减仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 -1.87%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -0.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Powershares Qqq Trust Ser 1 | +2% | -1.75% | 减仓 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | IXN | Ishares Global Tech ETF | 0% | — | 不变 |
| 5 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | 0% | -0.54% | 减仓 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | +500.00% | 加仓 |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | -1.29% | 减仓 |
| 8 | ALL | Allstate CORP | 0% | -1.66% | 减仓 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.93% | 减仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | Microsoft Corp | 0% | +0.18% | 加仓 |
| 12 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | 0% | — | 不变 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 0% | -2.10% | 减仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.10% | 减仓 |
| 15 | EQIX | Equinix, Inc. | 0% | -1.59% | 减仓 |
| 16 | NJR | New Jersey Resources CORP | 0% | — | 不变 |
| 17 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不变 |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | -0.1% | -1.76% | 减仓 |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.1% | -0.94% | 减仓 |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.8% | -1.87% | 减仓 |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -1% | -2.32% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Chartist Inc /ca/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chartist Inc /ca/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Chartist Inc /ca/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chartist Inc /ca/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Sherwin-williams Co/the (SHW) — US$6241.8万 (39.0%)
2. Powershares Qqq Trust Ser 1 — US$3835.1万 (23.9%)
3. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$3106.7万 (19.4%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1592.4万 (9.9%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG) — US$364.5万 (2.3%)
Chartist Inc /ca/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chartist Inc /ca/ 共进行了 15 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 减仓: Powershares Qqq Trust Ser 1 — 股数 -1.75%; 减仓: Sherwin-williams Co/the (SHW) — 股数 -2.32%; 减仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 -1.87%; 减仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股数 -0.94%
Chartist Inc /ca/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chartist Inc /ca/ 的主要板块分布如下：
• Materials: 93.5%
• Consumer Discretionary: 2.8%
• Utilities: 1.4%
• Financials: 1.2%
• Real Estate: 0.7%
• Information Technology: 0.4%
投资风格解析
Chartist Inc /ca/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.1%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 93.5% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 IWM，累计增持 US$28.8万，目前持仓市值达 US$149.2万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chartist-inc-caCLI 命令
npx alphasmo institutions get chartist-inc-ca