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Bickling Financial Services, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Bickling Financial Services, Inc.CIK: 0001844895
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 119
Bickling Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.14
Bickling Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 21.56% | — | +2.25% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.53% | — | -1.21% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | +246.23% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.67% | — | -0.64% | |
| 5 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.10% | — | -4.83% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.56% | — | +6.05% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.43% | — | -0.05% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.37% | — | -7.04% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.34% | — | +166.51% | |
| 10 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-其他 | 2.14% | — | -30.38% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.11% | — | -7.52% | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | -17.09% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.00% | — | +0.58% | |
| 14 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 1.86% | — | -4.31% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.73% | — | -2.52% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.23% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.47% | — | -3.00% | |
| 18 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 1.36% | — | -23.17% | |
| 19 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股与成长 | 1.26% | — | -10.27% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | — | +0.07% | |
| 21 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 1.18% | — | -7.01% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | — | +0.86% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | — | +1.98% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.05% | — | +0.49% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | -6.96% | |
| 26 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.94% | — | -0.54% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.40% | |
| 28 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.89% | — | -19.49% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.24% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.79% | — | +5.43% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.14% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +0.08% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +2.95% | |
| 34 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | — | +7.68% | |
| 35 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -11.87% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +0.14% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | +3.04% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | — | +0.16% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | — | -3.54% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | — | +0.12% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +0.56% | |
| 43 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.50% | — | -18.27% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | -0.13% | |
| 45 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.47% | — | +0.12% | |
| 46 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 47 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.95% | |
| 48 | HR | Healthcare Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.45% | — | +0.13% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.44% | — | +0.06% | |
| 50 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.00% |
1–50 of 119
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.4%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +6.4%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bickling Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bickling Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
Bickling Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bickling Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3454.1万 (21.6%)
2. First Trust Value Line Dvd (FVD) — US$726.2万 (4.5%)
3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$623.7万 (3.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$587.5万 (3.7%)
5. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$496.0万 (3.1%)
Bickling Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bickling Financial Services, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bickling Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bickling Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.3%
• Information Technology: 22.4%
• Industrials: 13.3%
• Health Care: 10.7%
• Communication Services: 10.6%
• Energy: 7.5%
投资风格解析
Bickling Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 COWZ（+US$554.8万，现达 US$623.7万），同时减持 FPXI（-US$222.3万，仍持有 US$342.6万）。
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