SA
Stembrook Asset Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Stembrook Asset Management, LLCCIK: 0002109734
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Stembrook Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.68
- 持仓稳定性
- 13.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.1
Stembrook Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 05686D200
减仓 VTEB
-2.8% -US$9.9万
减仓 BND
+1.6% US$10.6万
减仓 VEA
-3.9% US$65.0万
加仓 AMD
0.0% US$50.7万
加仓 INTC
0.0% US$50.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 34.88% | +0.16% | -0.07% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 16.68% | -0.03% | -1.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.72% | -0.53% | -3.88% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.41% | -0.88% | +1.57% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.90% | -2.76% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.08% | -2.40% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.30% | +0.08% | -7.87% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.15% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | ||
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | -4.79% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.23% | -0.12% | -0.80% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.20% | -0.06% | -2.10% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.67% | +0.40% | — | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.40% | — | |
| 16 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 17 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.19% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.14% | — | |
| 20 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.10% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.14% | +2.42% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.49% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 37 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -3.69% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 50 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.19% | +0.19% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +5.3%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +27.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +10.32
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +24.6%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.43
- 上行潜力
- +5.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stembrook Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Ww Grainger Inc (GWW); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Geron CORP (GERN).
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申报历史
FAQ
Stembrook Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stembrook Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Stembrook Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stembrook Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4039.6万 (34.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1932.1万 (16.7%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1009.6万 (8.7%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$857.7万 (7.4%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$692.4万 (6.0%)
Stembrook Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stembrook Asset Management, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Ww Grainger Inc (GWW); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 清仓: Geron CORP (GERN)
Stembrook Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stembrook Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.4%
• Financials: 4.7%
• Industrials: 3.9%
• Communication Services: 3.6%
• Health Care: 3.4%
• Energy: 2.6%
投资风格解析
Stembrook Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 27.7%，跑赢 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$78.2万，现达 US$1009.6万），同时减持 VTEB（-US$15.0万，仍持有 US$692.4万）。
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