ML
Mlp3, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Mlp3, LLCCIK: 0002109061
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 110
MLP3, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.18
- 持仓稳定性
- 17.83
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.9
Mlp3, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BRK-B
+1.6% US$16.8万
加仓 META
+280.4% US$126.7万
减仓 OPRA
-72.9% -US$92.1万
新建仓 NVDA
加仓 AAPL
+22.2% US$111.3万
新建仓 QQQM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.97% | -1.49% | +1.63% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.13% | -0.28% | +10.24% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.81% | +0.02% | +10.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.35% | -0.30% | +1.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | +0.66% | +22.20% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.09% | -0.04% | +7.91% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.93% | -0.09% | +12.18% | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.85% | -0.50% | -0.20% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.74% | -0.19% | +9.44% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.27% | +9.57% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.28% | -0.32% | +6.98% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | +0.16% | +16.59% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.15% | +22.65% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.75% | -0.27% | +1.38% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +11.94% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.56% | -0.27% | -3.43% | |
| 17 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.55% | -0.08% | +22.52% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.06% | +7.07% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.24% | +0.01% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | +1.05% | +280.42% | |
| 21 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +14.06% | |
| 22 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.28% | +46.47% | |
| 23 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.23% | -0.24% | +0.12% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.46% | -14.08% | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.97% | -0.30% | -1.53% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | — | |
| 27 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +14.23% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.20% | +61.19% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.19% | -3.64% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.01% | +6.67% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.68% | -0.12% | +0.33% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | +2.81% | |
| 34 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | +0.07% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | +8.44% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +0.07% | |
| 39 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 40 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | +19.17% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.10% | +33.81% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.07% | +24.35% | |
| 43 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +22.22% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.50% | +0.01% | +13.14% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.50% | -0.13% | -0.08% | |
| 46 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | +36.28% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.13% | -0.93% | |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +59.75% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.23% | +123.93% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.12% | -12.23% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+7.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +8%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +3.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mlp3, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
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申报历史
FAQ
Mlp3, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mlp3, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 110 个已申报仓位之中。
Mlp3, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mlp3, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1502.2万 (13.0%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$709.4万 (6.1%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$672.4万 (5.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$388.0万 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$385.2万 (3.3%)
Mlp3, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mlp3, LLC 共进行了 97 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Mlp3, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mlp3, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 32.7%
• Information Technology: 25.6%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 5.9%
• Industrials: 5.6%
投资风格解析
Mlp3, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 11.6%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$172.9万，现达 US$672.4万），同时减持 ITW（-US$13.9万，仍持有 US$78.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mlp3-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get mlp3-llc