ML
Mlp3, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q1 2026）
Mlp3, LLCCIK: 0002109061
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9071.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 86
MLP3, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9071.2万，季度换手率为 11.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.31
- 持仓稳定性
- 11.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.4
Mlp3, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 COF
-0.4% -US$104.8万
加仓 RSP
+8.0% US$43.1万
加仓 OPRA
+98.0% US$43.2万
加仓 SOFI
+130.0% US$35.3万
减仓 GOOG
-5.2% -US$27.5万
加仓 IBDV
+119.0% US$24.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 15.53% | -0.23% | +2.33% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 6.31% | +0.53% | +7.95% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.51% | +0.04% | +4.55% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.57% | -0.09% | +1.30% | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.46% | -1.11% | -0.41% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.95% | -0.24% | -0.85% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.88% | -0.08% | +0.09% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.15% | +1.96% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.78% | +0.24% | +6.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | -0.08% | +3.03% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.41% | +0.05% | +0.07% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.12% | -0.12% | -5.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | +0.03% | +11.27% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.97% | -0.28% | -5.25% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.18% | +2.83% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.10% | +0.01% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.61% | -0.13% | +0.08% | |
| 18 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.58% | +0.06% | +0.14% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.57% | +0.05% | +1.27% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.46% | +0.06% | -0.21% | |
| 21 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.41% | +0.18% | +0.06% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.40% | +0.07% | +3.95% | |
| 23 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.37% | +0.39% | +130.05% | |
| 24 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.03% | -5.14% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 1.02% | +0.07% | +0.08% | |
| 26 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.96% | +0.49% | +98.03% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | — | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | -3.30% | |
| 29 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.15% | +25.06% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.12% | +0.07% | |
| 32 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -1.95% | |
| 33 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.10% | -1.47% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.19% | +0.18% | |
| 35 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | — | |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | -0.05% | -14.51% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.03% | +0.15% | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.60% | +0.01% | +0.23% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | — | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.04% | -0.83% | |
| 43 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.50% | +0.27% | +118.96% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.12% | -6.76% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.02% | +5.16% | |
| 46 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | +0.10% | |
| 47 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.44% | -0.03% | +0.14% | |
| 50 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -15.56% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+9.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.33
- 行业分散度
- +17.8%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Mlp3, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI).
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申报历史
FAQ
Mlp3, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mlp3, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9071.2万，分布在 86 个已申报仓位之中。
Mlp3, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mlp3, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1408.4万 (15.5%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$572.5万 (6.3%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$499.5万 (5.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$324.2万 (3.6%)
5. Capital One Financial CORP (COF) — US$313.7万 (3.5%)
Mlp3, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mlp3, LLC 共进行了 75 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI)
Mlp3, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mlp3, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 61.0%
• Information Technology: 9.7%
• Communication Services: 6.4%
• Industrials: 5.7%
• Utilities: 5.0%
• Consumer Discretionary: 4.8%
投资风格解析
Mlp3, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.0% 集中于Financials。
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npx alphasmo institutions get mlp3-llc