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SP Asset Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
SP Asset ManagementCIK: 0001751817
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 107
SP Asset Management在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.31
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.33
SP Asset Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.17% | — | +0.11% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 6.23% | — | -2.02% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.53% | — | +0.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | — | +0.10% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.57% | — | -14.40% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.43% | — | +7.67% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.21% | — | +5.23% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.76% | — | +12.62% | |
| 9 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.71% | — | +6.71% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | — | -0.40% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.60% | — | +5.56% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | +7.86% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.16% | — | +6.75% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.08% | — | +0.61% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | +0.58% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | +0.67% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.89% | — | +0.73% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.84% | — | +1968.02% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | +2.29% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.77% | — | +1.04% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.75% | — | +7.44% | |
| 22 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.50% | — | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | — | +4.97% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | +5.16% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.22% | — | +0.68% | |
| 26 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.07% | — | -8.26% | |
| 28 | OGN | Organon & Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | +80.52% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.95% | — | +7.67% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | — | -12.33% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | +0.28% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | — | +0.40% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -26.44% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | +1.31% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +0.56% | |
| 36 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +0.07% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.74% | — | +0.52% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +1888.91% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | +0.51% | |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | — | +0.31% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -12.20% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.63% | — | +0.29% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 44 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.52% | — | -2.69% | |
| 45 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.48% | — | +0.50% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | +13.31% | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.47% | — | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | — | +3.15% | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | +8.42% | |
| 50 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 0.43% | — | +0.29% |
1–50 of 107
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 107 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 113 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 125 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 121 | US$9.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$8.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$7.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 97 | US$6.5亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 84 | US$4.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 80 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 78 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 79 | US$3.9亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 75 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 72 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 76 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$3.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SP Asset Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SP Asset Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
SP Asset Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SP Asset Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$9624.5万 (13.2%)
2. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$4555.9万 (6.2%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4039.0万 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2748.2万 (3.8%)
5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$2607.9万 (3.6%)
SP Asset Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SP Asset Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SP Asset Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SP Asset Management 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 26.2%
• Health Care: 23.3%
• Information Technology: 21.0%
• Financials: 15.6%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 4.3%
投资风格解析
SP Asset Management的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XLV（+US$252.9万，现达 US$2019.9万），同时减持 META（-US$5891.1万，仍持有 US$9624.5万）。
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