EW
Endurance Wealth Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Endurance Wealth Management, Inc.CIK: 0001476225
长期持有型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 774
Endurance Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 774 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 774 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.40% | — | -0.17% | |
| 2 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 4.82% | — | +0.40% | |
| 3 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 4.35% | — | -0.32% | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.52% | — | -0.28% | |
| 5 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.13% | — | +0.53% | |
| 6 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 2.98% | — | -0.17% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.90% | — | +0.50% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 2.89% | — | -0.48% | |
| 9 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 2.66% | — | -0.18% | |
| 10 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.55% | — | +2.12% | |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.43% | — | +0.06% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.26% | — | -0.09% | |
| 13 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.12% | — | +11315.26% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.88% | — | +0.83% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | — | -0.06% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.81% | — | +0.24% | |
| 17 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.72% | — | -3.13% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | — | -0.11% | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.47% | — | -0.81% | |
| 20 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 1.45% | — | -0.54% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.43% | — | +0.27% | |
| 22 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.43% | — | -0.43% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | — | -0.11% | |
| 24 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 1.34% | — | +0.11% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | — | -0.09% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.13% | — | -0.05% | |
| 27 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | -0.40% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.01% | — | +1.10% | |
| 29 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.95% | — | +3.49% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -36.97% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | -0.32% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | +0.13% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | +0.13% | |
| 34 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.79% | — | -1.88% | |
| 35 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.77% | — | -4.75% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +0.33% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.74% | — | -0.15% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.60% | |
| 39 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | +1.03% | |
| 40 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.69% | — | +1.59% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | — | +7.14% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | +610.95% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | — | -0.38% | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -0.55% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +0.11% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | — | +1.49% | |
| 47 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 48 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -1.75% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.05% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -0.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.15
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.56
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +36.2%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 774 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 775 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 755 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 737 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 755 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 768 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 753 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 764 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 759 | US$9.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 770 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 725 | US$7.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 722 | US$6.8亿 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 723 | US$6.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 686 | US$5.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 621 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 631 | US$6.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 572 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 574 | US$6.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 570 | US$5.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 576 | US$6.4亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 590 | US$6.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 615 | US$6.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 611 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 603 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 610 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 617 | US$5.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 586 | US$5.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 577 | US$5.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 572 | US$5.3亿 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 594 | US$7.1亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 601 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 560 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 550 | US$5.9亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 194 | US$5.7亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 181 | US$5.6亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 175 | US$5.4亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 185 | US$6.0亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 162 | US$5.2亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 159 | US$5.1亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 152 | US$4.7亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 150 | US$4.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Endurance Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Endurance Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 774 个已申报仓位之中。
Endurance Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Endurance Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3944.7万 (5.4%)
2. Qualcomm Inc (QCOM) — US$3524.0万 (4.8%)
3. Mettler-toledo International (MTD) — US$3180.7万 (4.3%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$2576.4万 (3.5%)
5. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$2286.8万 (3.1%)
Endurance Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Endurance Wealth Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Endurance Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Endurance Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.6%
• Health Care: 21.3%
• Industrials: 10.7%
• Financials: 8.8%
• Consumer Staples: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.6%
投资风格解析
Endurance Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 XYL（+US$1548.2万，现达 US$1550.4万），同时减持 NFE（-US$509.5万，仍持有 US$8.0万）。
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