MH
M Holdings Securities, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
M Holdings Securities, Inc.CIK: 0001569638
高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$7.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 148
M Holdings Securities, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 97.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.65
- 持仓稳定性
- 97.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 58.63
M Holdings Securities, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+110.9% US$1.4亿
清仓 AAPL
清仓 VEU
清仓 NHC
清仓 IVV
减仓 NHI
-95.9% -US$4137.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.40% | +26.48% | +110.86% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.20% | +1.59% | -27.55% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.38% | +1.84% | -1.33% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.24% | +1.14% | -26.42% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.24% | +1.54% | -3.52% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.68% | +1.36% | -0.06% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.64% | +0.82% | -36.14% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.47% | +1.20% | -4.20% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.78% | -2.41% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.75% | -4.24% | |
| 11 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 1.47% | +1.07% | -11.80% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.31% | +0.52% | -23.47% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.29% | +0.52% | -6.56% | |
| 14 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.21% | +0.50% | -5.78% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.56% | +0.08% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.62% | +1.37% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.46% | -0.78% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.99% | +0.41% | -1.97% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.46% | -0.65% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.27% | -64.19% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.83% | +0.39% | -0.53% | |
| 22 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.34% | -12.79% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.45% | +3.94% | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.29% | -17.69% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.76% | +0.49% | +42.52% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.72% | +0.23% | -27.80% | |
| 27 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.31% | -6.85% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.37% | -9.46% | |
| 29 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.32% | +2.83% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.59% | -0.20% | -67.45% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.31% | +4.41% | |
| 32 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.35% | +6.54% | |
| 33 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | +0.24% | -7.74% | |
| 34 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.53% | +0.21% | -25.16% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.25% | -9.02% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.52% | +0.28% | +2.92% | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | +0.26% | +0.81% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.24% | — | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.45% | +0.23% | +0.17% | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.64% | -81.57% | |
| 41 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.44% | +0.15% | -27.52% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.24% | +5.11% | |
| 43 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.41% | +0.22% | +4.34% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.15% | +1.22% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.18% | +5.27% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.40% | +0.11% | -1.86% | |
| 47 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.39% | +0.22% | +4.09% | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | +0.12% | -29.64% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.37% | +0.22% | +21.88% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.18% | +1.75% |
1–50 of 148
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.48
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.78
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 148 | US$7.3亿 | 98 | ||
| 2026 Q1 | 289 | US$14.8亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 296 | US$14.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 87 | US$4.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 157 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 140 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 94 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 334 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 186 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 200 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 207 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 467 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 451 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 434 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 439 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 502 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 229 | US$10.2亿 | 40 | ||
| 2021 Q1 | 488 | US$11.0亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 183 | US$7.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 157 | US$6.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 164 | US$5.6亿 | 61 | ||
| 2020 Q1 | 228 | US$6.8亿 | 89 | ||
| 2019 Q4 | 158 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 158 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 157 | US$3.0亿 | 64 | ||
| 2019 Q1 | 361 | US$4.3亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 326 | US$3.2亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 349 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 343 | US$3.6亿 | 32 | ||
| 2018 Q1 | 317 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 311 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 306 | US$3.2亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 294 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 268 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 257 | US$2.9亿 | 56 | ||
| 2016 Q3 | 257 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 242 | US$2.0亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 211 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 208 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 188 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 195 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 187 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 185 | US$1.5亿 | 65 | ||
| 2014 Q3 | 542 | US$1.8亿 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 204 | US$1.6亿 | 62 | ||
| 2014 Q1 | 155 | US$9533.2万 | 71 | ||
| 2013 Q4 | 181 | US$1.4亿 | — |
M Holdings Securities, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: National Healthcare CORP (NHC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 297 项）
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申报历史
FAQ
M Holdings Securities, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M Holdings Securities, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
M Holdings Securities, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M Holdings Securities, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.4亿 (33.4%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$3073.4万 (4.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2469.8万 (3.4%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — US$2368.5万 (3.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2366.0万 (3.2%)
M Holdings Securities, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M Holdings Securities, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 143 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Apple Inc (AAPL); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清仓: National Healthcare CORP (NHC); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)
M Holdings Securities, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M Holdings Securities, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 26.6%
• Information Technology: 24.0%
• Financials: 20.4%
• Health Care: 8.4%
• Energy: 8.2%
• Utilities: 5.3%
投资风格解析
M Holdings Securities, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 98，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXL（+US$852.1万，现达 US$1073.3万），同时减持 TSLA（-US$1107.7万，仍持有 US$626.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/m-holdings-securities-incCLI 命令
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