Southeastern Asset Management Inc/tn/ 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Southeastern Asset Management Inc/tn/ — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000807985

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81

SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 21.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 20.5
持仓稳定性: 21.25
动能倾向: 100
行业集中度: 41.06
多样化: 94
仓位均衡度: 88

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 ABT
清仓 BIO
减仓 FDX
-21.3%　-US$2714.6万
加仓 AVTR
+34.2%　US$1918.4万
新建仓 TME
减仓 SN
-74.8%　-US$1691.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 47 大持股（共 81 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RYN	Rayonier Inc	股票-房地产	10.54%	-0.38%	-11.81%
2	MAT	Mattel Inc	股票-周期性消费	8.92%	-0.24%	-3.82%
3	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	8.25%	+0.64%	+16.17%
4	PPLI	People Inc	股票-通信服务	7.54%	-0.38%	-22.15%
5	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	股票-非周期性消费	6.09%	-0.13%	+16.39%
6	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.95%	-0.02%	+16.58%
7	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	4.83%	+0.70%	-21.65%
8	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	4.45%	+0.08%	-8.63%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.98%	+3.98%	NEW
10	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.18%	-1.16%	-21.28%
11	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	2.92%	-0.11%	-29.67%
12	ESRT	Empire State Realty Trust-a	股票-其他	2.45%	+0.79%	+34.34%
13	AVTR	Avantor Inc	股票-医疗保健	2.44%	+1.08%	+34.24%
14	PVH	Pvh CORP	股票-周期性消费	2.44%	-0.09%	-14.52%
15	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	2.18%	-0.24%	+46.50%
16	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	2.06%	+0.05%	-5.34%
17	SHEN	Shenandoah Telecommunication	股票-其他	2.06%	-0.17%	-11.00%
18	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.85%	-0.19%	-9.33%
19	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.74%	-0.22%	-22.79%
20	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.64%	+0.23%	-9.82%
21	TRIP	Tripadvisor Inc	股票-其他	1.62%	-0.79%	-50.88%
22	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.56%	-0.35%	-7.05%
23	ALX	Alexander's Inc	股票-其他	1.42%	+0.27%	—
24	SAM	Boston Beer Company Inc-a	股票-非周期性消费	1.35%	+0.01%	+23.35%
25	CLW	Clearwater Paper CORP	股票-其他	1.26%	+0.18%	+0.92%
26	DOLE	Dole plc	股票-其他	1.25%	-0.11%	-9.39%
27	TME	Tencent Music Entertainm-adr	股票-通信服务	1.00%	+1.00%	NEW
28	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	股票-非周期性消费	0.99%	-0.47%	-21.19%
29	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	0.96%	+0.08%	-11.48%
30	ACMR	Acm Research Inc-class A	股票-其他	0.92%	-0.60%	-82.18%
31	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	股票-非周期性消费	0.91%	-0.28%	-38.16%
32	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	0.50%	-0.81%	-74.77%
33	HTHT	H World Group Ltd-adr	股票-其他	0.45%	-0.12%	-11.10%
34	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	股票-其他	0.44%	-0.06%	-10.54%
35	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.10%	+0.02%	—
36	CAH	Cardinal Health Inc	股票-医疗保健	0.09%	+0.01%	—
37	GLIBA	Liberty Capital CORP	股票-其他	0.08%	-0.07%	-9.90%
38	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.08%	+0.02%	—
39	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	股票-周期性消费	0.08%	+0.03%	—
40	HSIC	Henry Schein Inc	股票-医疗保健	0.07%	+0.01%	—
41	XPO	Xpo Inc	股票-工业	0.07%	+0.01%	—
42	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通信服务	0.07%	+0.02%	—
43	RXO	Rxo Inc	股票-其他	0.06%	+0.03%	—
44	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.05%	—	—
45	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.05%	—	—
46	LAZ	Lazard Inc	股票-金融	0.04%	—	—
47	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+5.8%

标准差: +15.7%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -14.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.16
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.52
卡玛比率: +0.71
信息比率: -0.8
跟踪误差: +11.4%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +1.3%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
行业分散度: +5.3%
偏度: -0.13
峰度: -0.9
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	81	US$19.2亿	21	1RYN 2MAT 3CNX 主要持股2026 Q2 1.RYN 2.MAT 3.CNX 4.PPLI 5.ACI 6.REGN 7.FBIN 8.KHC 9.ABT 10.FDX
2026 Q1	84	US$20.3亿	30	1RYN 2MAT 3PPLI 主要持股2026 Q1 1.RYN 2.MAT 3.PPLI 4.CNX 5.ACI 6.REGN 7.KHC 8.FDX 9.FBIN 10.MGM
2025 Q4	92	US$22.5亿	25	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025 Q4 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.REGN 5.PCH 6.RYN 7.KHC 8.ACI 9.FDX 10.MGM
2025 Q3	87	US$19.6亿	59	1CNX 2MAT 3RYN 主要持股2025 Q3 1.CNX 2.MAT 3.RYN 4.KHC 5.PPLI 6.FDX 7.PCH 8.ACI 9.REGN 10.PVH
2025 Q2	94	US$19.8亿	0	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025 Q2 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.KHC 5.PVH 6.FDX 7.REGN 8.FIS 9.BIO 10.ACI
2025 Q1	85	US$18.8亿	100	1CNX 2MAT 3PPLI 主要持股2025 Q1 1.CNX 2.MAT 3.PPLI 4.ACI 5.FIS 6.FDX 7.DINO 8.AMG 9.BIO 10.KHC
2024 Q4	88	US$21.2亿	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024 Q4 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FDX 5.PPLI 6.FIS 7.ACI 8.BIO 9.DINO 10.KHC
2024 Q3	92	US$21.2亿	0	1CNX 2MAT 3AMG 主要持股2024 Q3 1.CNX 2.MAT 3.AMG 4.FIS 5.PPLI 6.FDX 7.BIO 8.LYV 9.MGM 10.PYPL
2024 Q2	94	US$23.0亿	0	1CNX 2FDX 3MAT 主要持股2024 Q2 1.CNX 2.FDX 3.MAT 4.AMG 5.FIS 6.PPLI 7.KEL 8.MGM 9.BIO 10.LYV
2024 Q1	89	US$26.0亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2024 Q1 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.AMG 5.PPLI 6.LYV 7.FIS 8.KEL 9.BIO 10.WBD
2023 Q4	90	US$26.0亿	0	1MAT 2CNX 3AMG 主要持股2023 Q4 1.MAT 2.CNX 3.AMG 4.KEL 5.FDX 6.FIS 7.PPLI 8.BIO 9.LYV 10.MGM
2023 Q3	94	US$27.0亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023 Q3 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.WBD 5.AMG 6.PPLI 7.BIO 8.H 9.KEL 10.WMG
2023 Q2	94	US$28.3亿	0	1CNX 2MAT 3FDX 主要持股2023 Q2 1.CNX 2.MAT 3.FDX 4.PPLI 5.H 6.AMG 7.WBD 8.BIO 9.MGM 10.LYV
2023 Q1	96	US$29.6亿	0	1CNX 2MAT 3H 主要持股2023 Q1 1.CNX 2.MAT 3.H 4.WBD 5.FDX 6.MGM 7.PPLI 8.AMG 9.PVH 10.GE
2022 Q4	89	US$28.5亿	0	1MAT 2LUMN 3CNX 主要持股2022 Q4 1.MAT 2.LUMN 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.MGM 9.PPLI 10.WBD
2022 Q3	90	US$39.7亿	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2022 Q3 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.H 5.GE 6.AMG 7.FDX 8.WBD 9.MGM 10.LAZ
2022 Q2	81	US$47.4亿	0	1LUMN 2MAT 3FDX 主要持股2022 Q2 1.LUMN 2.MAT 3.FDX 4.CNX 5.PPLI 6.H 7.GE 8.AMG 9.WBD 10.LAZ
2022 Q1	80	US$56.6亿	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2022 Q1 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.DISCKUSD 6.GE 7.PPLI 8.AMG 9.MGM 10.H
2021 Q4	76	US$59.6亿	0	1LUMN 2MAT 3CNX 主要持股2021 Q4 1.LUMN 2.MAT 3.CNX 4.FDX 5.H 6.GE 7.DISCKUSD 8.MGM 9.PPLI 10.AMG
2021 Q3	67	US$52.7亿	0	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021 Q3 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.H 5.LAZ 6.GE 7.DISCKUSD 8.FDX 9.AMG 10.MGM
2021 Q2	50	US$49.7亿	97	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021 Q2 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.AMG 10.LAZ
2021 Q1	49	US$46.8亿	52	1LUMN 2CNX 3MAT 主要持股2021 Q1 1.LUMN 2.CNX 3.MAT 4.AEP 5.H 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.WMB
2020 Q4	51	US$44.8亿	24	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2020 Q4 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.H 5.MAT 6.CMCSA 7.FDX 8.MGM 9.LAZ 10.BIDU
2020 Q3	55	US$38.8亿	28	1CTLEUR 2CNX 3MAT 主要持股2020 Q3 1.CTLEUR 2.CNX 3.MAT 4.FDX 5.AEP 6.H 7.LAZ 8.CMCSA 9.WMB 10.6D8
2020 Q2	55	US$40.1亿	32	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2020 Q2 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.AEP 6.LAZ 7.CMCSA 8.CARR 9.WMB 10.H
2020 Q1	59	US$42.0亿	55	1CTLEUR 2FDX 3AEP 主要持股2020 Q1 1.CTLEUR 2.FDX 3.AEP 4.MAT 5.CNX 6.UTXZ 7.WMB 8.GOOG 9.CMCSA 10.LAZ
2019 Q4	55	US$60.0亿	20	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019 Q4 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.LAZ 7.PK 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2019 Q3	54	US$57.3亿	12	1CTLEUR 2AEP 3CNX 主要持股2019 Q3 1.CTLEUR 2.AEP 3.CNX 4.MAT 5.FDX 6.GHC 7.CMCSA 8.7SU 9.PK 10.LAZ
2019 Q2	57	US$61.0亿	21	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019 Q2 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.GHC 7.CMCSA 8.LAZ 9.7SU 10.PK
2019 Q1	62	US$69.3亿	19	1CTLEUR 2AEP 3FDX 主要持股2019 Q1 1.CTLEUR 2.AEP 3.FDX 4.CNX 5.MAT 6.PK 7.GOOG 8.GHC 9.CMCSA 10.UTXZ
2018 Q4	63	US$70.1亿	39	1CTLEUR 2CNX 3AEP 主要持股2018 Q4 1.CTLEUR 2.CNX 3.AEP 4.FDX 5.GHC 6.MAT 7.GOOG 8.PK 9.CMCSA 10.G0177J
2018 Q3	57	US$83.3亿	22	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018 Q3 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.MAT 5.PK 6.CMCSA 7.AEP 8.GOOG 9.G0177J 10.GHC
2018 Q2	58	US$89.5亿	15	1CTLEUR 2CNX 3PK 主要持股2018 Q2 1.CTLEUR 2.CNX 3.PK 4.CMCSA 5.MAT 6.FDX 7.GOOG 8.G0177J 9.AEP 10.UTXZ
2018 Q1	57	US$81.7亿	35	1CTLEUR 2CNX 3FDX 主要持股2018 Q1 1.CTLEUR 2.CNX 3.FDX 4.PK 5.G0177J 6.GOOG 7.CMCSA 8.MAT 9.UTXZ 10.AEP
2017 Q4	60	US$80.8亿	85	1CTLEUR 2FDX 3CNX 主要持股2017 Q4 1.CTLEUR 2.FDX 3.CNX 4.MAT 5.GOOG 6.UTXZ 7.WYNN 8.VSAT 9.GHC 10.G0177J
2017 Q3	55	US$83.2亿	21	152729N2FDX 3ED 主要持股2017 Q3 1.52729N 2.FDX 3.ED 4.WYNN 5.GOOG 6.UTXZ 7.GHC 8.VSAT 9.TROW 10.PK
2017 Q2	58	US$91.1亿	13	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2017 Q2 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.TROW
2017 Q1	56	US$98.4亿	16	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2017 Q1 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.UTXZ 7.SNI 8.GHC 9.VSAT 10.CHKEUR
2016 Q4	61	US$103.6亿	19	152729N2FDX 3WYNN 主要持股2016 Q4 1.52729N 2.FDX 3.WYNN 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.GHC 9.CHKEUR 10.VSAT
2016 Q3	58	US$104.4亿	25	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016 Q3 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.GOOG 6.SNI 7.UTXZ 8.CHKEUR 9.GHC 10.VSAT
2016 Q2	56	US$98.0亿	20	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016 Q2 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.ED 5.UTXZ 6.GOOG 7.SNI 8.DUK 9.GHC 10.VSAT
2016 Q1	55	US$104.5亿	27	152729N2WYNN 3FDX 主要持股2016 Q1 1.52729N 2.WYNN 3.FDX 4.GOOG 5.SNI 6.UTXZ 7.ED 8.DUK 9.26153C 10.GHC
2015 Q4	57	US$110.8亿	47	152729N2GOOG 3FDX 主要持股2015 Q4 1.52729N 2.GOOG 3.FDX 4.WYNN 5.SNI 6.AON 7.UTXZ 8.DUK 9.26153C 10.EG
2015 Q3	57	US$118.5亿	41	152729N2FDX 3MCD 主要持股2015 Q3 1.52729N 2.FDX 3.MCD 4.AON 5.38259P 6.L 7.SNI 8.WYNN 9.ED 10.EG
2015 Q2	55	US$149.5亿	18	152729N2L 3AON 主要持股2015 Q2 1.52729N 2.L 3.AON 4.ED 5.MCD 6.FDX 7.SNI 8.GHC 9.38259P 10.WYNN
2015 Q1	59	US$159.3亿	31	152729N2L 3ED 主要持股2015 Q1 1.52729N 2.L 3.ED 4.MCD 5.CHKEUR 6.FDX 7.SNI 8.MUR 9.GHC 10.AON
2014 Q4	54	US$173.8亿	36	152729N2CHKEUR 3L 主要持股2014 Q4 1.52729N 2.CHKEUR 3.L 4.MCD 5.ED 6.FDX 7.MDLZ 8.SNI 9.MUR 10.AON
2014 Q3	58	US$183.3亿	28	152729N2FDX 3CHKEUR 主要持股2014 Q3 1.52729N 2.FDX 3.CHKEUR 4.L 5.MDLZ 6.TRV 7.ED 8.MUR 9.AON 10.MCD
2014 Q2	52	US$188.1亿	11	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014 Q2 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.ED 8.MUR 9.TRV 10.AON
2014 Q1	53	US$184.0亿	20	152729N2CHKEUR 3FDX 主要持股2014 Q1 1.52729N 2.CHKEUR 3.FDX 4.L 5.BNY 6.MDLZ 7.MUR 8.ED 9.AON 10.TRV
2013 Q4	63	US$204.3亿	18	1FDX 2CHKEUR 3L 主要持股2013 Q4 1.FDX 2.CHKEUR 3.L 4.52729N 5.25490A 6.BNY 7.MDLZ 8.MUR 9.TRV 10.AON
2013 Q3	61	US$200.5亿	18	1CHKEUR 2FDX 3L 主要持股2013 Q3 1.CHKEUR 2.FDX 3.L 4.25490A 5.52729N 6.BNY 7.AON 8.MDLZ 9.TRV 10.MUR
2013 Q2	69	US$203.5亿	0	1CHKEUR 2L 3FDX 主要持股2013 Q2 1.CHKEUR 2.L 3.FDX 4.25490A 5.AON 6.BNY 7.TRV 8.MDLZ 9.52729N 10.MUR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Clarivate Plc (CLVT).

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABT	Abbott Laboratories	+4%	NEW	新建仓
2	AVTR	Avantor Inc	+1.1%	+34.24%	加仓
3	TME	Tencent Music Entertainm-adr	+1%	NEW	新建仓
4	ESRT	Empire State Realty Trust-a	+0.8%	+34.34%	加仓
5	FBIN	Fortune Brands Innovations I	+0.7%	-21.65%	减仓
6	CNX	Cnx Resources CORP	+0.6%	+16.17%	加仓
7	ALX	Alexander's Inc	+0.3%	—	不变
8	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.2%	-9.82%	减仓
9	CLW	Clearwater Paper CORP	+0.2%	+0.92%	加仓
10	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	-8.63%	减仓
11	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.1%	-11.48%	减仓
12	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.1%	-5.34%	减仓
13	RXO	Rxo Inc	0%	—	不变
14	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	0%	—	不变
15	AMG	Affiliated Managers Group	0%	—	不变
16	MSGS	Madison Square Garden Sports	0%	—	不变
17	LYV	Live Nation Entertainment In	0%	—	不变
18	SAM	Boston Beer Company Inc-a	0%	+23.35%	加仓
19	CAH	Cardinal Health Inc	0%	—	不变
20	HSIC	Henry Schein Inc	0%	—	不变
21	XPO	Xpo Inc	0%	—	不变
22	ENOV	Enovis CORP	—	—	不变
23	PYPL	Paypal Holdings Inc	—	—	不变
24	LAZ	Lazard Inc	—	—	不变
25	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	—	不变
26	FISV	Fiserv Inc	0%	EXIT	清仓
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	0%	+16.58%	加仓
28	CLVT	Clarivate Plc	0%	EXIT	清仓
29	STZ	Constellation Brands Inc-a	0%	EXIT	清仓
30	MLCO	Melco Resorts & Entert-adr	-0.1%	-10.54%	减仓
31	GLIBA	Liberty Capital CORP	-0.1%	-9.90%	减仓
32	PVH	Pvh CORP	-0.1%	-14.52%	减仓
33	MGM	Mgm Resorts International	-0.1%	-29.67%	减仓
34	DOLE	Dole plc	-0.1%	-9.39%	减仓
35	HTHT	H World Group Ltd-adr	-0.1%	-11.10%	减仓
36	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	-0.1%	+16.39%	加仓
37	SHEN	Shenandoah Telecommunication	-0.2%	-11.00%	减仓
38	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	-0.2%	-9.33%	减仓
39	GHC	Graham Holdings Co-class B	-0.2%	-22.79%	减仓
40	MAT	Mattel Inc	-0.2%	-3.82%	减仓
41	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	-0.2%	+46.50%	加仓
42	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.3%	-38.16%	减仓
43	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.4%	-7.05%	减仓
44	RYN	Rayonier Inc	-0.4%	-11.81%	减仓
45	PPLI	People Inc	-0.4%	-22.15%	减仓
46	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	-0.5%	-21.19%	减仓
47	ACMR	Acm Research Inc-class A	-0.6%	-82.18%	减仓
48	TRIP	Tripadvisor Inc	-0.8%	-50.88%	减仓
49	SN	SharkNinja, Inc.	-0.8%	-74.77%	减仓
50	FDX	Fedex CORP	-1.2%	-21.28%	减仓

1–50 of 51

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-13	13F-HR

FAQ

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Rayonier Inc (RYN) — US$2.0亿 (10.5%) 2. Mattel Inc (MAT) — US$1.7亿 (8.9%) 3. Cnx Resources CORP (CNX) — US$1.6亿 (8.3%) 4. People Inc (PPLI) — US$1.4亿 (7.5%) 5. Albertsons Cos Inc - Class A (ACI) — US$1.2亿 (6.1%)

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 共进行了 38 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abbott Laboratories (ABT); 清仓: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 新建仓: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清仓: Constellation Brands Inc-a (STZ); 清仓: Clarivate Plc (CLVT)

Southeastern Asset Management Inc/tn/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Southeastern Asset Management Inc/tn/ 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 17.9% • Consumer Staples: 16.6% • Industrials: 14.3% • Health Care: 13.9% • Real Estate: 12.7% • Communication Services: 10.4%

投资风格解析

Southeastern Asset Management Inc/tn/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.1%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 FBIN（+US$3369.4万，现达 US$9262.2万），同时减持 ACMR（-US$4858.5万，仍持有 US$1769.8万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/southeastern-asset-management-inc-tn

CLI 命令

npx alphasmo institutions get southeastern-asset-management-inc-tn

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