FW
FAS Wealth Partners, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
FAS Wealth Partners, Inc.CIK: 0001596957
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$19.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 520
FAS Wealth Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 520 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.11
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 51.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.38
FAS Wealth Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 520 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 JEPI
+7.3% US$523.7万
加仓 CORT
+4.8% US$1745.9万
加仓 VT
+1089.9% US$959.1万
减仓 MSFT
+8.6% -US$374.8万
加仓 JCPB
+82.7% US$1304.5万
加仓 SLYG
+14.9% US$1413.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 520 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.84% | +0.16% | +14.92% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.90% | -0.84% | +7.32% | |
| 3 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 3.80% | -0.14% | +6.29% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.50% | +0.17% | +8.10% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.07% | +15.99% | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.08% | +8.03% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.27% | +11.74% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.35% | +14.92% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | -0.27% | +4.57% | |
| 10 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.28% | +46.19% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.92% | -0.18% | -3.86% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.04% | +12.97% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.48% | +82.71% | |
| 14 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.77% | +4.79% | |
| 15 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.30% | +61.98% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.11% | +10.33% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | -0.20% | -4.48% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.09% | +19.86% | |
| 19 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 1.17% | +0.14% | +12.67% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.16% | +1.32% | |
| 21 | KEMX | Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | -8.92% | |
| 22 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | +4.56% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.13% | +1.13% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.02% | +5.42% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.20% | -2.93% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.15% | +5.42% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.21% | +28.60% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.49% | +8.55% | |
| 29 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.28% | -11.28% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.34% | -20.10% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.86% | -0.07% | +6.29% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.85% | +0.21% | +78.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.07% | +12.27% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.20% | -10.11% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.02% | +7.88% | |
| 36 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +36.98% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.04% | +7.33% | |
| 38 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +12.26% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.19% | +12.20% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.18% | -6.86% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.09% | +5.98% | |
| 42 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -5.22% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | +346.78% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.04% | -5.99% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.49% | +1089.94% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | +9.91% | |
| 47 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +8.04% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.07% | +0.18% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +17.16% | |
| 50 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 0.47% | +0.17% | -0.08% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 520 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 513 | US$15.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 464 | US$14.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 455 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 429 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 430 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 440 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 436 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 446 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 433 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 413 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 466 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 418 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 415 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 400 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 402 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 387 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 399 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 399 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 373 | US$10.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 349 | US$9.6亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 339 | US$8.8亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 323 | US$7.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 312 | US$6.8亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 301 | US$5.7亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 294 | US$5.9亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 191 | US$5.5亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 191 | US$5.4亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 190 | US$5.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 188 | US$4.4亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 177 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 170 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 170 | US$3.5亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 171 | US$3.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 173 | US$3.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 166 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 165 | US$3.2亿 | 37 | ||
| 2016 Q4 | 156 | US$3.4亿 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 151 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 146 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$1.9亿 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 133 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 114 | US$1.7亿 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 107 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 95 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 87 | US$1.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 92 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 89 | US$1.5亿 | 55 | ||
| 2013 Q4 | 91 | US$1.7亿 | 0 |
FAS Wealth Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 563 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
FAS Wealth Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FAS Wealth Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 520 个已申报仓位之中。
FAS Wealth Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FAS Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.1亿 (5.8%)
2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$9412.1万 (4.9%)
3. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — US$7296.4万 (3.8%)
4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$6713.3万 (3.5%)
5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$6603.5万 (3.4%)
FAS Wealth Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FAS Wealth Partners, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 112 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建仓: Rockwell Automation Inc (ROK); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Chipotle Mexican Grill Inc (CMG); 新建仓: Jpmorgan Equity Prem Yld ETF (ROCY)
FAS Wealth Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FAS Wealth Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Health Care: 15.3%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.1%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
投资风格解析
FAS Wealth Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$2654.4万，现达 US$1.1亿），同时减持 MSFT（-US$433.3万，仍持有 US$1928.2万）。
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