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Hill Path Capital LP — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Hill Path Capital LPCIK: 0001676292
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$19.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Hill Path Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 34.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 34.83
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 83
Hill Path Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.497——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PRKS
0.0% US$4.1亿
减仓 PLAY
0.0% US$405.8万
清仓 GDEN
减仓 HGV
0.0% US$8625.6万
新建仓 VICI
减仓 ACEL
0.0% US$474.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 67.74% | +2.88% | — | |
| 2 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 17.78% | -0.81% | — | |
| 3 | PENN | Penn Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 6.42% | +0.10% | — | |
| 4 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 4.23% | -1.40% | — | |
| 5 | ACEL | Accel Entertainment Inc | 股票-其他 | 1.83% | -0.39% | — | |
| 6 | CARS | Cars.com Inc | 股票-其他 | 1.42% | -0.05% | — | |
| 7 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.58% | +0.58% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
-18.8%
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +1.42
- 阿尔法
- -31.1%
- 最大回撤
- -44.5%
- 年化表现
- -6.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- -0.14
- 斯图泽指数
- -0.03
- 特雷诺比率
- -0.02
- 斯特林比率
- -0.17
- 卡玛比率
- -0.14
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +21.2%
- 下行标准差
- +18.8%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +17%
- 最差12个月
- -34%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- -0.1
- 行业分散度
- +41.7%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -1.08
- 上行潜力
- +2.12
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$19.2亿 | 35 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$13.7亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$15.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$20.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$16.1亿 | 56 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$20.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$21.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$23.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$21.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$17.4亿 | 8 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$16.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$10.4亿 | 52 | ||
| 2020 Q3 | 3 | US$6.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$4.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$3.3亿 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$9.5亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$7.9亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$9.2亿 | 72 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$4.4亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$5.3亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$3.7亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$1.9亿 | 4 | ||
| 2017 Q3 | 2 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$2.3亿 | 89 | ||
| 2017 Q1 | 2 | US$8897.2万 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$8344.1万 | 0 |
Hill Path Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Golden Entertainment Inc (GDEN); 新建仓: Vici Properties Inc (VICI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +2.9% | — | 不变 |
| 2 | VICI | Vici Properties Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | PENN | Penn Entertainment Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | CARS | Cars.com Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 5 | ACEL | Accel Entertainment Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 6 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 7 | GDEN | Golden Entertainment Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 8 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | -1.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Hill Path Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hill Path Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Hill Path Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hill Path Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. United Parks & Resorts Inc (PRKS) — US$13.0亿 (67.7%)
2. Hilton Grand Vacations Inc (HGV) — US$3.4亿 (17.8%)
3. Penn Entertainment Inc (PENN) — US$1.2亿 (6.4%)
4. Dave & Buster's Entertainmen (PLAY) — US$8116.0万 (4.2%)
5. Accel Entertainment Inc (ACEL) — US$3517.1万 (1.8%)
Hill Path Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hill Path Capital LP 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Golden Entertainment Inc (GDEN); 新建仓: Vici Properties Inc (VICI)
Hill Path Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hill Path Capital LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 91.7%
• Real Estate: 8.3%
投资风格解析
Hill Path Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -6.1%，跑输 S&P 500 31.1 个百分点；贝塔系数为 1.42（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 91.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PENN，累计增持 US$3807.2万，目前持仓市值达 US$1.2亿。
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