SC
Sonata Capital Group Inc 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Sonata Capital Group IncCIK: 0001172036
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 128
SONATA CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.97
- 持仓稳定性
- 15.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.1
Sonata Capital Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVE
+115.5% US$323.7万
加仓 IVW
+21.4% US$384.0万
减仓 IWR
-10.7% US$21.7万
减仓 MSFT
+0.1% US$9.4万
加仓 XLK
+3.3% US$142.4万
减仓 IBDS
+0.1% -US$767.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.82% | +0.15% | +301.34% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.68% | -10.69% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.29% | +0.04% | +1.39% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | -0.01% | +0.00% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.06% | -0.73% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.27% | +0.06% | +0.64% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.84% | +0.86% | +21.38% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.07% | +5.12% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.65% | -0.49% | +0.07% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +0.10% | +3.31% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.39% | -0.14% | +3.32% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.19% | +5.46% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.20% | +10.48% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.10% | +0.10% | +4.05% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.27% | +0.07% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.09% | +4.88% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.84% | +0.93% | +115.49% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.78% | +0.05% | +2.81% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | +0.03% | +1.43% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.41% | +0.32% | +3.34% | |
| 21 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.39% | -0.03% | +12.56% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.02% | +0.88% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | +0.14% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | +1.37% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.09% | -0.22% | -4.96% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | +4.33% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -0.82% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.13% | +11.28% | |
| 29 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +2.17% | |
| 30 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | +0.95% | |
| 31 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | +0.15% | — | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +1.74% | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.80% | +0.02% | -6.45% | |
| 34 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +0.56% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +0.44% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.05% | +0.42% | |
| 38 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -15.29% | |
| 39 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +26.49% | |
| 40 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.13% | -1.10% | |
| 42 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -0.94% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -0.05% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.49% | — | +2.76% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.47% | -0.08% | -2.26% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.06% | +3.84% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.02% | -9.29% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.05% | -0.72% | |
| 50 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.12% | -10.53% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.54
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +1.87
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 128 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 121 | US$2.8亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 128 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 119 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 106 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 107 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 99 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 94 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 107 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 104 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 105 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 98 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 99 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 97 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 94 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 95 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 97 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 95 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 96 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 95 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$1.1亿 | 0 |
Sonata Capital Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT).
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申报历史
FAQ
Sonata Capital Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sonata Capital Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Sonata Capital Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2112.5万 (6.8%)
2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1652.0万 (5.3%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1638.5万 (5.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1545.9万 (5.0%)
5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1337.8万 (4.3%)
Sonata Capital Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sonata Capital Group Inc 共进行了 94 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 50 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT)
Sonata Capital Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sonata Capital Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Financials: 9.9%
• Communication Services: 7.8%
• Consumer Staples: 4.0%
• Industrials: 3.7%
投资风格解析
Sonata Capital Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVE（+US$367.0万，现达 US$569.4万），同时减持 IBM（-US$36.9万，仍持有 US$57.9万）。
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