Sonata Capital Group INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001172036

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

SONATA CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 8.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.24
多样化: 100
仓位均衡度: 84.45

Sonata Capital Group INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.5%　-US$365.8万
减仓 IWF
+0.2%　-US$194.7万
加仓 IBDU
+28.2%　US$82.5万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$108.7万
减仓 AMZN
-1.1%　-US$91.2万
加仓 MUB
+49.6%　US$73.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.67%	-0.56%	+0.21%
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.01%	-0.18%	-5.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.25%	+0.21%	+0.52%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	-0.29%	-0.83%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.26%	+0.25%	-0.50%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.21%	-0.09%	+0.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-1.24%	-1.46%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.78%	+0.21%	+0.24%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.11%	+2.79%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.28%	-1.09%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.07%	-0.14%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+5.02%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.46%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.00%	+0.09%	-1.55%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	—	-0.24%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.03%	+1.10%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.73%	+0.11%	+2.45%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.05%	-0.03%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.42%	+0.33%	+28.18%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	-0.70%
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.31%	—	-0.71%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.08%	+2.97%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	-0.11%	-3.59%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.07%	+6.18%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.98%	—	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.97%	—	+4.13%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.18%	+21.93%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.90%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.28%	+49.56%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	—
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.34%
34	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+8.50%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.76%	+0.08%	+8.45%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.74%	—	+1.30%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.06%	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.09%	-2.31%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.04%	+0.02%
40	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.61%	—	-1.80%
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.58%	—	-3.29%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-0.27%
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+23.08%
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+9.07%
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+2.33%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.07%	+0.08%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+0.54%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.49%	—	-2.43%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.48%	+0.06%	+7.92%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+8.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: +21.03
信息比率: -0.13
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.29
峰度: -1.12
上行潜力: +5.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.7亿	9	1IWF 2IWR 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWR 3.IWD 4.AAPL 5.IWN 6.VTI 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-12-31	121	US$2.8亿	57	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWD 6.VTI 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-09-30	121	US$2.7亿	19	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.AAPL 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-06-30	121	US$2.5亿	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.IWN 7.VYM 8.AAPL 9.AMZN 10.IVW
2025-03-31	112	US$2.3亿	100	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.VYM 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.4亿	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.AMZN 9.VYM 10.IVW
2024-09-30	113	US$2.4亿	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-06-30	92	US$1.9亿	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-03-31	112	US$2.2亿	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.AMZN 9.AAPL 10.IVW
2023-12-31	108	US$2.0亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.AMZN 10.IVW
2023-09-30	107	US$1.9亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-06-30	104	US$1.9亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-03-31	103	US$1.8亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.46434v 10.46434v
2022-12-31	106	US$1.8亿	0	1IWR 2IWN 3VYM 主要持股2022-12-31 1.IWR 2.IWN 3.VYM 4.IWD 5.IWF 6.MSFT 7.VTI 8.46434v 9.AAPL 10.46434v
2022-09-30	106	US$1.8亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.46434v 10.VTI
2022-06-30	108	US$1.9亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.46434v
2022-03-31	119	US$2.3亿	0	1IWN 2IWR 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IWN 2.IWR 3.IWF 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.AAPL 8.MSFT 9.VTI 10.IVW
2021-12-31	123	US$2.4亿	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.MSFT 7.VYM 8.AAPL 9.VTI 10.IVW
2021-09-30	125	US$2.2亿	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-06-30	125	US$2.2亿	97	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-03-31	128	US$2.1亿	15	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2020-12-31	125	US$2.0亿	18	1IWF 2AMZN 3IWN 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AMZN 3.IWN 4.IWR 5.VTI 6.IWD 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-09-30	119	US$1.7亿	11	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VTI 6.IWN 7.IWD 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.6亿	21	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VYM 6.AAPL 7.VTI 8.IWD 9.IWN 10.IVW
2020-03-31	106	US$1.3亿	28	1AMZN 2IWF 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.IWF 3.MSFT 4.VYM 5.IWR 6.VTI 7.IWN 8.IWD 9.AAPL 10.IVW
2019-12-31	113	US$1.7亿	13	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.MSFT 8.IWD 9.IVW 10.AAPL
2019-09-30	107	US$1.5亿	10	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-09-30 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.IWD 8.IVW 9.AMZN 10.AAPL
2019-06-30	105	US$1.4亿	24	1VYM 2IWN 3IWR 主要持股2019-06-30 1.VYM 2.IWN 3.IWR 4.IWF 5.VTI 6.IJS 7.AMZN 8.IWD 9.IVW 10.IJT
2019-03-31	99	US$1.3亿	12	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VTI 7.IJS 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2018-12-31	94	US$1.2亿	19	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IWD 9.IJH 10.AMZN
2018-09-30	107	US$1.5亿	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.AMZN
2018-06-30	104	US$1.4亿	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-06-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.AMZN 10.IWD
2018-03-31	105	US$1.4亿	10	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2018-03-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-12-31	100	US$1.4亿	7	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	99	US$1.3亿	8	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-09-30 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-06-30	98	US$1.3亿	6	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWR 6.IWF 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-03-31	99	US$1.3亿	5	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWF 6.IWR 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2016-12-31	97	US$1.3亿	12	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-09-30	94	US$1.2亿	7	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-06-30	94	US$1.2亿	9	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-03-31	95	US$1.2亿	8	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-12-31	97	US$1.1亿	10	1IWN 2IVW 3IJS 主要持股2015-12-31 1.IWN 2.IVW 3.IJS 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-09-30	95	US$1.1亿	10	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.ICF 10.IVE
2015-06-30	96	US$1.2亿	14	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2015-03-31	95	US$1.1亿	7	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2015-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.VTI
2014-12-31	92	US$1.1亿	0	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2014-12-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.IJJ

本季持股变动

Sonata Capital Group INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Sonata Capital Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.18%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+49.56%	加仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	-0.50%	减仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.24%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.52%	加仓
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+9.07%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+21.93%	加仓
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+5.02%	加仓
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+23.08%	加仓
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.70%	减仓
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+2.45%	加仓
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+8.50%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+31.03%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.31%	减仓
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-1.55%	减仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.97%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+6.18%	加仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.92%	加仓
21	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+53.76%	加仓
22	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.78%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.10%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.02%	加仓
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+2.33%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.03%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.94%	减仓
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.14%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.08%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.28%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
35	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-39.82%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.79%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.59%	减仓
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-5.84%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.09%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.83%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.21%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.46%	减仓
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
49	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sonata Capital Group INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sonata Capital Group INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Sonata Capital Group INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sonata Capital Group INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1807.5万 (6.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1630.3万 (6.0%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1424.3万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1355.8万 (5.0%) 5. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$1155.0万 (4.3%)

Sonata Capital Group INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sonata Capital Group INC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 清仓: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Sonata Capital Group INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sonata Capital Group INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.8% • Financials: 20.0% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 7.4% • Consumer Staples: 3.7% • Health Care: 2.1%

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行业集中度58.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Sonata Capital Group INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001172036

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

SONATA CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 8.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.05
持仓稳定性: 8.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.24
多样化: 100
仓位均衡度: 84.45

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.5%　-US$365.8万
减仓 IWF
+0.2%　-US$194.7万
加仓 IBDU
+28.2%　US$82.5万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$108.7万
减仓 AMZN
-1.1%　-US$91.2万
加仓 MUB
+49.6%　US$73.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.67%	-0.56%	+0.21%
2	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	6.01%	-0.18%	-5.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.25%	+0.21%	+0.52%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.00%	-0.29%	-0.83%
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	4.26%	+0.25%	-0.50%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.21%	-0.09%	+0.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.14%	-1.24%	-1.46%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.78%	+0.21%	+0.24%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.98%	-0.11%	+2.79%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.28%	-1.09%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	-0.07%	-0.14%
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.32%	+0.15%	+5.02%
13	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	2.12%	—	+0.46%
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.00%	+0.09%	-1.55%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.91%	—	-0.24%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.03%	+1.10%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.73%	+0.11%	+2.45%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.05%	-0.03%
19	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.42%	+0.33%	+28.18%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.31%	+0.11%	-0.70%
21	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.31%	—	-0.71%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.24%	-0.10%	-0.87%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.08%	+2.97%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.09%	-0.11%	-3.59%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.06%	+0.07%	+6.18%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.02%	—	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.98%	—	—
28	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.97%	—	+4.13%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	+0.18%	+21.93%
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.90%	—	—
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.83%	+0.28%	+49.56%
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	—
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	-0.34%
34	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+8.50%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.76%	+0.08%	+8.45%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.74%	—	+1.30%
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.70%	-0.06%	—
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.67%	+0.09%	-2.31%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.04%	+0.02%
40	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	0.61%	—	-1.80%
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.58%	—	-3.29%
42	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-0.27%
43	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.55%	+0.11%	+23.08%
44	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.54%	+0.19%	+9.07%
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.53%	-0.04%	+2.33%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	-0.07%	+0.08%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	—	+0.54%
49	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.49%	—	-2.43%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.48%	+0.06%	+7.92%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+8.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算

标准差: +15.6%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +5.1%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +22.6%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.81
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: —
卡玛比率: +21.03
信息比率: -0.13
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.38
行业分散度: +15.5%
偏度: +0.29
峰度: -1.12
上行潜力: +5.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$2.7亿	9	1IWF 2IWR 3IWD 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWR 3.IWD 4.AAPL 5.IWN 6.VTI 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-12-31	121	US$2.8亿	57	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.AAPL 5.IWD 6.VTI 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-09-30	121	US$2.7亿	19	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.AAPL 7.IWN 8.VYM 9.IVW 10.AMZN
2025-06-30	121	US$2.5亿	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.VTI 6.IWN 7.VYM 8.AAPL 9.AMZN 10.IVW
2025-03-31	112	US$2.3亿	100	1IWR 2IWF 3IWD 主要持股2025-03-31 1.IWR 2.IWF 3.IWD 4.MSFT 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.VYM 9.BRK-B 10.AMZN
2024-12-31	111	US$2.4亿	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.AAPL 6.IWN 7.VTI 8.AMZN 9.VYM 10.IVW
2024-09-30	113	US$2.4亿	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-06-30	92	US$1.9亿	0	1IWF 2IWR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWR 3.MSFT 4.IWD 5.IWN 6.AAPL 7.VTI 8.VYM 9.AMZN 10.IVW
2024-03-31	112	US$2.2亿	0	1IWR 2IWF 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IWR 2.IWF 3.MSFT 4.IWN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.AMZN 9.AAPL 10.IVW
2023-12-31	108	US$2.0亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-12-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.AMZN 10.IVW
2023-09-30	107	US$1.9亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.IWD 6.AAPL 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-06-30	104	US$1.9亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.MSFT 5.AAPL 6.IWD 7.VYM 8.VTI 9.46434v 10.IVW
2023-03-31	103	US$1.8亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2023-03-31 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.46434v 10.46434v
2022-12-31	106	US$1.8亿	0	1IWR 2IWN 3VYM 主要持股2022-12-31 1.IWR 2.IWN 3.VYM 4.IWD 5.IWF 6.MSFT 7.VTI 8.46434v 9.AAPL 10.46434v
2022-09-30	106	US$1.8亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-09-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.46434v 10.VTI
2022-06-30	108	US$1.9亿	0	1IWR 2IWN 3IWF 主要持股2022-06-30 1.IWR 2.IWN 3.IWF 4.IWD 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.VTI 9.AAPL 10.46434v
2022-03-31	119	US$2.3亿	0	1IWN 2IWR 3IWF 主要持股2022-03-31 1.IWN 2.IWR 3.IWF 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.AAPL 8.MSFT 9.VTI 10.IVW
2021-12-31	123	US$2.4亿	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-12-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.MSFT 7.VYM 8.AAPL 9.VTI 10.IVW
2021-09-30	125	US$2.2亿	0	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-09-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VYM 7.VTI 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-06-30	125	US$2.2亿	97	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2021-03-31	128	US$2.1亿	15	1IWN 2IWF 3IWR 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.IWF 3.IWR 4.AMZN 5.IWD 6.VTI 7.VYM 8.MSFT 9.IVW 10.AAPL
2020-12-31	125	US$2.0亿	18	1IWF 2AMZN 3IWN 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AMZN 3.IWN 4.IWR 5.VTI 6.IWD 7.MSFT 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-09-30	119	US$1.7亿	11	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VTI 6.IWN 7.IWD 8.VYM 9.IVW 10.AAPL
2020-06-30	109	US$1.6亿	21	1IWF 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.AMZN 3.MSFT 4.IWR 5.VYM 6.AAPL 7.VTI 8.IWD 9.IWN 10.IVW
2020-03-31	106	US$1.3亿	28	1AMZN 2IWF 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.IWF 3.MSFT 4.VYM 5.IWR 6.VTI 7.IWN 8.IWD 9.AAPL 10.IVW
2019-12-31	113	US$1.7亿	13	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.MSFT 8.IWD 9.IVW 10.AAPL
2019-09-30	107	US$1.5亿	10	1VYM 2IWF 3IWR 主要持股2019-09-30 1.VYM 2.IWF 3.IWR 4.IWN 5.VTI 6.IJS 7.IWD 8.IVW 9.AMZN 10.AAPL
2019-06-30	105	US$1.4亿	24	1VYM 2IWN 3IWR 主要持股2019-06-30 1.VYM 2.IWN 3.IWR 4.IWF 5.VTI 6.IJS 7.AMZN 8.IWD 9.IVW 10.IJT
2019-03-31	99	US$1.3亿	12	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2019-03-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VTI 7.IJS 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2018-12-31	94	US$1.2亿	19	1IWN 2VYM 3IVW 主要持股2018-12-31 1.IWN 2.VYM 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IWD 9.IJH 10.AMZN
2018-09-30	107	US$1.5亿	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-09-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.AMZN
2018-06-30	104	US$1.4亿	9	1IWN 2VYM 3IWF 主要持股2018-06-30 1.IWN 2.VYM 3.IWF 4.IVW 5.IWR 6.IJS 7.VTI 8.IJH 9.AMZN 10.IWD
2018-03-31	105	US$1.4亿	10	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2018-03-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-12-31	100	US$1.4亿	7	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-09-30	99	US$1.3亿	8	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2017-09-30 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IVW 5.IWF 6.IWR 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-06-30	98	US$1.3亿	6	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWR 6.IWF 7.VTI 8.IJH 9.IWD 10.IVE
2017-03-31	99	US$1.3亿	5	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2017-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.VYM 5.IWF 6.IWR 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2016-12-31	97	US$1.3亿	12	1IWN 2IJS 3VYM 主要持股2016-12-31 1.IWN 2.IJS 3.VYM 4.IWF 5.IVW 6.IWR 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-09-30	94	US$1.2亿	7	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-06-30	94	US$1.2亿	9	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IVE 9.IJH 10.VTI
2016-03-31	95	US$1.2亿	8	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2016-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-12-31	97	US$1.1亿	10	1IWN 2IVW 3IJS 主要持股2015-12-31 1.IWN 2.IVW 3.IJS 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.ICF
2015-09-30	95	US$1.1亿	10	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-09-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.ICF 10.IVE
2015-06-30	96	US$1.2亿	14	1IWN 2IJS 3IVW 主要持股2015-06-30 1.IWN 2.IJS 3.IVW 4.IWF 5.IWR 6.VYM 7.IWD 8.IJH 9.VTI 10.IVE
2015-03-31	95	US$1.1亿	7	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2015-03-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.VTI
2014-12-31	92	US$1.1亿	0	1IWN 2IJS 3IWR 主要持股2014-12-31 1.IWN 2.IJS 3.IWR 4.IWF 5.IVW 6.VYM 7.IWD 8.ICF 9.EEM 10.IJJ

本季持股变动

Sonata Capital Group INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+28.18%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+49.56%	加仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.3%	-0.50%	减仓
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+0.24%	加仓
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+0.52%	加仓
6	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+9.07%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+21.93%	加仓
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+5.02%	加仓
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+23.08%	加仓
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.70%	减仓
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+2.45%	加仓
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+8.50%	加仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+31.03%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.31%	减仓
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-1.55%	减仓
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+8.45%	加仓
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.97%	加仓
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+6.18%	加仓
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.92%	加仓
21	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.1%	+53.76%	加仓
22	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+12.78%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.10%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.02%	加仓
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	+2.33%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.03%	减仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.94%	减仓
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	—	不变
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.14%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.08%	加仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.28%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.04%	加仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.87%	减仓
35	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-39.82%	减仓
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+2.79%	加仓
37	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.59%	减仓
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-5.84%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.09%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.83%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+0.21%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-1.46%	减仓
43	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
49	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看