SC
Sonata Capital Group Inc 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Sonata Capital Group IncCIK: 0001172036
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 128
SONATA CAPITAL GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 128 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.26
- 持仓稳定性
- 6.74
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.8
Sonata Capital Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 128 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-1.0% US$409.3万
加仓 AAPL
-5.4% US$136.7万
减仓 IWR
-2.4% -US$91.8万
减仓 IWN
-1.3% -US$87.7万
加仓 IBDT
+13.2% US$78.8万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.79% | -0.03% | -0.17% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.37% | +0.38% | -5.43% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.34% | +0.05% | -0.07% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.35% | -2.36% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.92% | +1.27% | -0.98% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.04% | -0.85% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.99% | -0.33% | -1.32% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.93% | +0.09% | -0.00% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.11% | +0.17% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +0.06% | -1.33% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.43% | +0.04% | +3.55% | |
| 12 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.23% | +13.21% | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.96% | -0.14% | +0.65% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.11% | +4.64% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.17% | -0.20% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | +0.04% | +2.90% | |
| 17 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | +0.54% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.64% | -0.14% | +0.06% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.64% | — | -1.21% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.56% | +0.17% | +16.01% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.43% | +0.02% | -0.17% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | -0.04% | -2.95% | |
| 23 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | -1.99% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +1.45% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | -3.44% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +3.15% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -0.58% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.01% | -2.39% | |
| 29 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +0.28% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.07% | +0.62% | |
| 31 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.82% | -0.05% | -4.46% | |
| 32 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +5.65% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.08% | +0.21% | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -1.53% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | -0.73% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +10.72% | |
| 39 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +2.22% | |
| 40 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -1.15% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.01% | -10.31% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.50% | +0.03% | +10.38% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.04% | -5.01% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.02% | -19.17% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.48% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.44% | -0.02% | -0.08% | |
| 49 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.06% | +1.26% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -1.5%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -1.12
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.9%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 128 | US$3.1亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 128 | US$3.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 123 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 121 | US$2.8亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 121 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 113 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 92 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 108 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 107 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 104 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 103 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 106 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 128 | US$2.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 125 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 119 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 109 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 106 | US$1.3亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 107 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 99 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 94 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 107 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 104 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 105 | US$1.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 100 | US$1.4亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 99 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 98 | US$1.3亿 | 6 | ||
| 2017 Q1 | 99 | US$1.3亿 | 5 | ||
| 2016 Q4 | 97 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 94 | US$1.2亿 | 7 | ||
| 2016 Q2 | 94 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 95 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2015 Q4 | 97 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 95 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q2 | 96 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 95 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2014 Q4 | 92 | US$1.1亿 | 0 |
Sonata Capital Group Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Invesco S&p Smallcap Industr (PSCI); 清仓: Caterpillar Inc (CAT).
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申报历史
FAQ
Sonata Capital Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sonata Capital Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 128 个已申报仓位之中。
Sonata Capital Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sonata Capital Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2127.4万 (6.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1682.6万 (5.4%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1674.5万 (5.3%)
4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1560.2万 (5.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1541.7万 (4.9%)
Sonata Capital Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sonata Capital Group Inc 共进行了 88 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Southern Co/the (SO); 清仓: Invesco S&p Smallcap Industr (PSCI); 清仓: Caterpillar Inc (CAT)
Sonata Capital Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sonata Capital Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.9%
• Consumer Discretionary: 15.9%
• Financials: 8.9%
• Communication Services: 7.2%
• Consumer Staples: 3.5%
• Health Care: 2.6%
投资风格解析
Sonata Capital Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVW（+US$424.9万，现达 US$1231.8万），同时减持 IBM（-US$41.5万，仍持有 US$29.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sonata-capital-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get sonata-capital-group-inc