SP
Solel Partners LP SEC 13F 投资组合（US$5.9亿，Q2 2026）
Solel Partners LPCIK: 0001790604
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Solel Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 49.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.88
- 持仓稳定性
- 49.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.91
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 92.41
Solel Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CVS
-92.0% -US$3138.2万
新建仓 LPLA
加仓 HUM
-3.9% US$3534.5万
新建仓 GEHC
新建仓 CHDN
减仓 SYF
-29.0% -US$1034.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 11.00% | +4.71% | -3.87% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 10.70% | -1.25% | -26.63% | |
| 3 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 7.12% | +0.31% | +12.26% | |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 6.78% | -3.97% | -28.97% | |
| 5 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 6.67% | -1.51% | -7.09% | |
| 6 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 6.56% | +6.56% | NEW | |
| 7 | HLF | Herbalife Ltd. | 股票-其他 | 6.36% | +0.50% | +53.07% | |
| 8 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 6.16% | -2.28% | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.95% | -0.65% | -1.01% | |
| 10 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.13% | +33.17% | |
| 11 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 12 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 4.29% | +4.29% | NEW | |
| 13 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地产 | 3.80% | -0.17% | — | |
| 14 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 3.20% | -1.48% | — | |
| 15 | GME | GameStop Corp. | 股票-周期性消费 | 3.13% | -0.74% | +21.12% | |
| 16 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地产 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 17 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.92% | -2.23% | -50.16% | |
| 18 | LAW | Cs Disco Inc | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | +13.74% | |
| 19 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.69% | -6.89% | -92.02% | |
| 21 | STC | Stewart Information Services | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 22 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.57% | -1.03% | -61.02% | |
| 23 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.40% | -35.28% | |
| 24 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 股票-其他 | 0.27% | -0.17% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.5%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -12.1%
- 最大回撤
- -26.4%
- 年化表现
- +5.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.6
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡玛比率
- +0.21
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +17.5%
- 最差12个月
- -26.4%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.35
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- -0.33
- 上行潜力
- +2.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$5.9亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$4.7亿 | 41 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$6.2亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 19 | US$5.2亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$5.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 20 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$4.0亿 | 64 | ||
| 2020 Q4 | 15 | US$4.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q3 | 14 | US$3.1亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$2.6亿 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$2.0亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Solel Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建仓: Churchill Downs Inc (CHDN); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Prudential Plc-adr (PUK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HUM | Humana Inc | +4.7% | -3.87% | 减仓 |
| 3 | GEHC | GE Healthcare Technology | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CHDN | Churchill Downs Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 7 | STC | Stewart Information Services | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.5% | +53.07% | 加仓 |
| 9 | CPT | Camden Property Trust | +0.3% | +12.26% | 加仓 |
| 10 | LAW | Cs Disco Inc | -0.1% | +13.74% | 加仓 |
| 11 | WEX | Wex Inc | -0.1% | +33.17% | 加仓 |
| 12 | ESS | Essex Property Trust Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | -0.4% | -35.28% | 减仓 |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -1.01% | 减仓 |
| 16 | GME | GameStop Corp. | -0.7% | +21.12% | 加仓 |
| 17 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | -1% | -61.02% | 减仓 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.3% | -26.63% | 减仓 |
| 19 | CXM | Sprinklr Inc-a | -1.5% | — | 不变 |
| 20 | TNL | Travel + Leisure Co | -1.5% | -7.09% | 减仓 |
| 21 | PUK | Prudential Plc-adr | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | -2.2% | -50.16% | 减仓 |
| 23 | BRZE | Braze Inc-a | -2.3% | — | 不变 |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | -4% | -28.97% | 减仓 |
| 25 | CVS | Cvs Health CORP | -6.9% | -92.02% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Solel Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Solel Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Solel Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Solel Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Humana Inc (HUM) — US$6474.3万 (11.0%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$6297.9万 (10.7%)
3. Camden Property Trust (CPT) — US$4192.1万 (7.1%)
4. Synchrony Financial (SYF) — US$3991.9万 (6.8%)
5. Travel + Leisure Co (TNL) — US$3924.1万 (6.7%)
Solel Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Solel Partners LP 共进行了 21 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Lpl Financial Holdings Inc (LPLA); 新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建仓: Churchill Downs Inc (CHDN); 新建仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 清仓: Prudential Plc-adr (PUK)
Solel Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Solel Partners LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 33.2%
• Consumer Discretionary: 27.2%
• Financials: 16.5%
• Real Estate: 16.5%
• Information Technology: 6.6%
投资风格解析
Solel Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.5%，跑输 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.2% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HUM（+US$3567.2万，现达 US$6474.3万），同时减持 CVS（-US$4304.0万，仍持有 US$407.6万）。
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npx alphasmo institutions get solel-partners-lp