MW
Mfa Wealth Advisors, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Mfa Wealth Advisors, LLCCIK: 0001688184
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 93
MFA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 26.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.5
- 持仓稳定性
- 26.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.07
Mfa Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIV
-84.6% -US$3931.0万
加仓 SPIB
+479.8% US$3772.0万
清仓 IJJ
加仓 IWS
+493.1% US$779.5万
加仓 COPX
+142.5% US$692.0万
清仓 VO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 8.75% | -0.48% | +0.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.39% | +0.04% | -1.23% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.82% | +0.04% | -0.93% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 7.80% | +6.40% | +479.81% | |
| 5 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.04% | +1.14% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.12% | +0.08% | +0.35% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.22% | -0.09% | +0.20% | |
| 8 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.94% | -0.35% | +0.80% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.10% | +4.53% | |
| 10 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.37% | -0.84% | |
| 11 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.04% | -0.67% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.63% | -0.20% | -1.19% | |
| 13 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.40% | -0.08% | -2.51% | |
| 14 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.23% | -1.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.23% | +0.16% | |
| 16 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.88% | +1.17% | +142.46% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | +0.20% | -1.99% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.22% | -0.52% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.69% | -0.04% | +3.57% | |
| 20 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.67% | -0.16% | -0.96% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.60% | +1.32% | +493.12% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.02% | -12.58% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.29% | -0.67% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.19% | -1.43% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.33% | -2.58% | |
| 26 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.15% | -6.70% | -84.58% | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.05% | +0.04% | +2.30% | |
| 28 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密货币 | 1.03% | +0.33% | +5.42% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.98% | -0.02% | +2.09% | |
| 30 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.97% | -0.14% | +1.00% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.06% | +16.88% | |
| 33 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.73% | -0.11% | +2.18% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 0.67% | -0.11% | +11.65% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.02% | -1.72% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.57% | +0.37% | +127.83% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | — | -4.86% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.01% | +0.87% | |
| 39 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | -1.24% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.08% | +2.54% | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.05% | +0.79% | |
| 42 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.01% | +0.73% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.38% | -0.01% | +1.96% | |
| 44 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 45 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.08% | -29.57% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -0.78% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.21% | -0.01% | -6.11% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | — | +3.16% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +8.3%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +4.23
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.98
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.7%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.91
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +5.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 93 | US$5.9亿 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 99 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$4.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$4.6亿 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 88 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 88 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 519 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 586 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 86 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 74 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 62 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 57 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 69 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$2.2亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$2.1亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 38 | US$9409.1万 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 253 | US$1.5亿 | 74 | ||
| 2020 Q1 | 47 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$1.2亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 54 | US$1.5亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 41 | US$9986.8万 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 52 | US$1.3亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 59 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2018 Q1 | 48 | US$1.3亿 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$1.5亿 | 0 |
Mfa Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新建仓: Vera Therapeutics Inc (VERA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申报历史
FAQ
Mfa Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mfa Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Mfa Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mfa Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$5149.3万 (8.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4937.4万 (8.4%)
3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4605.0万 (7.8%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$4593.1万 (7.8%)
5. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2900.8万 (4.9%)
Mfa Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mfa Wealth Advisors, LLC 共进行了 98 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM); 新建仓: Vera Therapeutics Inc (VERA); 清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Mfa Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mfa Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Financials: 17.2%
• Communication Services: 11.5%
• Utilities: 7.4%
• Industrials: 6.5%
• Materials: 5.9%
投资风格解析
Mfa Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 COPX（+US$987.6万，现达 US$1106.9万），同时减持 BIV（-US$4071.0万，仍持有 US$674.4万）。
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