SC
Sessa Capital IM, L.P. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Sessa Capital IM, L.P.CIK: 0001595849
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$59.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Sessa Capital IM, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$59.8亿，季度换手率为 49.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 44.78
- 持仓稳定性
- 49.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.24
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 84.38
Sessa Capital IM, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 HUM
0.0% US$8.3亿
清仓 APD
减仓 ILMN
-65.9% -US$2.1亿
清仓 SOLS
减仓 WBD
-5.6% -US$7356.1万
加仓 SHC
+17.4% US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 24.76% | +13.03% | — | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 13.45% | -2.49% | -5.63% | |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 9.57% | +1.81% | +17.62% | |
| 4 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 8.03% | +2.03% | +17.35% | |
| 5 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 6.91% | -0.93% | — | |
| 6 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 6.52% | +0.47% | — | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 5.23% | +0.07% | — | |
| 8 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 3.29% | -4.04% | -65.86% | |
| 9 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 3.24% | -0.07% | — | |
| 10 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | 股票-非周期性消费 | 2.79% | +1.49% | +100.91% | |
| 11 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | +0.72% | +18.51% | |
| 12 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 2.03% | +0.91% | +59.19% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.67% | +1.60% | +3621.68% | |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.27% | — | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | +0.06% | — | |
| 16 | FTRE | Fortrea Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | +0.55% | — | |
| 17 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | 股票-其他 | 1.29% | -0.36% | +7.81% | |
| 18 | ASA | ASA Gold and Precious Metals Limited | 股票-其他 | 0.91% | -0.27% | — | |
| 19 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.21% | — | |
| 20 | LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.25% | +5.85% | |
| 21 | MMED | Minimed Group Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 23 | SENS | Senseonics Holdings Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.21% | +151.26% | |
| 24 | RNA | Atrium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.21% | +172.04% | |
| 25 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 26 | SABS | Sab Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 27 | BALY | Bally's CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 28 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.03% | -1.36% | -98.19% | |
| 29 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.01% | — | — | |
| 30 | BHR | Braemar Hotels & Resorts Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+12.7%
近4个季度表现
+49.6%
- 标准差
- +25.3%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.89
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- +0.31
- 跟踪误差
- +20.8%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +52.4%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +3.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$59.8亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$55.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 31 | US$53.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$42.3亿 | 99 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$25.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 28 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 31 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 30 | US$33.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$42.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 25 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$37.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$70.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$20.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 47 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$26.7亿 | 64 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$26.0亿 | 68 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$15.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$12.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$10.0亿 | 68 | ||
| 2020 Q1 | 24 | US$8.2亿 | 99 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$9.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 20 | US$8.8亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$8.8亿 | 52 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$7.2亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$7.0亿 | 63 | ||
| 2018 Q3 | 23 | US$7.7亿 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 27 | US$9.8亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 27 | US$9.4亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$8.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 38 | US$9.1亿 | 44 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$8.0亿 | 35 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$6.3亿 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$5.3亿 | 77 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$4.5亿 | 66 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$3.4亿 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$4.8亿 | 84 | ||
| 2015 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 55 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$2.6亿 | 71 | ||
| 2015 Q2 | 28 | US$2.2亿 | 56 | ||
| 2015 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 62 | ||
| 2014 Q4 | 29 | US$2.1亿 | 0 |
Sessa Capital IM, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 清仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).
申报历史
FAQ
Sessa Capital IM, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sessa Capital IM, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$59.8亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Sessa Capital IM, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sessa Capital IM, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Humana Inc (HUM) — US$14.8亿 (24.8%)
2. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$8.0亿 (13.4%)
3. Kimberly-clark CORP (KMB) — US$5.7亿 (9.6%)
4. Sotera Health Co (SHC) — US$4.8亿 (8.0%)
5. P G & E CORP (PCG) — US$4.1亿 (6.9%)
Sessa Capital IM, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sessa Capital IM, L.P. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Air Products & Chemicals Inc (APD); 清仓: Solstice Adv Materials Inc (SOLS); 清仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 清仓: Coinbase Global Inc -class A (COIN); 新建仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)
Sessa Capital IM, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sessa Capital IM, L.P. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 39.9%
• Communication Services: 16.8%
• Consumer Staples: 14.1%
• Financials: 13.5%
• Utilities: 7.9%
• Consumer Discretionary: 3.3%
投资风格解析
Sessa Capital IM, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.1%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 39.9% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALLY（+US$1.8亿，现达 US$3.9亿），同时减持 WBD（-US$5.1亿，仍持有 US$8.0亿）。
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