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Triata Capital Ltd — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Triata Capital LtdCIK: 0002014039
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$5.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Triata Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 24.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 93.01
- 持仓稳定性
- 24.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 86.03
Triata Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.233——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QFIN
+47.8% US$3654.5万
清仓 YMM
加仓 PDD
+54.2% US$3221.1万
减仓 BABA
-25.7% -US$1275.5万
清仓 EDU
减仓 IQ
-86.3% -US$973.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 41.64% | +3.08% | +54.23% | |
| 2 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 16.08% | -0.93% | +5.15% | |
| 3 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 13.89% | +5.71% | +47.77% | |
| 4 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 8.70% | +0.76% | +56.74% | |
| 5 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 4.11% | +0.37% | +20.54% | |
| 6 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 3.66% | -0.11% | +19.91% | |
| 7 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 3.41% | -0.10% | +29.53% | |
| 8 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 3.09% | +1.03% | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.85% | -2.50% | -25.73% | |
| 10 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 2.02% | -0.14% | +20.18% | |
| 11 | TUYA | Tuya Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.14% | — | |
| 12 | IQ | Iqiyi Inc-adr | 股票-其他 | 0.20% | -1.77% | -86.26% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-12.3%
近4个季度表现
-9.3%
- 标准差
- +30.2%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -37.8%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- -15.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.53
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -0.09
- 斯特林比率
- -0.5
- 卡玛比率
- -0.73
- 信息比率
- -1.27
- 跟踪误差
- +24.9%
- 下行标准差
- +23.3%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +25.9%
- 最差12个月
- -9.3%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- -0.41
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -1.01
- 上行潜力
- +1.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Triata Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 清仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU); 加仓: Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — 股数 +47.77%; 加仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 +54.23%; 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -25.73%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QFIN | Qfin Holdings Inc-adr | +5.7% | +47.77% | 加仓 |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | +3.1% | +54.23% | 加仓 |
| 3 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | +1% | — | 不变 |
| 4 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.8% | +56.74% | 加仓 |
| 5 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | +0.4% | +20.54% | 加仓 |
| 6 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | -0.1% | +29.53% | 加仓 |
| 7 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -0.1% | +19.91% | 加仓 |
| 8 | TUYA | Tuya Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -0.1% | +20.18% | 加仓 |
| 10 | VNET | Vnet Group Inc-adr | -0.9% | +5.15% | 加仓 |
| 11 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 12 | IQ | Iqiyi Inc-adr | -1.8% | -86.26% | 减仓 |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -2.5% | -25.73% | 减仓 |
| 14 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -3.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Triata Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triata Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Triata Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triata Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$2.4亿 (41.6%)
2. Vnet Group Inc-adr (VNET) — US$9458.2万 (16.1%)
3. Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — US$8168.4万 (13.9%)
4. Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — US$5120.8万 (8.7%)
5. Ke Holdings Inc-adr (BEKE) — US$2416.4万 (4.1%)
Triata Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triata Capital Ltd 共进行了 12 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM); 清仓: New Oriental Educatio-sp Adr (EDU); 加仓: Qfin Holdings Inc-adr (QFIN) — 股数 +47.77%; 加仓: Pdd Holdings Inc (PDD) — 股数 +54.23%; 减仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — 股数 -25.73%
Triata Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triata Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Triata Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -15.6%，跑输 S&P 500 37.8 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 68 升至 93，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 LEGN（+US$1270.0万，现达 US$1819.2万），同时减持 IQ（-US$2150.8万，仍持有 US$115.2万）。
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