SI
Sofinnova Investments, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Sofinnova Investments, Inc.CIK: 0001631134
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$19.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Sofinnova Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.3亿，季度换手率为 80.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.11
- 持仓稳定性
- 80.56
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.71
Sofinnova Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NTRA
0.0% US$1.1亿
清仓 IWM
清仓 XBI
加仓 GMAB
+437.7% US$9093.9万
新建仓 81221K108
清仓 AZN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 56 大持股（共 57 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 21.76% | +9.98% | — | |
| 2 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.20% | +1.93% | — | |
| 3 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | 股票-其他 | 5.74% | +4.97% | +437.74% | |
| 4 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 4.55% | +0.25% | -38.94% | |
| 5 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | 股票-其他 | 4.10% | +1.84% | — | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.00% | +4.00% | NEW | ||
| 7 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 3.83% | +1.05% | -36.57% | |
| 8 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 3.05% | +1.56% | — | |
| 9 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 2.91% | +1.39% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.61% | -1.97% | -55.90% | |
| 11 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.49% | +0.62% | +8.59% | |
| 12 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.34% | +0.85% | -9.35% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 2.14% | -3.28% | -68.18% | |
| 15 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.07% | -1.02% | -51.02% | |
| 16 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.03% | -0.62% | -61.13% | |
| 17 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.92% | +0.56% | +1.07% | |
| 18 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.77% | +1.50% | |
| 19 | IMNM | Immunome Inc | 股票-其他 | 1.88% | +0.47% | +1.08% | |
| 20 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.78% | +0.35% | -18.26% | |
| 21 | ANAB | Anaptysbio Inc | 股票-其他 | 1.72% | +1.20% | +98.80% | |
| 22 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 1.70% | +0.31% | -7.42% | |
| 23 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 1.58% | +0.70% | +7.70% | |
| 24 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.75% | +2.45% | |
| 25 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.48% | +0.44% | -25.35% | |
| 26 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.62% | -54.15% | |
| 27 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 0.95% | +0.77% | +103.22% | |
| 28 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.89% | -1.20% | -64.95% | |
| 29 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | -1.28% | -54.23% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 31 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 32 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.34% | -1.44% | |
| 33 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.31% | +1.07% | |
| 34 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 35 | DSGN | Design Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 36 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.37% | -25.65% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | IRON | Disc Medicine Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.36% | +86.72% | |
| 40 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.38% | +0.32% | +378.96% | |
| 41 | SION | Sionna Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 42 | ABSI | Absci CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 44 | JBIO | Jade Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.06% | — | |
| 45 | SVRA | Savara Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.04% | — | |
| 46 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.11% | -0.67% | -89.89% | |
| 47 | SEPN | Septerna Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 48 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 0.08% | +0.06% | +127.02% | |
| 49 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | — |
1–50 of 56
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+66.2%
- 标准差
- +28.2%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -27.7%
- 年化表现
- +32.3%
- 对标普胜率
- +57.6%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.16
- 信息比率
- +0.52
- 跟踪误差
- +22.7%
- 下行标准差
- +15.3%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +81.8%
- 最差12个月
- -15.5%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.45
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57 | US$19.3亿 | 81 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$26.3亿 | 84 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$23.2亿 | 80 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$18.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$16.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$15.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 62 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 74 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 53 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 53 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 72 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$17.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 64 | US$16.6亿 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$16.8亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 157 | US$13.5亿 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 186 | US$15.9亿 | 70 | ||
| 2020 Q1 | 150 | US$10.8亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 135 | US$13.9亿 | 74 | ||
| 2019 Q3 | 167 | US$11.1亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 163 | US$10.9亿 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 164 | US$10.4亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 137 | US$8.0亿 | 59 | ||
| 2018 Q3 | 144 | US$11.2亿 | 55 | ||
| 2018 Q2 | 139 | US$8.8亿 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 55 | US$5.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Sofinnova Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRA | Natera Inc | +10% | — | 不变 |
| 2 | GMAB | Genmab A/s -sp Adr | +5% | +437.74% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +4% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +1.9% | — | 不变 |
| 6 | RAPP | Rapport Therapeutics Inc | +1.8% | — | 不变 |
| 7 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | +1.6% | — | 不变 |
| 8 | BIOA | Bioage Labs Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 9 | ANAB | Anaptysbio Inc | +1.2% | +98.80% | 加仓 |
| 10 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +1.1% | -36.57% | 减仓 |
| 11 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | +0.9% | -9.35% | 减仓 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MANE | Veradermics Inc | +0.8% | +103.22% | 加仓 |
| 15 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | +0.8% | +1.50% | 加仓 |
| 16 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | +0.8% | +2.45% | 加仓 |
| 17 | PHVS | Pharvaris N.V. | +0.7% | +7.70% | 加仓 |
| 18 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 19 | DSGN | Design Therapeutics Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | +0.6% | +8.59% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | Immatics NV | +0.6% | +1.07% | 加仓 |
| 24 | IMNM | Immunome Inc | +0.5% | +1.08% | 加仓 |
| 25 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | +0.4% | -25.35% | 减仓 |
| 26 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +0.4% | -25.65% | 减仓 |
| 27 | IRON | Disc Medicine Inc | +0.4% | +86.72% | 加仓 |
| 28 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.4% | -18.26% | 减仓 |
| 29 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | +0.3% | -1.44% | 减仓 |
| 30 | SION | Sionna Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | +0.3% | +378.96% | 加仓 |
| 32 | NKTR | Nektar Therapeutics | +0.3% | -7.42% | 减仓 |
| 33 | EXEL | Exelixis Inc | +0.3% | +1.07% | 加仓 |
| 34 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.3% | -38.94% | 减仓 |
| 35 | ABSI | Absci CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | SGMT | Sagimet Biosciences Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | OKUR | Onkure Therapeutics Inc-a | +0.1% | +127.02% | 加仓 |
| 39 | JBIO | Jade Biosciences Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | AKTS | Aktis Oncology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SEPN | Septerna Inc | 0% | — | 不变 |
| 42 | SVRA | Savara Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 0% | — | 不变 |
| 44 | HTFL | Heartflow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BOLT | Bolt Biotherapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | ZYME | Zymeworks Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | IMA | Imagenebio Inc | — | — | 不变 |
| 48 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 49 | NXTC | Nextcure Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 50 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | -0.1% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Sofinnova Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sofinnova Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.3亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Sofinnova Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sofinnova Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Natera Inc (NTRA) — US$4.2亿 (21.8%)
2. Vera Therapeutics Inc (VERA) — US$1.2亿 (6.2%)
3. Genmab A/s -sp Adr (GMAB) — US$1.1亿 (5.7%)
4. Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) — US$8803.6万 (4.5%)
5. Rapport Therapeutics Inc (RAPP) — US$7935.7万 (4.1%)
Sofinnova Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sofinnova Investments, Inc. 共进行了 69 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB)
Sofinnova Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sofinnova Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Sofinnova Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 32.3%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RARE（+US$7212.7万，现达 US$7404.2万），同时减持 JAZZ（-US$7514.0万，仍持有 US$8803.6万）。
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