Smith Chas P & Associates Pa Cpas 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓

Name: Smith Chas P & Associates Pa Cpas — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001082509

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$20.4亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 194

SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$20.4亿，季度换手率为 14.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 11.47
持仓稳定性: 14.1
动能倾向: 100
行业集中度: 44.78
多样化: 100
仓位均衡度: 78.58

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 NVO
-99.3%　-US$4530.0万
新建仓 IXUS
加仓 MSFT
-0.9%　US$2859.6万
加仓 ACN
+12.3%　US$2295.7万
减仓 GOOG
-10.4%　-US$1743.6万
减仓 HD
+1.2%　-US$737.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	6.22%	+0.18%	-10.51%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.02%	-1.04%	-10.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	+1.29%	-0.92%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.54%	-0.25%	-5.62%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.12%	+0.08%	-0.82%
6	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	4.04%	+0.05%	-0.40%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.55%	+0.02%	+1.42%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.01%	+0.34%	-0.74%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.99%	-0.17%	-2.91%
10	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	2.89%	-0.46%	+1.20%
11	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	2.72%	-0.20%	-0.49%
12	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.67%	+0.05%	-0.71%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.63%	-0.28%	-3.39%
14	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	2.53%	+0.19%	-1.88%
15	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	2.49%	+0.33%	-0.33%
16	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.43%	+0.07%	+1.41%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	2.41%	+0.14%	+0.76%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.21%	-0.14%	+7.93%
19	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.20%	+0.16%	+2.29%
20	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.20%	-0.12%	+1.52%
21	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.18%	+1.10%	+12.28%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.14%	+0.43%	+0.11%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.11%	-0.13%	+0.09%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.05%	-0.17%	-1.29%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.04%	-0.16%	-0.28%
26	APD	Air Products & Chemicals Inc	股票-原材料	1.93%	-0.03%	-0.67%
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
28	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.79%	+0.09%	+2.00%
29	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.76%	-0.02%	+5.23%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.75%	-0.04%	+0.34%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.03%	-0.83%
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.02%
33	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	ETF-其他	0.74%	+0.01%	+1.27%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.64%	-0.09%	-8.88%
36	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.60%	-0.09%	-2.74%
37	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.55%	+0.02%	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	-0.08%	-1.92%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.04%	-3.78%
40	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.39%	—	—
41	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.34%	-0.02%	-3.59%
42	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.30%	-0.02%	—
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	-0.04%	-0.03%
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	-0.03%	—
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.24%	—	-2.86%
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.24%	+0.01%	-5.24%
47	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	股票-其他	0.24%	+0.04%	—
48	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.23%	-0.03%	-2.42%
49	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.15%	-41.05%
50	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	-0.01%	—

1–50 of 194

投资组合表现

Q4 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+15.4%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.5
信息比率: -0.71
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.69
行业分散度: +7%
偏度: -0.42
峰度: -0.08
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	194	US$20.4亿	14	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.BRK-B 6.WMT 7.IVV 8.V 9.JNJ 10.HD
2026 Q2	199	US$19.7亿	12	1GOOG 2AAPL 3JPM 主要持股2026 Q2 1.GOOG 2.AAPL 3.JPM 4.BRK-B 5.WMT 6.MSFT 7.IVV 8.HD 9.JNJ 10.UNH
2026 Q1	176	US$18.4亿	11	1AAPL 2GOOG 3WMT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOG 3.WMT 4.JPM 5.BRK-B 6.MSFT 7.HD 8.JNJ 9.IVV 10.LMT
2025 Q4	174	US$19.0亿	49	1GOOG 2AAPL 3JPM 主要持股2025 Q4 1.GOOG 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.WMT 7.HD 8.IVV 9.V 10.JNJ
2025 Q3	127	US$11.5亿	46	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.HD 7.WMT 8.V 9.IVV 10.MCD
2025 Q2	166	US$17.8亿	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.BRK-B 5.GOOG 6.WMT 7.HD 8.V 9.MCD 10.CB
2025 Q1	163	US$17.2亿	100	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.MSFT 5.HD 6.WMT 7.GOOG 8.V 9.MCD 10.UNH
2024 Q4	159	US$17.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.HD 7.WMT 8.V 9.MCD 10.UNH
2024 Q3	156	US$17.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JPM 7.GOOG 8.UNH 9.MCD 10.COST
2024 Q2	144	US$16.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.BRK-B 6.WMT 7.HD 8.UNH 9.COST 10.IVV
2024 Q1	152	US$16.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.WMT 8.CSCO 9.UNH 10.MCD
2023 Q4	141	US$15.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.GOOG 5.JPM 6.BRK-B 7.WMT 8.UNH 9.CSCO 10.MCD
2023 Q3	122	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.GOOG 5.HD 6.WMT 7.JPM 8.CSCO 9.UNH 10.MCD
2023 Q2	136	US$15.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BRK-B 5.HD 6.GOOG 7.WMT 8.JPM 9.CSCO 10.MCD
2023 Q1	133	US$14.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.BRK-B 5.HD 6.WMT 7.CSCO 8.GOOG 9.JPM 10.SBUX
2022 Q4	131	US$14.1亿	0	1AAPL 2HD 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.HD 3.MSFT 4.BRK-B 5.WMT 6.JPM 7.SBUX 8.UNH 9.QQQ 10.CSCO
2022 Q3	117	US$11.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.QQQ 5.BRK-B 6.UNH 7.WMT 8.GOOG 9.SBUX 10.JPM
2022 Q2	128	US$13.9亿	0	1AAPL 2SHYG 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.SHYG 3.MSFT 4.HD 5.QQQ 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.WMT 10.JPM
2022 Q1	128	US$13.2亿	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.UNH 7.JPM 8.IVV 9.SBUX 10.IJR
2021 Q4	146	US$14.7亿	0	1AAPL 2SHYG 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.SHYG 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.HD 7.BRK-B 8.JPM 9.IVV 10.IJR
2021 Q3	139	US$13.4亿	0	1AAPL 2SHYG 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.SHYG 3.QQQ 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.BRK-B 8.HD 9.IVV 10.IJR
2021 Q2	135	US$12.8亿	100	1AAPL 2SHYG 3QQQ 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.SHYG 3.QQQ 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.HD 9.IJR 10.IVV
2021 Q1	115	US$10.7亿	9	1AAPL 2QQQ 3JPM 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.JPM 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOG 7.IJR 8.HD 9.IVV 10.SBUX
2020 Q4	108	US$10.0亿	13	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.DFSEUR 8.IVV 9.HD 10.SBUX
2020 Q3	97	US$8.9亿	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BRK-B 5.HD 6.GOOG 7.IVV 8.UPS 9.JPM 10.MCD
2020 Q2	94	US$8.2亿	17	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.HD 5.BRK-B 6.GOOG 7.JPM 8.CSCO 9.IVV 10.JNJ
2020 Q1	97	US$7.2亿	39	1AAPL 2QQQ 3BRK-B 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.BRK-B 4.MSFT 5.JPM 6.WMT 7.GOOG 8.PG 9.NEE 10.VZ
2019 Q4	112	US$9.2亿	9	1AAPL 2JPM 3QQQ 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.JPM 3.QQQ 4.BRK-B 5.CVX 6.MSFT 7.GOOG 8.PG 9.VZ 10.WMT
2019 Q3	110	US$8.7亿	8	1AAPL 2JPM 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.JPM 3.BRK-B 4.QQQ 5.PG 6.CVX 7.WMT 8.MSFT 9.XOM 10.VZ
2019 Q2	107	US$8.5亿	10	1AAPL 2BRK-B 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.QQQ 4.JPM 5.CVX 6.XOM 7.CSCO 8.PFE 9.MSFT 10.WMT
2019 Q1	103	US$8.2亿	20	1AAPL 2BRK-B 3QQQ 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.QQQ 4.CVX 5.XOM 6.CSCO 7.JPM 8.PFE 9.JNJ 10.MRK
2018 Q4	102	US$7.4亿	16	1BRK-B 2AAPL 3PFE 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.PFE 4.JPM 5.CVX 6.MRK 7.QQQ 8.KO 9.VZ 10.XOM
2018 Q3	103	US$8.2亿	11	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.PFE 6.QQQ 7.CVX 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018 Q2	106	US$7.5亿	16	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.BRK-B 5.JPM 6.QQQ 7.WFC 8.CSCO 9.PFE 10.GOOG
2018 Q1	106	US$7.2亿	11	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.CVX 5.73935A 6.XOM 7.CSCO 8.KO 9.PFE 10.JNJ
2017 Q4	101	US$7.5亿	14	1AAPL 2BRK-B 3JPM 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.JPM 4.CVX 5.XOM 6.73935A 7.WFC 8.JNJ 9.KO 10.GOOG
2017 Q3	101	US$7.0亿	7	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.CVX 6.73935A 7.KO 8.JNJ 9.WFC 10.PFE
2017 Q2	95	US$6.9亿	9	1AAPL 2BRK-B 3XOM 主要持股2017 Q2 1.AAPL 2.BRK-B 3.XOM 4.JPM 5.AEP 6.JNJ 7.73935A 8.KO 9.WFC 10.CVX
2017 Q1	98	US$6.7亿	14	1AAPL 2BRK-B 3AEP 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.BRK-B 3.AEP 4.XOM 5.JPM 6.73935A 7.JNJ 8.CVX 9.PFE 10.KO
2016 Q4	95	US$6.3亿	16	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2016 Q4 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.XOM 5.JPM 6.CVX 7.IVV 8.WFC 9.KO 10.73935A
2016 Q3	93	US$6.1亿	9	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2016 Q3 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.XOM 5.IVV 6.GOOG 7.PFE 8.CVX 9.PG 10.MRK
2016 Q2	94	US$5.9亿	11	1AEP 2XOM 3BRK-B 主要持股2016 Q2 1.AEP 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IVV 6.PFE 7.T 8.VZ 9.CVX 10.PM
2016 Q1	105	US$5.8亿	13	1AEP 2AAPL 3BRK-B 主要持股2016 Q1 1.AEP 2.AAPL 3.BRK-B 4.IVV 5.XOM 6.GOOG 7.KO 8.VZ 9.T 10.PM
2015 Q4	96	US$5.7亿	17	1AEP 2AAPL 3IVV 主要持股2015 Q4 1.AEP 2.AAPL 3.IVV 4.BRK-B 5.XOM 6.GOOG 7.PFE 8.WFC 9.GILD 10.IDV
2015 Q3	95	US$5.2亿	20	1AAPL 2AEP 3BRK-B 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.AEP 3.BRK-B 4.IVV 5.XOM 6.IDV 7.PFE 8.GILD 9.WFC 10.KO
2015 Q2	102	US$5.7亿	19	1AAPL 2AEP 3IVV 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.AEP 3.IVV 4.BRK-B 5.XOM 6.IDV 7.GILD 8.KMI 9.PFE 10.WFC
2015 Q1	102	US$5.6亿	19	1AAPL 2KMI 3BRK-B 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.KMI 3.BRK-B 4.AEP 5.IYG 6.IVV 7.IDV 8.XOM 9.PFE 10.WFC
2014 Q4	95	US$5.5亿	20	1AAPL 2BRK-B 3IYG 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.BRK-B 3.IYG 4.AEP 5.KMI 6.XOM 7.IVV 8.WFC 9.PFE 10.544147
2014 Q3	97	US$5.0亿	20	1AAPL 2AEP 3XOM 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.AEP 3.XOM 4.IYG 5.IVV 6.KMI 7.WFC 8.PFE 9.GILD 10.JNJ
2014 Q2	93	US$4.9亿	97	1XOM 2AAPL 3IYG 主要持股2014 Q2 1.XOM 2.AAPL 3.IYG 4.IVV 5.AEP 6.VNQ 7.WFC 8.PFE 9.CVX 10.KMI
2014 Q1	84	US$13.6亿	16	1XOM 2IYG 3AEP 主要持股2014 Q1 1.XOM 2.IYG 3.AEP 4.PFE 5.IVV 6.AAPL 7.WFC 8.TEVA 9.CVX 10.DUK
2013 Q4	89	US$12.9亿	100	1XOM 2AEP 3IYG 主要持股2013 Q4 1.XOM 2.AEP 3.IYG 4.AAPL 5.PFE 6.IVV 7.CVX 8.WFC 9.DUK 10.KMI
2013 Q3	89	US$3.9亿	11	1XOM 2AEP 3PFE 主要持股2013 Q3 1.XOM 2.AEP 3.PFE 4.IYG 5.IVV 6.CVX 7.KMI 8.WFC 9.JNJ 10.DUK
2013 Q2	89	US$3.8亿	—	1XOM 2PFE 3AEP 主要持股2013 Q2 1.XOM 2.PFE 3.AEP 4.KMI 5.CVX 6.IVV 7.IYG 8.JNJ 9.WFC 10.PG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: Proshares Ultrapro Dow30 (UDOW).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+1.8%	NEW	新建仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	-0.92%	减仓
3	ACN	Accenture plc	+1.1%	+12.28%	加仓
4	ADP	Automatic Data Processing	+0.4%	+0.11%	加仓
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	-0.74%	减仓
6	AMGN	Amgen Inc	+0.3%	-0.33%	减仓
7	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.2%	-1.88%	减仓
8	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-10.51%	减仓
9	✓		+0.2%	NEW	新建仓
10	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+2.29%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.76%	加仓
12	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+2.00%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-0.82%	减仓
14	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+1.41%	加仓
15	WMT	Walmart Inc	+0.1%	-0.40%	减仓
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.71%	减仓
17	BWIN	Baldwin Insurance Group Inc/	0%	—	不变
18	CVX	Chevron CORP	0%	-7.84%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.42%	加仓
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.85%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.38%	加仓
24	ET	Energy Transfer LP	0%	NEW	新建仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.02%	减仓
26	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	+1.27%	加仓
27	✓		0%	+166.33%	加仓
28	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	+36.43%	加仓
29	UBER	Uber Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
30	IDV	Ishares International Select	0%	NEW	新建仓
31	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.53%	加仓
32	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	0%	NEW	新建仓
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-5.24%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
35	CRM	Salesforce Inc	0%	—	不变
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	NEW	新建仓
37	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
38	MDT	Medtronic plc	0%	NEW	新建仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	NEW	新建仓
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.66%	减仓
41	PFE	Pfizer Inc	0%	+27.38%	加仓
42	BDX	Becton Dickinson And Co	0%	—	不变
43	MS	Morgan Stanley	0%	+71.50%	加仓
44	IYK	Ishares US Consumer Staples	0%	+39.25%	加仓
45	COP	Conocophillips	0%	—	不变
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	—	不变
47	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	—	不变
48	USB	US Bancorp	—	-22.01%	减仓
49	ABBV	Abbvie Inc	—	+0.19%	加仓
50	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	-2.86%	减仓

1–50 of 200

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-22	13F-HR
2026 Q2	2026-09-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR
2024 Q3	2024-10-11	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-02-01	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-04-27	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-11-22	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-04	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-02-09	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-04-26	13F-HR
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR
2016 Q3	2016-10-18	13F-HR
2016 Q3	2016-10-18	修正案
2016 Q2	2016-08-02	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	修正案
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-01-28	13F-HR
2015 Q3	2015-10-21	13F-HR
2015 Q2	2015-07-29	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-01-14	13F-HR
2014 Q3	2014-11-20	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-04-24	13F-HR
2013 Q4	2014-02-03	13F-HR
2013 Q3	2013-10-28	13F-HR
2013 Q2	2013-08-01	13F-HR

FAQ

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.4亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (6.2%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.0亿 (5.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9916.5万 (4.9%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9249.6万 (4.5%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$8394.4万 (4.1%)

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 共进行了 142 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: L3harris Technologies Inc (LHX); 清仓: Proshares Ultrapro Dow30 (UDOW)

Smith Chas P & Associates Pa Cpas 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smith Chas P & Associates Pa Cpas 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.5% • Health Care: 15.5% • Financials: 15.3% • Industrials: 11.9% • Consumer Staples: 11.8% • Consumer Discretionary: 10.8%

投资风格解析

Smith Chas P & Associates Pa Cpas重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 46 降至 14，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1899.1万，现达 US$1.3亿），同时减持 MCD（-US$846.5万，仍持有 US$4502.3万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Smith Chas P & Associates Pa Cpas 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smith-chas-p-associates-pa-cpas

CLI 命令

npx alphasmo institutions get smith-chas-p-associates-pa-cpas

完整 API 与 MCP 文档 →