Siemens Fonds Invest GmbH SEC 13F 投资组合（US$17.5亿）

CIK: 0001856637

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 548

Siemens Fonds Invest GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.91
持仓稳定性: 15.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.52
多样化: 100
仓位均衡度: 70.88

Siemens Fonds Invest GmbH 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 548 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.6%　-US$2948.9万
加仓 WMT
+19.8%　US$550.3万
减仓 AMZN
-3.9%　-US$1013.5万
减仓 AVGO
-4.8%　-US$740.6万
减仓 NVDA
-3.3%　-US$1300.7万
减仓 GOOGL
-5.1%　-US$826.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.65%	-0.23%	-3.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.22%	-0.22%	-3.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-1.25%	-3.64%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.60%	-0.29%	-3.85%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.16%	-0.23%	-5.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.72%	-0.15%	-3.11%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	-0.24%	-4.78%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.18%	-0.28%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.14%	+3.12%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.07%	-3.28%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.38%	+19.76%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.22%	-2.15%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.11%	-2.01%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	+0.17%	-2.22%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.07%	+1.63%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	—	+0.61%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	—	-11.83%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	-0.59%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	-0.13%	-1.68%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.49%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	—	+4.72%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.08%	-2.76%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.14%	-4.10%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	-0.79%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.14%	-3.19%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	+0.14%	-7.02%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.19%	-1.70%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+2.03%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	+0.10%	-2.27%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.32%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	-1.51%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.14%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.11%	+2.26%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	-17.53%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.84%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	-0.05%	-3.36%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.50%	—	-1.30%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-1.83%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.48%	—	+3.12%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.34%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.13%	-3.16%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.45%	—	-2.45%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-0.72%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	-2.65%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.43%	-0.11%	-1.48%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	-0.07%	-3.65%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.10%	+1.13%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.08%	-3.75%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.40%	—	-4.08%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	—	-1.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.05
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.48
峰度: +0.8
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	548	US$17.5亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	546	US$18.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	552	US$18.3亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	556	US$17.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	577	US$14.5亿	55	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024-12-31	322	US$9.5亿	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.JPM 7.V 8.COST 9.CSCO 10.PG
2024-09-30	441	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOG 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	423	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.LLY 10.UNH
2024-03-31	433	US$13.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2023-12-31	421	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.UNH 9.AMZN 10.TSLA
2023-09-30	361	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.TSLA 10.PG
2023-06-30	381	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.AMZN 9.JNJ 10.PG
2023-03-31	373	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.META 8.PG 9.JNJ 10.AMZN
2022-12-31	370	US$10.0亿	0	1BSY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BSY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.UNH 6.JNJ 7.NVDA 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2022-09-30	391	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.UNH 6.AMZN 7.JNJ 8.PG 9.NVDA 10.PEP
2022-06-30	397	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.UNH 6.JNJ 7.NVDA 8.AMZN 9.PG 10.META
2022-03-31	414	US$12.3亿	0	1AAPL 2BSY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BSY 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.UNH 9.META 10.JNJ
2021-12-31	431	US$15.1亿	0	1BSY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BSY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.META 9.TSLA 10.UNH
2021-09-30	418	US$15.0亿	0	1BSY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BSY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	164	US$8.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.JNJ 8.UNH 9.TSLA 10.PG
2021-03-31	188	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.META 8.PEP 9.CMCSA 10.MA
2020-12-31	188	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.META 8.CMCSA 9.MA 10.ORCL

本季持股变动

Siemens Fonds Invest GmbH 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.64%; 加仓: Walmart INC (WMT) — 股数 +19.76%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -3.85%.

Siemens Fonds Invest GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.4%	+19.76%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.15%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.70%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.22%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.02%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.10%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.19%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.16%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.26%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.27%	减仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+7.72%	加仓
13	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.93%	减仓
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.36%	减仓
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.99%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+3.60%	加仓
17	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-15.40%	减仓
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.53%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.41%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.00%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.38%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.28%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.63%	加仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.48%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.65%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.26%	减仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+5.64%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.76%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-3.75%	减仓
30	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	-2.13%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.22%	减仓
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.76%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.45%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.35%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.01%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.48%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.87%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	+4.56%	加仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.68%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.12%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.11%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.28%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.39%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.31%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.06%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.78%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.85%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.64%	减仓
49	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
50	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Siemens Fonds Invest GmbH 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Siemens Fonds Invest GmbH 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 548 个已申报仓位之中。

Siemens Fonds Invest GmbH 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Siemens Fonds Invest GmbH 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (6.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8041.7万 (4.6%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$6287.1万 (3.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5524.6万 (3.2%)

Siemens Fonds Invest GmbH 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Siemens Fonds Invest GmbH 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Qiagen N.V. (QGEN); 新建仓: Qiagen N.V. (QGEN); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -3.64%; 加仓: Walmart INC (WMT) — 股数 +19.76%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -3.85%

Siemens Fonds Invest GmbH 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Siemens Fonds Invest GmbH 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.7% • Financials: 13.2% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 7.5%

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US$17.5亿

27 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Dnca Finance

CIK 0001752759

申报总市值

US$17.5亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Siemens Fonds Invest GmbH SEC 13F 投资组合（US$17.5亿）

CIK: 0001856637

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 548

Siemens Fonds Invest GmbH在最新一期 13F 报告中披露了 548 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.91
持仓稳定性: 15.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.52
多样化: 100
仓位均衡度: 70.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-3.6%　-US$2948.9万
加仓 WMT
+19.8%　US$550.3万
减仓 AMZN
-3.9%　-US$1013.5万
减仓 AVGO
-4.8%　-US$740.6万
减仓 NVDA
-3.3%　-US$1300.7万
减仓 GOOGL
-5.1%　-US$826.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 548 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.65%	-0.23%	-3.31%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.22%	-0.22%	-3.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.61%	-1.25%	-3.64%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.60%	-0.29%	-3.85%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.16%	-0.23%	-5.06%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.72%	-0.15%	-3.11%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	-0.24%	-4.78%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.11%	-0.18%	-0.28%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.14%	+3.12%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.27%	-0.07%	-3.28%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.27%	+0.38%	+19.76%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.22%	-2.15%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.11%	-2.01%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.97%	+0.17%	-2.22%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	-0.07%	+1.63%
16	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.91%	—	+0.61%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.76%	—	-11.83%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	-0.59%
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	-0.13%	-1.68%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.49%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.71%	—	+4.72%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.70%	-0.08%	-2.76%
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.66%	+0.14%	-4.10%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	—	-0.79%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.63%	+0.14%	-3.19%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	+0.14%	-7.02%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.19%	-1.70%
28	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.56%	—	+2.03%
29	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.55%	+0.10%	-2.27%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	+1.32%
31	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.52%	—	-1.51%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-2.14%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.11%	+2.26%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.51%	—	-17.53%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-1.84%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	-0.05%	-3.36%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.50%	—	-1.30%
38	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.48%	—	-1.83%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.48%	—	+3.12%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.34%
41	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.46%	+0.13%	-3.16%
42	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.45%	—	-2.45%
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-0.72%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	-2.65%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.43%	-0.11%	-1.48%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	-0.07%	-3.65%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.42%	+0.10%	+1.13%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.08%	-3.75%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.40%	—	-4.08%
50	T	At&t INC	股票-通信服务	0.40%	—	-1.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +19%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.05
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.3%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.48
峰度: +0.8
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	548	US$17.5亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-12-31	546	US$18.8亿	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.JPM
2025-09-30	552	US$18.3亿	26	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.TSLA 10.JPM
2025-06-30	556	US$17.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.GOOG 9.JPM 10.TSLA
2025-03-31	577	US$14.5亿	55	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.AVGO 9.V 10.JPM
2024-12-31	322	US$9.5亿	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.GOOG 5.TSLA 6.JPM 7.V 8.COST 9.CSCO 10.PG
2024-09-30	441	US$12.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.GOOG 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	423	US$13.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.LLY 10.UNH
2024-03-31	433	US$13.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2023-12-31	421	US$12.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.AVGO 8.UNH 9.AMZN 10.TSLA
2023-09-30	361	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.UNH 8.JNJ 9.TSLA 10.PG
2023-06-30	381	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.AMZN 9.JNJ 10.PG
2023-03-31	373	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.UNH 7.META 8.PG 9.JNJ 10.AMZN
2022-12-31	370	US$10.0亿	0	1BSY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.BSY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.UNH 6.JNJ 7.NVDA 8.PG 9.ABBV 10.PEP
2022-09-30	391	US$8.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.UNH 6.AMZN 7.JNJ 8.PG 9.NVDA 10.PEP
2022-06-30	397	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.UNH 6.JNJ 7.NVDA 8.AMZN 9.PG 10.META
2022-03-31	414	US$12.3亿	0	1AAPL 2BSY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BSY 3.MSFT 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.AMZN 8.UNH 9.META 10.JNJ
2021-12-31	431	US$15.1亿	0	1BSY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.BSY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.META 9.TSLA 10.UNH
2021-09-30	418	US$15.0亿	0	1BSY 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BSY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.NVDA 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	164	US$8.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.NVDA 7.JNJ 8.UNH 9.TSLA 10.PG
2021-03-31	188	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.META 8.PEP 9.CMCSA 10.MA
2020-12-31	188	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.JNJ 6.CSCO 7.META 8.CMCSA 9.MA 10.ORCL

本季持股变动

Siemens Fonds Invest GmbH 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.4%	+19.76%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.15%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.70%	减仓
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.22%	减仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.02%	减仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.10%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.19%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-3.16%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.26%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.27%	减仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+7.72%	加仓
13	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-1.93%	减仓
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-3.36%	减仓
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-2.99%	减仓
16	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+3.60%	加仓
17	WDAY	Workday Inc-class A	-0.1%	-15.40%	减仓
18	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.53%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.41%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.00%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-0.38%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.28%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.63%	加仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-1.48%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.65%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-0.26%	减仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+5.64%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.76%	减仓
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-3.75%	减仓
30	STLA	Stellantis N.V.	-0.1%	-2.13%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.22%	减仓
32	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.76%	减仓
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.45%	减仓
34	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.35%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.01%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.48%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.87%	减仓
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	+4.56%	加仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-1.68%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.12%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.11%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.28%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.39%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.31%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.06%	减仓
46	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.78%	减仓
47	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.85%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-3.64%	减仓
49	QGEN	Qiagen N.V.	—	EXIT	清仓
50	QGEN	Qiagen N.V.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看