SG
Slocum, Gordon & Co LLP 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Slocum, Gordon & Co LLPCIK: 0001993325
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 66
Slocum, Gordon & Co LLP在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 29.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.33
- 持仓稳定性
- 29.66
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 53.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.54
Slocum, Gordon & Co LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
清仓 MCD
加仓 MRK
-1.6% US$135.0万
新建仓 ZTS
减仓 SBUX
-46.4% -US$193.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 9.30% | +1.35% | -1.60% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 7.44% | +0.27% | -5.21% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 7.31% | +7.31% | NEW | ||
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.24% | -0.67% | -2.27% | |
| 5 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 5.11% | -0.69% | -3.30% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.69% | +0.03% | -3.20% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.67% | +0.30% | -0.43% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 3.61% | +0.35% | -2.69% | |
| 9 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 3.28% | -0.11% | +1.17% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.56% | +0.14% | -0.31% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.56% | -17.86% | |
| 12 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.46% | +0.14% | -0.33% | |
| 13 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.12% | -0.26% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.25% | -0.09% | +1.83% | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.19% | +0.21% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.11% | +0.45% | +0.27% | |
| 17 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.89% | -0.40% | -5.83% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.33% | -0.55% | |
| 19 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.64% | -0.09% | -1.40% | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.29% | -1.06% | |
| 21 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.28% | -0.79% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.08% | -11.87% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.31% | -1.22% | -46.39% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.30% | +0.10% | -0.25% | |
| 25 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.27% | +0.06% | +0.42% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.21% | — | |
| 28 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.22% | -0.38% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.29% | -3.99% | |
| 30 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 1.06% | -0.05% | +13.61% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.23% | -12.02% | |
| 32 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.98% | +0.52% | +127.97% | |
| 33 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 0.90% | -0.09% | -0.38% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | +0.13% | +8.85% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.88% | — | +1.36% | |
| 37 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.82% | -0.02% | -1.17% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.08% | -7.04% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | +0.02% | +0.41% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.49% | -33.27% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -10.47% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 43 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.26% | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | -8.43% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.06% | -0.95% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -3.83% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 49 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.08% | — | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.24% | +0.03% | +14.10% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.28
- 阿尔法
- +10.2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.02
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.58
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +13.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.1%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +4.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 60 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 125 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 135 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 148 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 131 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 134 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 146 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 123 | US$1.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 144 | US$1.2亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 142 | US$1.6亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Slocum, Gordon & Co LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Sandisk CORP (SNDK).
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申报历史
FAQ
Slocum, Gordon & Co LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Slocum, Gordon & Co LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 66 个已申报仓位之中。
Slocum, Gordon & Co LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Slocum, Gordon & Co LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$1332.4万 (9.3%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1066.3万 (7.4%)
3. — US$1047.7万 (7.3%)
4. Nextera Energy Inc (NEE) — US$750.9万 (5.2%)
5. American Electric Power (AEP) — US$732.0万 (5.1%)
Slocum, Gordon & Co LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Slocum, Gordon & Co LLP 共进行了 54 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Sandisk CORP (SNDK)
Slocum, Gordon & Co LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Slocum, Gordon & Co LLP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.0%
• Utilities: 20.7%
• Consumer Staples: 11.2%
• Industrials: 8.3%
• Energy: 7.8%
• Communication Services: 6.7%
投资风格解析
Slocum, Gordon & Co LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑赢 S&P 500 10.2 个百分点；贝塔系数为 0.28（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 MRK（+US$196.2万，现达 US$1332.4万），同时减持 NEE（-US$238.8万，仍持有 US$750.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/slocum-gordon-co-llpCLI 命令
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