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Sectoral Asset Management Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Sectoral Asset Management IncCIK: 0001274413
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 60.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.95
- 持仓稳定性
- 60.02
- 动能倾向
- 66.79
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.78
Sectoral Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EVMN
新建仓 ORKA
新建仓 DFTX
新建仓 IRTC
减仓 GILD
-25.0% -US$152.6万
新建仓 AVTX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 股票-其他 | 8.32% | +0.45% | — | |
| 2 | SI | Shoulder Innovations Inc | 股票-其他 | 6.09% | +0.91% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.32% | +0.48% | — | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.84% | +0.49% | -11.51% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.23% | -0.46% | — | |
| 6 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 7 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 2.72% | +1.03% | +88.91% | |
| 8 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 2.39% | +1.18% | +118.48% | |
| 10 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.39% | +1.53% | +146.00% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.58% | — | |
| 12 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.24% | +1.08% | +216.28% | |
| 13 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.14% | -0.06% | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.20% | — | |
| 16 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 1.92% | +1.32% | +163.36% | |
| 17 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.98% | -22.48% | |
| 18 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 1.83% | -0.44% | -20.57% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | -1.60% | -24.99% | |
| 20 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -1.07% | +18.04% | |
| 21 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | 股票-其他 | 1.70% | +1.18% | +272.57% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.62% | -0.38% | +11.43% | |
| 23 | ✓ | Immatics NV | 股票-其他 | 1.59% | +1.02% | +236.57% | |
| 24 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.03% | +21.37% | |
| 25 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 26 | ✓ | Crescent Biopharma Inc. | 股票-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 27 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.67% | +88.00% | |
| 28 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | +0.29% | +30.59% | |
| 29 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.23% | — | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.20% | — | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.14% | -1.04% | -29.31% | |
| 33 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 34 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.73% | +4.46% | |
| 35 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 36 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.52% | +123.70% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.94% | -1.12% | -25.69% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 39 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.21% | -14.49% | |
| 40 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.07% | -11.89% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.21% | — | |
| 42 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.77% | -0.13% | — | |
| 43 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.72% | -0.03% | +20.78% | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.19% | — | |
| 45 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.13% | +17.86% | |
| 46 | KURA | Kura Oncology Inc | 股票-其他 | 0.55% | +0.05% | — | |
| 47 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 48 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.43% | -19.88% | |
| 49 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 0.51% | +0.12% | -28.59% | |
| 50 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 0.49% | -0.19% | -6.82% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+34.5%
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.23
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +19.5%
- 下行标准差
- +12.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +48.7%
- 最差12个月
- -12.6%
- 效率比率
- +0.27
- 夏普比率
- +0.69
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +2.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$1.4亿 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$1.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$1.2亿 | 65 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$1.6亿 | 91 | ||
| 2025 Q2 | 94 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 84 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 90 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 92 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 104 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 118 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 109 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 106 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 108 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 127 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 127 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 113 | US$13.2亿 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$14.2亿 | 65 | ||
| 2020 Q3 | 88 | US$11.6亿 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 191 | US$10.9亿 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 65 | US$5.2亿 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$6.7亿 | 73 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$5.8亿 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 92 | US$8.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 106 | US$8.3亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 104 | US$7.4亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 168 | US$9.4亿 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 67 | US$8.9亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$9.1亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$8.0亿 | 48 | ||
| 2017 Q3 | 62 | US$7.8亿 | 56 | ||
| 2017 Q2 | 61 | US$9.1亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 65 | US$8.6亿 | 61 | ||
| 2016 Q4 | 55 | US$9.0亿 | 50 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$10.2亿 | 38 | ||
| 2016 Q2 | 64 | US$9.7亿 | 94 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$20.7亿 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 75 | US$23.5亿 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$21.8亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 91 | US$24.0亿 | 51 | ||
| 2015 Q1 | 77 | US$26.3亿 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 64 | US$22.3亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 66 | US$23.8亿 | 30 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$23.6亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 64 | US$24.3亿 | 32 | ||
| 2013 Q4 | 59 | US$23.2亿 | 41 | ||
| 2013 Q3 | 55 | US$20.8亿 | 77 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$33.8亿 | 0 |
Sectoral Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Evommune Inc (EVMN); 新建仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA); 新建仓: Definium Therapeutics Inc (DFTX); 新建仓: Irhythm Holdings Inc (IRTC); 新建仓: Avalo Therapeutics Inc (AVTX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | +1.5% | +146.00% | 加仓 |
| 6 | ✓ | Crescent Biopharma Inc. | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | +1.3% | +163.36% | 加仓 |
| 8 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | DXCM | Dexcom Inc | +1.2% | +118.48% | 加仓 |
| 10 | TECX | Tectonic Therapeutic Inc | +1.2% | +272.57% | 加仓 |
| 11 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | +1.1% | +216.28% | 加仓 |
| 13 | BNTX | Biontech Se-adr | +1% | +88.91% | 加仓 |
| 14 | ✓ | Immatics NV | +1% | +236.57% | 加仓 |
| 15 | TMDX | Transmedics Group Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CVS | Cvs Health CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | SI | Shoulder Innovations Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 18 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.7% | +88.00% | 加仓 |
| 19 | CNC | Centene CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.5% | +123.70% | 加仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.5% | -11.51% | 减仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | — | 不变 |
| 23 | ✓ | Ascendis Pharma A/s | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | +0.5% | — | 不变 |
| 25 | HUM | Humana Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.3% | +30.59% | 加仓 |
| 27 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CRBP | Corbus Pharmaceuticals Holdi | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.1% | -28.59% | 减仓 |
| 30 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.1% | -11.89% | 减仓 |
| 31 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | KURA | Kura Oncology Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 33 | GH | Guardant Health Inc | 0% | — | 不变 |
| 34 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | ILMN | Illumina Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | — | +12.33% | 加仓 |
| 38 | MRNA | Moderna Inc | — | — | 不变 |
| 39 | AGMB | Agomab Therapeutics NV | 0% | — | 不变 |
| 40 | PALI | Palisade Bio Inc | 0% | — | 不变 |
| 41 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 0% | — | 不变 |
| 42 | INCY | Incyte CORP | 0% | — | 不变 |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 0% | +21.37% | 加仓 |
| 44 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 0% | +20.78% | 加仓 |
| 45 | PRVA | Privia Health Group Inc | 0% | -11.06% | 减仓 |
| 46 | ABVX | Abivax Sa-adr | 0% | — | 不变 |
| 47 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | BIIB | Biogen Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | RPRX | Royalty Pharma plc | -0.1% | — | 不变 |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Sectoral Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sectoral Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Sectoral Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sectoral Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Contineum Therapeutics Inc-a (CTNM) — US$1192.5万 (8.3%)
2. Shoulder Innovations Inc (SI) — US$872.9万 (6.1%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$762.1万 (5.3%)
4. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$550.1万 (3.8%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$462.7万 (3.2%)
Sectoral Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sectoral Asset Management Inc 共进行了 59 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Evommune Inc (EVMN); 新建仓: Oruka Therapeutics Inc (ORKA); 新建仓: Definium Therapeutics Inc (DFTX); 新建仓: Irhythm Holdings Inc (IRTC); 新建仓: Avalo Therapeutics Inc (AVTX)
Sectoral Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sectoral Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Sectoral Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CTNM（+US$277.2万，现达 US$1192.5万），同时减持 REGN（-US$151.5万，仍持有 US$135.2万）。
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