Skaana Management L.P. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

Name: Skaana Management L.P. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001860998

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173

Skaana Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 95.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 34.34
持仓稳定性: 95.67
动能倾向: 100
行业集中度: 98.41
多样化: 100
仓位均衡度: 67.73

Skaana Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 173 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CORZW
+14.6%　US$7414.5万
清仓 CNP 3.36916 09-15-29
减仓 OXY-WS
-66.6%　-US$1558.3万
减仓 AAUC 8.75 09-07-28
-1.6%　-US$415.3万
减仓 ALB 7.25 03-01-27
-58.5%　-US$767.3万
新建仓 DOCN 0 12-01-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 132 大持股（共 173 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CORZW	Core Scientific Inc - 27	股票-其他	26.81%	+9.69%	+14.58%
2	FOUR 6 05-01-28债券	Shift4 Payments Inc	债券	4.34%	+1.17%	+91.13%
3	AAUC 8.75 09-07-28债券	Allied Gold CORP	债券	3.66%	-3.50%	-1.57%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.61%	+0.86%	+80.00%
5	DOCN 0 12-01-26债券	Digitalocean Holdings	债券	2.88%	+2.88%	NEW
6	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	2.81%	+2.74%	+5240.00%
7	✓		股票-其他	2.79%	+2.79%	NEW
8	✓		股票-其他	2.72%	+2.72%	NEW
9	BRKR 6.375 09-01-28债券	Bruker CORP	债券	2.66%	+1.70%	+181.43%
10	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	2.47%	-0.19%	+31.39%
11	WHR 8.5 02-15-29 A债券	Whirlpool CORP	债券	2.31%	+2.00%	+1271.48%
12	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	债券	2.22%	+0.04%	+45.45%
13	HPE 7.625 09-01-27债券	Hp Enterprise Co	债券	2.14%	+1.57%	+225.71%
14	CORZ	Core Scientific Inc	股票-科技	2.10%	-0.18%	-15.43%
15	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	债券	2.02%	-1.51%	-13.94%
16	✓		股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
17	✓		股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
18	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	债券	1.46%	-0.49%	+17.65%
19	ASTS	Ast Spacemobile Inc	股票-科技	1.33%	-1.33%	-26.87%
20	TXNM 5.75 06-01-54债券	Txnm Energy Inc	债券	1.24%	-0.78%	-0.74%
21	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	债券	1.21%	+0.78%	+348.70%
22	NBIS 2.75 09-15-32债券	Nebius Group NV	债券	0.92%	+0.57%	+100.00%
23	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	0.88%	-5.77%	-66.60%
24	MARA 0 08-01-32债券	Mara Holdings Inc	债券	0.85%	+0.85%	NEW
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	+0.84%	NEW
26	PCG 6 12-01-27 A债券	Pg&e CORP	债券	0.83%	-0.23%	+28.54%
27	✓		股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	ALB 7.25 03-01-27债券	Albemarle CORP	债券	0.77%	-3.04%	-58.48%
29	CLSK 0 02-15-32债券	Cleanspark Inc	债券	0.77%	-0.37%	-30.00%
30	✓		股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
31	EPR 9 PERP E债券	Epr Properties	债券	0.72%	+0.24%	+118.50%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.71%	NEW
33	LCID 1.25 12-15-26债券	Lucid Group Inc	债券	0.66%	-0.04%	+45.35%
34	BBAI	Bigbear.ai Holdings Inc	股票-科技	0.65%	-0.38%	-5.40%
35	✓		股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
36	ASTS 2 01-15-36债券	Ast Spacemobile Inc	债券	0.63%	-0.27%	—
37	QXO 5.5 05-15-28债券	Qxo Inc	债券	0.62%	+0.62%	NEW
38	HTZ	Hertz Global Hldgs Inc	股票-其他	0.61%	-0.48%	+79.18%
39	✓		股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
40	✓		股票-其他	0.59%	-0.17%	-10.51%
41	PLUG 6.75 12-01-33债券	Plug Power Inc	债券	0.58%	-0.36%	-20.00%
42	SMCI	Super Micro Computer Inc	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
43	LCID	Lucid Group Inc	股票-周期性消费	0.53%	-0.49%	+15.80%
44	JBLU 2.5 09-01-29债券	Jetblue Airways CORP	债券	0.52%	-0.68%	-40.57%
45	CSIQ 3.25 01-15-31债券	Canadian Solar Inc	债券	0.52%	-0.22%	—
46	EPR 5.75 PERP C债券	Epr Properties	债券	0.52%	+0.38%	+415.52%
47	✓		股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	✓		股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
49	✓	Webull CORP	股票-其他	0.48%	-0.10%	-6.80%
50	✓		股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的18%）计算

标准差: +26.8%
贝塔系数: -5.97
阿尔法: +266.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +141.2%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +2.11
跟踪误差: +30.6%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.05
夏普比率: +3.49
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.68
峰度: -1.5
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	173	US$4.7亿	96	1CORZW2FOUR 6 05-01-283AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026 Q2 1.CORZW 2.FOUR 6 05-01-28 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.SPY 5.DOCN 0 12-01-26 6.NET 7.86800U 8.02079K 9.BRKR 6.375 09-01-28 10.FOUR
2026 Q1	158	US$3.0亿	93	1CORZW2CNP 3.36916 09-15-293AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026 Q1 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.OXY-WS 5.ALB 7.25 03-01-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.FOUR 6 05-01-28 8.SPY 9.FOUR 10.ASTS
2025 Q4	183	US$3.1亿	67	1CORZW 2ASTS3CNP 3.36916 09-15-29 主要持股2025 Q4 1.CORZW 2.ASTS 3.CNP 3.36916 09-15-29 4.SPY 5.LCID 6.EOSE 7.OXY-WS 8.BBAI 9.BTU 10.CORZ
2025 Q3	179	US$3.6亿	100	1CORZW2CNP 3.36916 09-15-293ASTS 主要持股2025 Q3 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.LCID 5.EPR 5.75 PERP C 6.EOSE 7.BBAI 8.G9572D 9.OXY-WS 10.G9572D
2025 Q2	167	US$3.3亿	0	1CORZW2CNP 3.36916 09-15-293ASTS 主要持股2025 Q2 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.EPR 5.75 PERP C 6.BBAI 7.G9572D 8.APO 6.75 07-31-26 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.CMPOW
2025 Q1	158	US$2.7亿	0	1CNP 3.36916 09-15-292EPR 5.75 PERP C3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025 Q1 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.EPR 5.75 PERP C 3.APO 6.75 07-31-26 4.CCL 5.75 12-01-27 5.ASTS 6.PSN 0.25 08-15-25 7.NRG 2.75 06-01-48 8.530CSH 9.RCL 10.LUV 1.25 05-01-25
2024 Q4	179	US$3.9亿	0	1CNP 3.36916 09-15-292RCL 6 08-15-253OXY-WS 主要持股2024 Q4 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.RCL 6 08-15-25 3.OXY-WS 4.MSTR 5.ASTS 6.CORZW 7.EPR 5.75 PERP C 8.NRG 2.75 06-01-48 9.APO 6.75 07-31-26 10.CCL 5.75 12-01-27
2024 Q3	170	US$4.1亿	0	1RCL 6 08-15-252CNP 3.36916 09-15-293RBC 5 10-15-24 A 主要持股2024 Q3 1.RCL 6 08-15-25 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.RBC 5 10-15-24 A 4.13057Q 5.ASTS 6.NRG 2.75 06-01-48 7.EPR 5.75 PERP C 8.098CSH 9.CRC 10.CORZW
2024 Q2	170	US$3.3亿	0	1RBC 5 10-15-24 A213057Q3CCL 5.75 10-01-24 主要持股2024 Q2 1.RBC 5 10-15-24 A 2.13057Q 3.CCL 5.75 10-01-24 4.ASTS 5.CORZ 12 01-23-29 6.RCL 7.EPR 5.75 PERP C 8.BKD 7 11-15-25 9.ASTS 10.ABR 7.5 08-01-25
2024 Q1	196	US$50.3亿	0	1CRC 2RBC 3MSTR 主要持股2024 Q1 1.CRC 2.RBC 3.MSTR 4.CCL1EUR 5.NVAX 6.ASTS 7.SAVEEUR 8.TH 9.RCL 10.NEE
2023 Q4	216	US$5.6亿	0	1TSLA 2 05-15-242CNP 3.36916 09-15-293OXY 主要持股2023 Q4 1.TSLA 2 05-15-24 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.OXY 4.RBC 5.RCL 6 08-15-25 6.RBC 5 10-15-24 A 7.EPR 5.75 PERP C 8.CCL 5.75 10-01-24 9.X 5 11-01-26 10.DBRG 5.75 07-15-25
2023 Q3	216	US$4.1亿	0	1OXY 2RBC3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023 Q3 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.DBRG 5.75 07-15-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.CCL 5.75 10-01-24 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.OXY-WS 9.SPY 10.RCL 6 08-15-25
2023 Q2	187	US$4.6亿	0	1OXY2COHR 6 07-01-23 A3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023 Q2 1.OXY 2.COHR 6 07-01-23 A 3.RBC 5 10-15-24 A 4.RBC 5.780153 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.AAL 6.5 07-01-25 8.DBRG 5.75 07-15-25 9.EPR 5.75 PERP C 10.AQNCN 7.75 06-15-24
2023 Q1	161	US$3.3亿	0	1OXY 2RBC3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023 Q1 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.NEE 5.GTX 11 PERP A 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.NEE 6.219 09-01-23 9.SPY 10.EPR 5.75 PERP C
2022 Q4	180	US$4.6亿	0	1OXY 2NEE3NEE 5.279 03-01-23 主要持股2022 Q4 1.OXY 2.NEE 3.NEE 5.279 03-01-23 4.SJI 8.75 04-01-24 5.OXY-WS 6.GTX 11 PERP A 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.X 5 11-01-26 9.EPR 5.75 PERP C 10.RBC 5 10-15-24 A
2022 Q3	113	US$2.9亿	0	1OXY-WS2GFLCN 6 03-15-233SAVE 4.75 05-15-25 主要持股2022 Q3 1.OXY-WS 2.GFLCN 6 03-15-23 3.SAVE 4.75 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NEE 6.219 09-01-23 6.EPR 5.75 PERP C 7.AAL 6.5 07-01-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.GTX 11 PERP A 10.EXEEZ
2022 Q2	122	US$4.6亿	0	1OXY-WS 2EXEEW3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022 Q2 1.OXY-WS 2.EXEEW 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.NEE 4.872 09-01-22 5.GFLCN 6 03-15-23 6.X 5 11-01-26 7.NEE 5.279 03-01-23 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.EXEEZ 10.902104
2022 Q1	128	US$6.4亿	0	1OXY-WS2AVTR 6.25 05-15-22 A3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022 Q1 1.OXY-WS 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.X 5 11-01-26 5.CHNG 6 06-30-22 6.CCL 5.75 04-01-23 7.APTV 8.SABR 6.5 09-01-23 9.902104 10.NEE 4.872 09-01-22
2021 Q4	198	US$6.2亿	0	1AVTR 6.25 05-15-22 A2NUAN 1.25 04-01-253CHNG 6 06-30-22 主要持股2021 Q4 1.AVTR 6.25 05-15-22 A 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.CHNG 6 06-30-22 4.CCL 5.75 04-01-23 5.NEE 6.PCG 5.5 08-16-23 7.APTV 8.AAL 6.5 07-01-25 9.INVH 3.5 01-15-22 10.NEE 4.872 09-01-22

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

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Skaana Management L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Centerpoint Energy Inc (CNP 3.36916 09-15-29); 新建仓: Digitalocean Holdings (DOCN 0 12-01-26); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: .

Skaana Management L.P. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CORZW	Core Scientific Inc - 27	+9.7%	+14.58%	加仓
2	DOCN 0 12-01-26债券	Digitalocean Holdings	+2.9%	NEW	新建仓
3	✓		+2.8%	NEW	新建仓
4	NET	Cloudflare Inc - Class A	+2.7%	+5240.00%	加仓
5	✓		+2.7%	NEW	新建仓
6	WHR 8.5 02-15-29 A债券	Whirlpool CORP	+2%	+1271.48%	加仓
7	BRKR 6.375 09-01-28债券	Bruker CORP	+1.7%	+181.43%	加仓
8	HPE 7.625 09-01-27债券	Hp Enterprise Co	+1.6%	+225.71%	加仓
9	✓		+1.6%	NEW	新建仓
10	✓		+1.5%	NEW	新建仓
11	FOUR 6 05-01-28债券	Shift4 Payments Inc	+1.2%	+91.13%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+80.00%	加仓
13	MARA 0 08-01-32债券	Mara Holdings Inc	+0.9%	NEW	新建仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
15	✓		+0.8%	NEW	新建仓
16	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	+0.8%	+348.70%	加仓
17	✓		+0.8%	NEW	新建仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	NEW	新建仓
19	✓		+0.6%	NEW	新建仓
20	QXO 5.5 05-15-28债券	Qxo Inc	+0.6%	NEW	新建仓
21	✓		+0.6%	NEW	新建仓
22	NBIS 2.75 09-15-32债券	Nebius Group NV	+0.6%	+100.00%	加仓
23	SMCI	Super Micro Computer Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	✓		+0.5%	NEW	新建仓
25	✓		+0.5%	NEW	新建仓
26	✓		+0.4%	NEW	新建仓
27	EPR 5.75 PERP C债券	Epr Properties	+0.4%	+415.52%	加仓
28	NBIS 2.625 03-15-33 .债券	Nebius Group NV	+0.4%	NEW	新建仓
29	REAL 4 02-15-31债券	THE Realreal Inc	+0.4%	NEW	新建仓
30	✓		+0.3%	NEW	新建仓
31	CRWV 1.75 12-01-31债券	Coreweave Inc	+0.3%	NEW	新建仓
32	EPR 9 PERP E债券	Epr Properties	+0.2%	+118.50%	加仓
33	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	+0.2%	NEW	新建仓
34	AVAV 0 07-15-30债券	Aerovironment Inc	+0.2%	NEW	新建仓
35	✓	Bitdeer Technologies Group	+0.2%	+2132.00%	加仓
36	ORA	Ormat Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	+1600.00%	加仓
38	✓		+0.1%	NEW	新建仓
39	✓	OXFORD LANE CAPITAL CORP, 5 percent, DUE 1/31/2027	+0.1%	NEW	新建仓
40	DOCN	Digitalocean Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
41	NBIS 1.25 03-15-31债券	Nebius Group NV	+0.1%	—	不变
42	WOLF	Wolfspeed Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	0%	+45.45%	加仓
44	CIFR	Cipher Digital Inc	0%	—	不变
45	RGTI	Rigetti Computing Inc	0%	NEW	新建仓
46	KEEL	Keel Infrastructure CORP	0%	NEW	新建仓
47	BORR	Borr Drilling Limited	0%	NEW	新建仓
48	IREN	IREN Limited	0%	+50.00%	加仓
49	ATRO	Astronics CORP	0%	NEW	新建仓
50	QXO	Qxo Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 178

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-06-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR

FAQ

Skaana Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Skaana Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 173 个已申报仓位之中。

Skaana Management L.P. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Skaana Management L.P. 按市值排列的前几大持股为： 1. Core Scientific Inc - 27 (CORZW) — US$1.2亿 (26.8%) 2. Shift4 Payments Inc (FOUR 6 05-01-28) — US$2021.3万 (4.3%) 3. Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28) — US$1702.7万 (3.7%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1680.2万 (3.6%) 5. Digitalocean Holdings (DOCN 0 12-01-26) — US$1341.9万 (2.9%)

Skaana Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Skaana Management L.P. 共进行了 147 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 46 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Centerpoint Energy Inc (CNP 3.36916 09-15-29); 新建仓: Digitalocean Holdings (DOCN 0 12-01-26); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓:

Skaana Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Skaana Management L.P. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.7% • Consumer Discretionary: 9.3% • Financials: 8.3% • Real Estate: 6.0% • Health Care: 6.0% • Utilities: 5.0%

投资风格解析

Skaana Management L.P.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 54.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 96，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CORZW（+US$8200.6万，现达 US$1.2亿），同时减持 ASTS（-US$3056.2万，仍持有 US$616.7万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/skaana-management-l-p

CLI 命令

npx alphasmo institutions get skaana-management-l-p

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Skaana Management L.P. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）

CIK: 0001860998

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 173

Skaana Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 173 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 95.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 34.34
持仓稳定性: 95.67
动能倾向: 100
行业集中度: 98.41
多样化: 100
仓位均衡度: 67.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CORZW
+14.6%　US$7414.5万
清仓 CNP 3.36916 09-15-29
减仓 OXY-WS
-66.6%　-US$1558.3万
减仓 AAUC 8.75 09-07-28
-1.6%　-US$415.3万
减仓 ALB 7.25 03-01-27
-58.5%　-US$767.3万
新建仓 DOCN 0 12-01-26

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 132 大持股（共 173 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CORZW	Core Scientific Inc - 27	股票-其他	26.81%	+9.69%	+14.58%
2	FOUR 6 05-01-28债券	Shift4 Payments Inc	债券	4.34%	+1.17%	+91.13%
3	AAUC 8.75 09-07-28债券	Allied Gold CORP	债券	3.66%	-3.50%	-1.57%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.61%	+0.86%	+80.00%
5	DOCN 0 12-01-26债券	Digitalocean Holdings	债券	2.88%	+2.88%	NEW
6	NET	Cloudflare Inc - Class A	股票-科技	2.81%	+2.74%	+5240.00%
7	✓		股票-其他	2.79%	+2.79%	NEW
8	✓		股票-其他	2.72%	+2.72%	NEW
9	BRKR 6.375 09-01-28债券	Bruker CORP	债券	2.66%	+1.70%	+181.43%
10	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	2.47%	-0.19%	+31.39%
11	WHR 8.5 02-15-29 A债券	Whirlpool CORP	债券	2.31%	+2.00%	+1271.48%
12	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	债券	2.22%	+0.04%	+45.45%
13	HPE 7.625 09-01-27债券	Hp Enterprise Co	债券	2.14%	+1.57%	+225.71%
14	CORZ	Core Scientific Inc	股票-科技	2.10%	-0.18%	-15.43%
15	BAC 7.25 PERP L债券	Bank Of America CORP	债券	2.02%	-1.51%	-13.94%
16	✓		股票-其他	1.55%	+1.55%	NEW
17	✓		股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
18	STWD 6.75 07-15-27债券	Starwood Property Trust	债券	1.46%	-0.49%	+17.65%
19	ASTS	Ast Spacemobile Inc	股票-科技	1.33%	-1.33%	-26.87%
20	TXNM 5.75 06-01-54债券	Txnm Energy Inc	债券	1.24%	-0.78%	-0.74%
21	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	债券	1.21%	+0.78%	+348.70%
22	NBIS 2.75 09-15-32债券	Nebius Group NV	债券	0.92%	+0.57%	+100.00%
23	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	0.88%	-5.77%	-66.60%
24	MARA 0 08-01-32债券	Mara Holdings Inc	债券	0.85%	+0.85%	NEW
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.84%	+0.84%	NEW
26	PCG 6 12-01-27 A债券	Pg&e CORP	债券	0.83%	-0.23%	+28.54%
27	✓		股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
28	ALB 7.25 03-01-27债券	Albemarle CORP	债券	0.77%	-3.04%	-58.48%
29	CLSK 0 02-15-32债券	Cleanspark Inc	债券	0.77%	-0.37%	-30.00%
30	✓		股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
31	EPR 9 PERP E债券	Epr Properties	债券	0.72%	+0.24%	+118.50%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.71%	NEW
33	LCID 1.25 12-15-26债券	Lucid Group Inc	债券	0.66%	-0.04%	+45.35%
34	BBAI	Bigbear.ai Holdings Inc	股票-科技	0.65%	-0.38%	-5.40%
35	✓		股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
36	ASTS 2 01-15-36债券	Ast Spacemobile Inc	债券	0.63%	-0.27%	—
37	QXO 5.5 05-15-28债券	Qxo Inc	债券	0.62%	+0.62%	NEW
38	HTZ	Hertz Global Hldgs Inc	股票-其他	0.61%	-0.48%	+79.18%
39	✓		股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
40	✓		股票-其他	0.59%	-0.17%	-10.51%
41	PLUG 6.75 12-01-33债券	Plug Power Inc	债券	0.58%	-0.36%	-20.00%
42	SMCI	Super Micro Computer Inc	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
43	LCID	Lucid Group Inc	股票-周期性消费	0.53%	-0.49%	+15.80%
44	JBLU 2.5 09-01-29债券	Jetblue Airways CORP	债券	0.52%	-0.68%	-40.57%
45	CSIQ 3.25 01-15-31债券	Canadian Solar Inc	债券	0.52%	-0.22%	—
46	EPR 5.75 PERP C债券	Epr Properties	债券	0.52%	+0.38%	+415.52%
47	✓		股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
48	✓		股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
49	✓	Webull CORP	股票-其他	0.48%	-0.10%	-6.80%
50	✓		股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 132

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的18%）计算

标准差: +26.8%
贝塔系数: -5.97
阿尔法: +266.1%
最大回撤: 0%
年化表现: +141.2%
对标普胜率: +66.7%
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: +2.11
跟踪误差: +30.6%
下行标准差: 0%
正收益月份占比: +100%
负收益月份占比: 0%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1.05
夏普比率: +3.49
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.68
峰度: -1.5
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	173	US$4.7亿	96	1CORZW2FOUR 6 05-01-283AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026 Q2 1.CORZW 2.FOUR 6 05-01-28 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.SPY 5.DOCN 0 12-01-26 6.NET 7.86800U 8.02079K 9.BRKR 6.375 09-01-28 10.FOUR
2026 Q1	158	US$3.0亿	93	1CORZW2CNP 3.36916 09-15-293AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026 Q1 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.OXY-WS 5.ALB 7.25 03-01-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.FOUR 6 05-01-28 8.SPY 9.FOUR 10.ASTS
2025 Q4	183	US$3.1亿	67	1CORZW 2ASTS3CNP 3.36916 09-15-29 主要持股2025 Q4 1.CORZW 2.ASTS 3.CNP 3.36916 09-15-29 4.SPY 5.LCID 6.EOSE 7.OXY-WS 8.BBAI 9.BTU 10.CORZ
2025 Q3	179	US$3.6亿	100	1CORZW2CNP 3.36916 09-15-293ASTS 主要持股2025 Q3 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.LCID 5.EPR 5.75 PERP C 6.EOSE 7.BBAI 8.G9572D 9.OXY-WS 10.G9572D
2025 Q2	167	US$3.3亿	0	1CORZW2CNP 3.36916 09-15-293ASTS 主要持股2025 Q2 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.EPR 5.75 PERP C 6.BBAI 7.G9572D 8.APO 6.75 07-31-26 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.CMPOW
2025 Q1	158	US$2.7亿	0	1CNP 3.36916 09-15-292EPR 5.75 PERP C3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025 Q1 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.EPR 5.75 PERP C 3.APO 6.75 07-31-26 4.CCL 5.75 12-01-27 5.ASTS 6.PSN 0.25 08-15-25 7.NRG 2.75 06-01-48 8.530CSH 9.RCL 10.LUV 1.25 05-01-25
2024 Q4	179	US$3.9亿	0	1CNP 3.36916 09-15-292RCL 6 08-15-253OXY-WS 主要持股2024 Q4 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.RCL 6 08-15-25 3.OXY-WS 4.MSTR 5.ASTS 6.CORZW 7.EPR 5.75 PERP C 8.NRG 2.75 06-01-48 9.APO 6.75 07-31-26 10.CCL 5.75 12-01-27
2024 Q3	170	US$4.1亿	0	1RCL 6 08-15-252CNP 3.36916 09-15-293RBC 5 10-15-24 A 主要持股2024 Q3 1.RCL 6 08-15-25 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.RBC 5 10-15-24 A 4.13057Q 5.ASTS 6.NRG 2.75 06-01-48 7.EPR 5.75 PERP C 8.098CSH 9.CRC 10.CORZW
2024 Q2	170	US$3.3亿	0	1RBC 5 10-15-24 A213057Q3CCL 5.75 10-01-24 主要持股2024 Q2 1.RBC 5 10-15-24 A 2.13057Q 3.CCL 5.75 10-01-24 4.ASTS 5.CORZ 12 01-23-29 6.RCL 7.EPR 5.75 PERP C 8.BKD 7 11-15-25 9.ASTS 10.ABR 7.5 08-01-25
2024 Q1	196	US$50.3亿	0	1CRC 2RBC 3MSTR 主要持股2024 Q1 1.CRC 2.RBC 3.MSTR 4.CCL1EUR 5.NVAX 6.ASTS 7.SAVEEUR 8.TH 9.RCL 10.NEE
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2023 Q1	161	US$3.3亿	0	1OXY 2RBC3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023 Q1 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.NEE 5.GTX 11 PERP A 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.NEE 6.219 09-01-23 9.SPY 10.EPR 5.75 PERP C
2022 Q4	180	US$4.6亿	0	1OXY 2NEE3NEE 5.279 03-01-23 主要持股2022 Q4 1.OXY 2.NEE 3.NEE 5.279 03-01-23 4.SJI 8.75 04-01-24 5.OXY-WS 6.GTX 11 PERP A 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.X 5 11-01-26 9.EPR 5.75 PERP C 10.RBC 5 10-15-24 A
2022 Q3	113	US$2.9亿	0	1OXY-WS2GFLCN 6 03-15-233SAVE 4.75 05-15-25 主要持股2022 Q3 1.OXY-WS 2.GFLCN 6 03-15-23 3.SAVE 4.75 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NEE 6.219 09-01-23 6.EPR 5.75 PERP C 7.AAL 6.5 07-01-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.GTX 11 PERP A 10.EXEEZ
2022 Q2	122	US$4.6亿	0	1OXY-WS 2EXEEW3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022 Q2 1.OXY-WS 2.EXEEW 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.NEE 4.872 09-01-22 5.GFLCN 6 03-15-23 6.X 5 11-01-26 7.NEE 5.279 03-01-23 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.EXEEZ 10.902104
2022 Q1	128	US$6.4亿	0	1OXY-WS2AVTR 6.25 05-15-22 A3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022 Q1 1.OXY-WS 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.X 5 11-01-26 5.CHNG 6 06-30-22 6.CCL 5.75 04-01-23 7.APTV 8.SABR 6.5 09-01-23 9.902104 10.NEE 4.872 09-01-22
2021 Q4	198	US$6.2亿	0	1AVTR 6.25 05-15-22 A2NUAN 1.25 04-01-253CHNG 6 06-30-22 主要持股2021 Q4 1.AVTR 6.25 05-15-22 A 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.CHNG 6 06-30-22 4.CCL 5.75 04-01-23 5.NEE 6.PCG 5.5 08-16-23 7.APTV 8.AAL 6.5 07-01-25 9.INVH 3.5 01-15-22 10.NEE 4.872 09-01-22

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Skaana Management L.P. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CORZW	Core Scientific Inc - 27	+9.7%	+14.58%	加仓
2	DOCN 0 12-01-26债券	Digitalocean Holdings	+2.9%	NEW	新建仓
3	✓		+2.8%	NEW	新建仓
4	NET	Cloudflare Inc - Class A	+2.7%	+5240.00%	加仓
5	✓		+2.7%	NEW	新建仓
6	WHR 8.5 02-15-29 A债券	Whirlpool CORP	+2%	+1271.48%	加仓
7	BRKR 6.375 09-01-28债券	Bruker CORP	+1.7%	+181.43%	加仓
8	HPE 7.625 09-01-27债券	Hp Enterprise Co	+1.6%	+225.71%	加仓
9	✓		+1.6%	NEW	新建仓
10	✓		+1.5%	NEW	新建仓
11	FOUR 6 05-01-28债券	Shift4 Payments Inc	+1.2%	+91.13%	加仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+80.00%	加仓
13	MARA 0 08-01-32债券	Mara Holdings Inc	+0.9%	NEW	新建仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
15	✓		+0.8%	NEW	新建仓
16	ORCL 6.5 01-15-29 D债券	Oracle CORP	+0.8%	+348.70%	加仓
17	✓		+0.8%	NEW	新建仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	NEW	新建仓
19	✓		+0.6%	NEW	新建仓
20	QXO 5.5 05-15-28债券	Qxo Inc	+0.6%	NEW	新建仓
21	✓		+0.6%	NEW	新建仓
22	NBIS 2.75 09-15-32债券	Nebius Group NV	+0.6%	+100.00%	加仓
23	SMCI	Super Micro Computer Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	✓		+0.5%	NEW	新建仓
25	✓		+0.5%	NEW	新建仓
26	✓		+0.4%	NEW	新建仓
27	EPR 5.75 PERP C债券	Epr Properties	+0.4%	+415.52%	加仓
28	NBIS 2.625 03-15-33 .债券	Nebius Group NV	+0.4%	NEW	新建仓
29	REAL 4 02-15-31债券	THE Realreal Inc	+0.4%	NEW	新建仓
30	✓		+0.3%	NEW	新建仓
31	CRWV 1.75 12-01-31债券	Coreweave Inc	+0.3%	NEW	新建仓
32	EPR 9 PERP E债券	Epr Properties	+0.2%	+118.50%	加仓
33	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	+0.2%	NEW	新建仓
34	AVAV 0 07-15-30债券	Aerovironment Inc	+0.2%	NEW	新建仓
35	✓	Bitdeer Technologies Group	+0.2%	+2132.00%	加仓
36	ORA	Ormat Technologies Inc	+0.1%	NEW	新建仓
37	WHR	Whirlpool CORP	+0.1%	+1600.00%	加仓
38	✓		+0.1%	NEW	新建仓
39	✓	OXFORD LANE CAPITAL CORP, 5 percent, DUE 1/31/2027	+0.1%	NEW	新建仓
40	DOCN	Digitalocean Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
41	NBIS 1.25 03-15-31债券	Nebius Group NV	+0.1%	—	不变
42	WOLF	Wolfspeed Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	NET 0 08-15-26债券	Cloudflare Inc	0%	+45.45%	加仓
44	CIFR	Cipher Digital Inc	0%	—	不变
45	RGTI	Rigetti Computing Inc	0%	NEW	新建仓
46	KEEL	Keel Infrastructure CORP	0%	NEW	新建仓
47	BORR	Borr Drilling Limited	0%	NEW	新建仓
48	IREN	IREN Limited	0%	+50.00%	加仓
49	ATRO	Astronics CORP	0%	NEW	新建仓
50	QXO	Qxo Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 178

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-06-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR

FAQ

Skaana Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Skaana Management L.P. 目前前几大持股有哪些？

Skaana Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Skaana Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Skaana Management L.P.的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 54.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 96，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 CORZW（+US$8200.6万，现达 US$1.2亿），同时减持 ASTS（-US$3056.2万，仍持有 US$616.7万）。

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