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Eldred Rock Partners, LLC SEC 13F 投资组合（US$4.5亿，Q3 2026）
Eldred Rock Partners, LLCCIK: 0001984180
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 29
Eldred Rock Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.11
- 持仓稳定性
- 14.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.32
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 95.82
Eldred Rock Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 PSX
+0.8% US$864.6万
减仓 LRCX
+0.6% -US$732.6万
减仓 POOL
-14.7% -US$679.6万
加仓 TMO
+0.8% US$545.6万
减仓 JBHT
+0.8% -US$540.4万
减仓 CMI
+0.8% -US$515.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.72% | +0.01% | +0.89% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 5.62% | -0.29% | +1.17% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.60% | -0.04% | +0.76% | |
| 4 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 5.59% | +2.03% | +0.83% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 5.23% | -1.41% | +0.61% | |
| 6 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 5.10% | +0.09% | +0.73% | |
| 7 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.60% | +0.43% | +0.88% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.60% | +1.32% | +0.84% | |
| 9 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 4.25% | -1.03% | +0.77% | |
| 10 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 4.17% | +0.34% | +0.78% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 4.12% | -0.10% | +0.65% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.79% | +0.57% | +0.85% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 3.59% | +0.40% | +0.83% | |
| 14 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 3.47% | +0.75% | +0.76% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.42% | +0.12% | +0.82% | |
| 16 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 3.10% | -1.01% | +0.83% | |
| 17 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 3.08% | +0.22% | -3.94% | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.72% | +0.01% | +0.82% | |
| 19 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 2.71% | -1.37% | -14.65% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.57% | -0.15% | +0.79% | |
| 21 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.48% | +0.12% | +0.76% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.44% | +0.02% | +0.89% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.30% | +0.80% | +0.67% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.27% | -0.55% | -16.83% | |
| 25 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 2.15% | -0.42% | -19.60% | |
| 26 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 1.94% | -0.14% | — | |
| 27 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.39% | -4.82% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.30% | +0.74% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+27.5%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +43.8%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.42
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +9.8%
- 下行标准差
- +7.9%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +46.6%
- 最差12个月
- -2.2%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.68
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Eldred Rock Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Phillips 66 (PSX) — 股数 +0.83%; 加仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 +0.61%; 减仓: Pool CORP (POOL) — 股数 -14.65%; 加仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — 股数 +0.84%; 加仓: Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — 股数 +0.77%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSX | Phillips 66 | +2% | +0.83% | 加仓 |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1.3% | +0.84% | 加仓 |
| 3 | ACN | Accenture plc | +0.8% | +0.67% | 加仓 |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.8% | +0.76% | 加仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.6% | +0.85% | 加仓 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.4% | +0.88% | 加仓 |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | +0.4% | +0.83% | 加仓 |
| 8 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.3% | +0.78% | 加仓 |
| 9 | VNT | Vontier CORP | +0.2% | -3.94% | 减仓 |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | +0.76% | 加仓 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 12 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | +0.73% | 加仓 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +0.89% | 加仓 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +0.89% | 加仓 |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | +0.82% | 加仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 不变 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +0.76% | 加仓 |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | +0.65% | 加仓 |
| 19 | IBOC | International Bancshares Crp | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.2% | +0.79% | 加仓 |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.3% | +1.17% | 加仓 |
| 22 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.3% | +0.74% | 加仓 |
| 23 | CALM | Cal-maine Foods Inc | -0.4% | -4.82% | 减仓 |
| 24 | MTN | Vail Resorts Inc | -0.4% | -19.60% | 减仓 |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | -0.6% | -16.83% | 减仓 |
| 26 | CMI | Cummins Inc | -1% | +0.83% | 加仓 |
| 27 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | -1% | +0.77% | 加仓 |
| 28 | POOL | Pool CORP | -1.4% | -14.65% | 减仓 |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | -1.4% | +0.61% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Eldred Rock Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Eldred Rock Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Eldred Rock Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Eldred Rock Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2578.9万 (5.7%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2531.4万 (5.6%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2523.7万 (5.6%)
4. Phillips 66 (PSX) — US$2518.6万 (5.6%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — US$2354.9万 (5.2%)
Eldred Rock Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Eldred Rock Partners, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Phillips 66 (PSX) — 股数 +0.83%; 加仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 +0.61%; 减仓: Pool CORP (POOL) — 股数 -14.65%; 加仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — 股数 +0.84%; 加仓: Hunt (jb) Transprt Svcs Inc (JBHT) — 股数 +0.77%
Eldred Rock Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Eldred Rock Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Industrials: 19.3%
• Health Care: 18.4%
• Financials: 9.9%
• Energy: 9.6%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
Eldred Rock Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 38 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TMO（+US$666.7万，现达 US$2070.8万），同时减持 PEP（-US$391.7万，仍持有 US$1022.3万）。
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