SC
Sitrin Capital Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Sitrin Capital Management LLCCIK: 0001664771
逆势操作型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 40
Sitrin Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.16
- 持仓稳定性
- 15.98
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 51.17
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 94.31
Sitrin Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AEP
清仓 VST
减仓 LRCX
-0.6% -US$288.0万
加仓 AAPL
-0.1% US$195.3万
加仓 MSFT
-1.9% US$187.5万
减仓 PANW
-34.0% -US$211.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.75% | +0.98% | -0.08% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 4.08% | -0.08% | -37.71% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.07% | -0.51% | -23.48% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.98% | -1.21% | -0.57% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.92% | +0.09% | -1.61% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.89% | +0.06% | -1.27% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.55% | +0.53% | -0.78% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.50% | +0.77% | -2.17% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.49% | +0.19% | -0.65% | |
| 10 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 3.49% | +0.83% | -0.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.27% | +0.89% | -1.93% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.27% | -0.27% | -1.28% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.21% | +0.17% | -0.87% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.18% | +0.16% | -0.60% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.88% | -33.97% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.08% | -0.12% | -1.87% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.06% | -0.10% | -1.35% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.93% | +0.16% | -1.50% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.85% | -0.20% | -1.33% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.74% | -0.04% | -0.79% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.70% | -0.15% | -0.73% | |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.67% | +0.18% | -4.03% | |
| 23 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.50% | -0.06% | -4.15% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 2.43% | -0.29% | -3.84% | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 26 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.35% | -0.42% | -0.43% | |
| 27 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 2.21% | -0.43% | -0.55% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.03% | -0.62% | -1.02% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 2.00% | +0.35% | +20.66% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.93% | -0.10% | -0.52% | |
| 31 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.76% | +0.02% | — | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.24% | -10.41% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.29% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +3.25% | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.29% | — | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 40 | SES | Ses Ai CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+7%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.78
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡玛比率
- +3.46
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 40 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 39 | US$2.3亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 39 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 42 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 40 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 44 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 37 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$2.2亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 38 | US$2.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 32 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1.7亿 | 54 | ||
| 2019 Q4 | 37 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 37 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 38 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 36 | US$1.9亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$1.6亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 38 | US$1.6亿 | 40 | ||
| 2017 Q2 | 37 | US$1.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$1.3亿 | 32 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 36 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 37 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$1.1亿 | 0 |
Sitrin Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -0.57%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.08%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1% | -0.08% | 减仓 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.9% | -1.93% | 减仓 |
| 4 | A | Agilent Technologies Inc | +0.8% | -0.73% | 减仓 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.8% | -2.17% | 减仓 |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | +0.5% | -0.78% | 减仓 |
| 7 | AMT | American Tower CORP | +0.4% | +20.66% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.65% | 减仓 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | -4.03% | 减仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -0.87% | 减仓 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -1.50% | 减仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.60% | 减仓 |
| 13 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -1.61% | 减仓 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -1.27% | 减仓 |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 不变 |
| 17 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0% | — | 不变 |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | — | — | 不变 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 不变 |
| 20 | SES | Ses Ai CORP | 0% | — | 不变 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +3.25% | 加仓 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.79% | 减仓 |
| 24 | AIG | American International Group | -0.1% | -4.15% | 减仓 |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | -0.1% | -37.71% | 减仓 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -0.52% | 减仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.87% | 减仓 |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.73% | 减仓 |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | -1.33% | 减仓 |
| 31 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -10.41% | 减仓 |
| 32 | WMT | Walmart Inc | -0.3% | -1.28% | 减仓 |
| 33 | WM | Waste Management Inc | -0.3% | -3.84% | 减仓 |
| 34 | GLW | Corning Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 35 | DHI | Dr Horton Inc | -0.4% | -0.43% | 减仓 |
| 36 | MAS | Masco CORP | -0.4% | -0.55% | 减仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -23.48% | 减仓 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | -0.6% | -1.02% | 减仓 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.9% | -33.97% | 减仓 |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | -1.2% | -0.57% | 减仓 |
| 41 | VST | Vistra CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sitrin Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sitrin Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Sitrin Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sitrin Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1497.3万 (6.8%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$904.1万 (4.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$903.3万 (4.1%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$883.2万 (4.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$869.2万 (3.9%)
Sitrin Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sitrin Capital Management LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: American Electric Power (AEP); 清仓: Vistra CORP (VST); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -0.57%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.08%
Sitrin Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sitrin Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Financials: 14.6%
• Health Care: 13.8%
• Communication Services: 8.1%
• Industrials: 7.0%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Sitrin Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$346.2万，现达 US$1497.3万），同时减持 WMT（-US$165.6万，仍持有 US$723.8万）。
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