SL
StoryOne LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
StoryOne LLCCIK: 0002079652
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
StoryOne LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 28.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.3
- 持仓稳定性
- 27.97
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.66
StoryOne LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
-US$376.9万
新建仓 AGG
-US$323.5万
新建仓 DIA
US$650.3万
新建仓 IWP
US$646.6万
新建仓 USTB
US$493.7万
新建仓 IJT
US$281.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.35% | +0.19% | NEW | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.70% | -4.19% | NEW | |
| 3 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 10.25% | +1.67% | NEW | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 9.75% | +1.79% | NEW | |
| 5 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 6.64% | +1.50% | NEW | |
| 6 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 4.50% | +0.72% | NEW | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.94% | -0.24% | NEW | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.89% | -2.38% | NEW | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.01% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.17% | NEW | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.12% | NEW | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.82% | +0.62% | NEW | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.09% | NEW | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.07% | NEW | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | NEW | |
| 16 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.09% | NEW | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.13% | NEW | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.08% | NEW | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.03% | NEW | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.39% | NEW | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | NEW | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | +0.04% | NEW | |
| 23 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.25% | NEW | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.31% | NEW | |
| 25 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.02% | -99.07% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | +0.13% | NEW | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.06% | NEW | |
| 28 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | NEW | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | NEW | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.04% | NEW | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | NEW | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | NEW | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | NEW | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | NEW | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.04% | NEW | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.20% | NEW | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | NEW | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | NEW | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.12% | NEW | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.09% | NEW | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | NEW | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.23% | +0.02% | NEW | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.05% | NEW | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.01% | NEW | |
| 46 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.05% | NEW | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.10% | NEW | |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW |
1–50 of 79
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
-1.4%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +36.6%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -9.5%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化表现
- -5.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.45
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +35.6%
- 下行标准差
- +24.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- -0.03
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- -0.7
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +1.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
StoryOne LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Victoryshares Short-term Bon (USTB); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
StoryOne LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
StoryOne LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
StoryOne LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，StoryOne LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4094.1万 (19.4%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2265.0万 (10.7%)
3. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$2168.3万 (10.3%)
4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2062.9万 (9.8%)
5. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$1405.6万 (6.6%)
StoryOne LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，StoryOne LLC 共进行了 79 项显著调整：新建仓 78 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新建仓: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP); 新建仓: Victoryshares Short-term Bon (USTB); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
StoryOne LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，StoryOne LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.9%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Financials: 5.7%
• Health Care: 4.4%
• Consumer Staples: 2.7%
投资风格解析
StoryOne LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 -5.5%，跑输 S&P 500 9.5 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$910.7万，现达 US$4094.1万），同时减持 WFC（-US$6.0万，仍持有 US$31.1万）。
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