SI
SimpliFi, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
SimpliFi, Inc.CIK: 0001716983
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
SimpliFi, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 6.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.58
- 持仓稳定性
- 6.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 80.91
SimpliFi, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BND
+1.5% US$62.0万
减仓 IEF
-0.3% -US$25.7万
加仓 DGRE
-2.9% US$221.8万
加仓 SPY
+0.4% US$209.6万
加仓 RSP
-1.0% US$319.0万
加仓 VIG
+1.0% US$252.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 20.37% | -1.01% | +1.53% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.24% | +0.45% | -1.04% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.99% | +0.43% | +0.95% | |
| 4 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 9.41% | -0.16% | +1.46% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 8.65% | -0.65% | -0.25% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.26% | +0.49% | +0.37% | |
| 7 | DGRE | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 5.31% | +0.60% | -2.89% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 4.18% | -0.23% | +1.62% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.93% | -0.20% | +1.22% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.75% | -0.20% | +0.25% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | +0.36% | -2.61% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.57% | +0.12% | +0.53% | |
| 13 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -0.48% | |
| 14 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -2.83% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -6.93% | |
| 16 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +1.67% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.12% | +0.93% | |
| 18 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.83% | |
| 19 | LQDI | Ishares Inflation Hedged Cor | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -9.79% | |
| 20 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +6.19% | |
| 21 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.17% | |
| 22 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +1.58% | |
| 23 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +5.83% | |
| 24 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.22% | — | +4.06% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -10.90% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 27 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.40% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | +0.12% | |
| 29 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | +1.14% | |
| 30 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.18% | — | +2.77% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.25% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.01% | -0.36% | |
| 34 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.16% | — | +1.18% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.01% | +0.70% | |
| 38 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +0.56% | |
| 39 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -11.15% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -8.51% | |
| 41 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.11% | — | +0.86% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.05% | -8.80% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | — | +0.89% | |
| 44 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.13% | |
| 45 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +2.77% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.54
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +11.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.83
- 卡玛比率
- +2.8
- 信息比率
- -1.23
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.2%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2026 Q1 | 43 | US$2.4亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 43 | US$2.4亿 | 94 | ||
| 2025 Q3 | 44 | US$2.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 31 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 34 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$2.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$2.0亿 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 20 | US$1.6亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 20 | US$1.8亿 | 4 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$1.7亿 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.4亿 | 78 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$1.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$1.2亿 | 4 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 0 |
SimpliFi, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +1.53%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -0.25%; 减仓: Wisdomtree Emerging Markets (DGRE) — 股数 -2.89%.
申报历史
FAQ
SimpliFi, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SimpliFi, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
SimpliFi, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SimpliFi, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5154.2万 (20.4%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3603.4万 (14.2%)
3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2528.4万 (10.0%)
4. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$2380.2万 (9.4%)
5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2189.4万 (8.7%)
SimpliFi, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SimpliFi, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Walmart Inc (WMT); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +1.53%; 减仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 -0.25%; 减仓: Wisdomtree Emerging Markets (DGRE) — 股数 -2.89%
SimpliFi, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SimpliFi, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 54.3%
• Consumer Staples: 22.8%
• Utilities: 13.0%
• Industrials: 9.8%
投资风格解析
SimpliFi, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.2%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.54（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 54.3% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 DGRE（+US$285.4万，现达 US$1344.6万），同时减持 IEF（-US$40.3万，仍持有 US$2189.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/simplifi-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get simplifi-inc