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Davidson Trust Co — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Davidson Trust CoCIK: 0001133119
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 275
DAVIDSON TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.89
Davidson Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 HON
减仓 XOM
-5.4% -US$103.2万
减仓 MSFT
+0.1% US$12.3万
加仓 AVGO
+70.8% US$135.7万
减仓 ABT
-2.1% -US$65.9万
加仓 INTC
-3.0% US$123.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 190 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.38% | +0.15% | -0.73% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.83% | -0.56% | +0.06% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.33% | -0.08% | -6.78% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.18% | +6.97% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.53% | +0.22% | +512.82% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.06% | -2.29% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +0.17% | +4.34% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | -3.54% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | +0.21% | +0.42% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | -3.10% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.84% | -0.17% | -2.26% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | +0.12% | +6.36% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.46% | -2.11% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.60% | -0.37% | -4.46% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.58% | +0.09% | -3.54% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.51% | -0.17% | -0.57% | |
| 17 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.45% | +0.06% | +0.09% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | +0.05% | -0.52% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.17% | -7.54% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.29% | -0.58% | -5.40% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | +0.52% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.09% | +4.62% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | -0.80% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.48% | +70.75% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.02% | -0.12% | +0.20% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.18% | +17.34% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.08% | -2.48% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -0.07% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.02% | -2.12% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | — | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.22% | -1.13% | |
| 32 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.83% | -0.06% | -1.37% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.16% | -9.60% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.79% | — | -0.50% | |
| 35 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -3.11% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.11% | +5.78% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.12% | +0.22% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.71% | +0.11% | +352.27% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.45% | -2.97% | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.11% | +0.16% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.17% | +0.16% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.12% | +10.80% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.21% | +1.01% | |
| 44 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -0.71% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.08% | -3.43% | |
| 46 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 47 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 49 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +0.33% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.11% | -15.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.93
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 275 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 258 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 265 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 241 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 235 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 236 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 221 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 211 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 199 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 197 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 189 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 161 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 200 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 199 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 182 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 189 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 189 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 181 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 178 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 154 | US$8108.4万 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 160 | US$9918.7万 | 0 |
Davidson Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Davidson Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davidson Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 275 个已申报仓位之中。
Davidson Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davidson Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1634.8万 (6.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1494.7万 (5.8%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$852.7万 (3.3%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$677.9万 (2.6%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$647.5万 (2.5%)
Davidson Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davidson Trust Co 共进行了 155 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Davidson Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 13.2%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Staples: 8.2%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Davidson Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHX（+US$306.2万，现达 US$536.6万），同时减持 ABT（-US$214.7万，仍持有 US$422.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/davidson-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get davidson-trust-co