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Davidson Trust Co — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Davidson Trust CoCIK: 0001133119
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 266
DAVIDSON TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.32
- 持仓稳定性
- 14.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.2
Davidson Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-3.7% US$485.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-2.2% US$205.7万
减仓 BRK-B
-42.4% -US$99.9万
减仓 CMI
-30.1% -US$87.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 183 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.82% | +1.99% | -3.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.27% | +0.89% | -2.18% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.06% | -0.27% | -12.55% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.15% | -0.04% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.01% | -1.17% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.03% | +0.52% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.11% | +1.68% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.07% | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.00% | -0.02% | +1.37% | |
| 10 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.05% | -1.07% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.14% | -1.93% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.06% | -8.72% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | -0.05% | -5.36% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +0.08% | +2.21% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.48% | -0.03% | +1.65% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.10% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.12% | -6.18% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.47% | +1.47% | NEW | ||
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.01% | -0.43% | |
| 20 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 1.23% | -0.22% | -0.04% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.05% | -0.69% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -0.34% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.03% | — | +6.07% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -7.39% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +0.42% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | — | -0.05% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.83% | +0.04% | -9.21% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.82% | -0.20% | -18.50% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.21% | -15.59% | |
| 31 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.22% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.07% | -1.37% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.05% | -6.30% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.01% | +3.74% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +0.66% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.13% | -2.60% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.70% | -0.13% | -12.76% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.04% | -0.43% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.09% | — | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | -0.14% | -8.24% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.03% | +3.51% | |
| 43 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.09% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.38% | -42.43% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +4.88% | |
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +0.31% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | -4.78% | |
| 50 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 266 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 275 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 258 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 265 | US$2.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 241 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 235 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 236 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 221 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 211 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 199 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 197 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 189 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 161 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 200 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 199 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 197 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 182 | US$1.3亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 189 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 189 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 181 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 178 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 154 | US$8108.4万 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 160 | US$9918.7万 | 0 |
Davidson Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tort Electf Infra Etf-usd In (TPZ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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申报历史
FAQ
Davidson Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Davidson Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 266 个已申报仓位之中。
Davidson Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Davidson Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1979.7万 (7.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1840.5万 (7.3%)
3. Abbvie Inc (ABBV) — US$775.2万 (3.1%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$677.1万 (2.7%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$664.2万 (2.6%)
Davidson Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Davidson Trust Co 共进行了 129 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 81 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Tort Electf Infra Etf-usd In (TPZ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Davidson Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Davidson Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Health Care: 17.2%
• Financials: 12.5%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 7.9%
• Consumer Staples: 7.7%
投资风格解析
Davidson Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$497.3万，现达 US$1979.7万），同时减持 COST（-US$82.5万，仍持有 US$373.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/davidson-trust-coCLI 命令
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