CIK: 0001764766
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121
SilverOak Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 7.6%。
SilverOak Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVW
-0.6% -US$617.4万
加仓 VEA
+11.5% US$462.6万
减仓 SPYG
+2.8% -US$373.7万
加仓 IJR
+2.0% US$272.4万
减仓 VOO
+0.9% -US$379.0万
加仓 VO
+3.7% US$184.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.89% | -0.47% | +0.89% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 11.52% | +0.39% | +3.68% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.14% | -0.88% | -0.60% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.87% | -0.50% | +2.82% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.23% | +0.50% | +2.01% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.82% | +0.78% | +11.50% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | +0.09% | +2.08% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.34% | — | +0.23% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.08% | +0.16% | +4.04% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | +0.05% | +1.16% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.92% | +0.25% | +10.52% | |
| 12 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.75% | -0.26% | -4.53% | |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.65% | -0.16% | +2.55% | |
| 14 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | +5.81% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +9.59% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +3.23% | |
| 17 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.80% | -0.13% | -8.57% | |
| 19 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 0.74% | +0.07% | +5.86% | |
| 20 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -7.47% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +4.43% | |
| 23 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 0.57% | — | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.17% | -12.28% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +0.61% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -12.79% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.34% | -39.83% | |
| 28 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.47% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.62% | |
| 31 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.36% | -0.09% | -13.53% | |
| 32 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.36% | +0.11% | +46.03% | |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 34 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 35 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +5.39% | |
| 36 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.32% | +0.12% | +51.83% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | -2.82% | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -1.68% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.02% | +1.31% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.33% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.09% | -8.12% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 44 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -2.14% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.04% | -3.49% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.06% | -5.91% | |
| 47 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.02% | -5.15% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | +0.02% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.18% | — | +7.69% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.17% | — | -1.58% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+20.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的59%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | US$6.3亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 120 | US$6.4亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 114 | US$5.9亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 118 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 98 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 99 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 94 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 85 | US$3.7亿 | 0 |
SilverOak Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Doubleline Sec Credit ETF (DSCO); 新建仓: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001884018
申报总市值
US$6.3亿
158 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002031642
申报总市值
US$6.3亿
569 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001659189
申报总市值
US$6.3亿
43 stks
2020-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001631665
申报总市值
US$2.3亿
75 stks
2015-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000314949
申报总市值
US$203.9亿
2,801 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF
CIK 0000707179
申报总市值
US$50.2亿
990 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF