SO
Silver Oak Advisory Group, Inc. 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Silver Oak Advisory Group, Inc.CIK: 0001906937
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Silver Oak Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.66
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 60.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.21
Silver Oak Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+4.6% US$350.5万
减仓 BNDX
+2.6% US$88.0万
减仓 BND
+6.5% US$288.2万
减仓 BSV
+2.1% US$25.1万
加仓 DFAX
+8.1% US$278.9万
减仓 VTEB
-1.1% US$2.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.45% | -0.58% | +6.54% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 10.39% | -0.60% | +2.64% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.50% | +0.71% | +4.61% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.48% | +0.49% | +8.08% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.01% | -0.55% | +2.08% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.78% | +0.28% | +0.88% | |
| 7 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 4.07% | +0.22% | +0.36% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.37% | -1.13% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.01% | +0.94% | |
| 10 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 2.92% | +0.26% | +18.88% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.82% | -0.21% | +2.37% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.59% | -0.01% | -1.52% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.09% | -10.37% | |
| 14 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | -0.16% | |
| 15 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +3.93% | |
| 16 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +2.33% | |
| 17 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.91% | +0.08% | +0.33% | |
| 18 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | -0.41% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | -0.37% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | — | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -2.84% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.05% | -0.57% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.42% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.02% | -1.84% | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.51% | -0.12% | -11.44% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.05% | -13.86% | |
| 27 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +8.97% | |
| 28 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -10.72% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -1.66% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.43% | -0.04% | +0.05% | |
| 31 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.24% | -14.53% | |
| 32 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.41% | — | +8.79% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -1.99% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -0.25% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | -4.91% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.35% | -0.02% | +3.87% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.21% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.01% | +0.52% | |
| 41 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | -7.63% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | -7.43% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | -12.19% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.02% | -7.29% | |
| 48 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -9.82% | |
| 49 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.11% | -40.16% | |
| 50 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | -2.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +7.7%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -3.6%
- 年化表现
- +10.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +18.7%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +4.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$2.3亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 75 | US$2.2亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 77 | US$2.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 73 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 65 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 60 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 55 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 51 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.6亿 | 0 |
Silver Oak Advisory Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML).
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申报历史
FAQ
Silver Oak Advisory Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Silver Oak Advisory Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Silver Oak Advisory Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Silver Oak Advisory Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4933.0万 (19.4%)
2. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$2636.1万 (10.4%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2155.8万 (8.5%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1898.4万 (7.5%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1778.8万 (7.0%)
Silver Oak Advisory Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Silver Oak Advisory Group, Inc. 共进行了 67 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Resp US Equity ETF (AVSU); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: General Electric (GE); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML)
Silver Oak Advisory Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Silver Oak Advisory Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 10.8%
• Consumer Staples: 9.4%
• Energy: 6.6%
投资风格解析
Silver Oak Advisory Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.5%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$570.6万，现达 US$2155.8万），同时减持 AAPL（-US$38.4万，仍持有 US$128.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/silver-oak-advisory-group-incCLI 命令
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