Oxinas Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001759320

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Oxinas Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.87
持仓稳定性: 19.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.36
多样化: 100
仓位均衡度: 85.07

Oxinas Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 UAL
-12.0%　-US$146.8万
加仓 SPY
+25.3%　US$213.5万
加仓 MINT
+54.3%　US$148.6万
加仓 AGG
+42.9%　US$142.6万
减仓 SPYG
+2.5%　-US$61.6万
减仓 TSLA
+5.1%　-US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.97%	+0.71%	+25.33%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.87%	—	+2.75%
3	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	4.53%	-0.40%	+6.40%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	-0.53%	+2.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.45%	-0.83%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.27%	—	+7.14%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.71%	-0.35%	+1.99%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.40%	+21.63%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	—	+9.49%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.51%	+5.09%
11	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	2.21%	—	+4.88%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.20%	+0.57%	+42.91%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	+5.72%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.01%	—	-1.95%
15	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.92%	+0.61%	+54.25%
17	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	1.77%	-0.80%	-11.96%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.61%	—	+6.63%
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.54%	—	+6.58%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.38%	-0.24%	+0.07%
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.33%	+0.41%	+52.65%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.44%	+1.62%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.24%	+0.03%	+9.53%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.20%	—	+7.45%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	—	+2.42%
26	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.16%	—	+3.11%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	+0.07%	+20.59%
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.07%	+1.07%	NEW
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-1.89%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.31%	+47.38%
31	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	0.98%	—	+4.96%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	+0.11%	+32.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.18%	+1.07%
34	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.81%	—	-0.01%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.17%	-5.69%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.80%	—	-2.85%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.80%	-0.37%	-31.62%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.31%	+90.63%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.66%	—	-9.57%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+16.51%
41	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.65%	—	-2.77%
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.63%	-0.18%	-3.44%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	+4.59%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.54%	—	+0.69%
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+10.50%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.30%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.51%	—	+18.17%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	—	+10.52%
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.49%	—	-15.46%
50	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.48%	—	+2.29%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.52
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.01
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$2.2亿	20	1SPY 2DGRW 3QGRW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DGRW 3.QGRW 4.SPYG 5.AAPL 6.QQQ 7.GOOG 8.VYM 9.AMZN 10.TSLA
2025-12-31	132	US$2.1亿	20	1DGRW 2SPY 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.SPY 3.SPYG 4.QGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.GOOG 8.TSLA 9.AMZN 10.UAL
2025-09-30	122	US$1.9亿	34	1DGRW 2SPY 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.SPY 3.SPYG 4.QGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.TSLA 8.AMZN 9.GOOG 10.UAL
2025-06-30	124	US$1.9亿	0	1DGRW 2SPY 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.SPY 3.SPYG 4.QGRW 5.QQQ 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.TECL 10.TSLA
2025-03-31	121	US$1.7亿	100	1DGRW 2AAPL 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.AAPL 3.SPYG 4.QGRW 5.SPY 6.AMZN 7.QQQ 8.MSFT 9.AGGY 10.TSLA
2024-12-31	117	US$1.7亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.QQQ 7.QGRW 8.TSLA 9.UAL 10.MSFT
2024-09-30	115	US$1.6亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.TLT 7.AGG 8.QQQ 9.MSFT 10.QGRW
2024-06-30	124	US$1.5亿	0	1SPYG 2DGRW 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.DGRW 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.AGGY 9.GOOG 10.QQQE
2024-03-31	128	US$1.5亿	0	1DGRW 2SPYG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.SPYG 3.SPY 4.AAPL 5.AGG 6.QQQE 7.QQQ 8.AMZN 9.MSFT 10.NOBL
2023-12-31	116	US$1.4亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.QQQE 6.QQQ 7.MSFT 8.AMZN 9.BIL 10.NOBL
2023-09-30	117	US$1.3亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.QQQE 8.QQQ 9.BIL 10.HYDB
2023-06-30	124	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPYG 4.DGRW 5.SPY 6.MSFT 7.QQQE 8.UAL 9.QQQ 10.HYDB
2023-03-31	108	US$1.4亿	0	1SPYG 2AMZN 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.AMZN 3.DGRW 4.SPY 5.QQQE 6.AAPL 7.MSFT 8.HYDB 9.RSPR 10.FLOT
2022-12-31	99	US$1.2亿	0	1SPYG 2DGRW 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.DGRW 3.AMZN 4.QQQE 5.MSFT 6.HYDB 7.RSPR 8.AAPL 9.FLOT 10.JPST
2022-09-30	87	US$1.2亿	0	1SPYG 2AMZN 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.AMZN 3.DGRW 4.TSLA 5.QQQE 6.AAPL 7.HYDB 8.RSPR 9.MSFT 10.FLOT
2022-06-30	96	US$1.3亿	0	1SPYG 2AMZN 3RSPR 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.AMZN 3.RSPR 4.DGRW 5.HYDB 6.QQQE 7.MSFT 8.TSLA 9.AAPL 10.SCHP
2022-03-31	114	US$1.6亿	0	1SPYG 2RSPR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.RSPR 3.AMZN 4.DGRW 5.HYDB 6.IG 7.QQQE 8.IVV 9.QQQ 10.TSLA
2021-12-31	150	US$1.8亿	0	1PFFD246139W3RSPR 主要持股2021-12-31 1.PFFD 2.46139W 3.RSPR 4.QQQ 5.IVV 6.AMZN 7.DGRW 8.ARKK 9.SPYG 10.AAPL
2021-09-30	151	US$1.7亿	0	1PFFD246139W3QQQ 主要持股2021-09-30 1.PFFD 2.46139W 3.QQQ 4.IVV 5.RSPR 6.ARKK 7.AMZN 8.UAL 9.IWM 10.AAPL
2021-06-30	153	US$1.7亿	100	1ARKK 2QQQ 3VNLA 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.QQQ 3.VNLA 4.IVV 5.VOE 6.AMZN 7.CSB 8.PFFD 9.IWM 10.HYDB
2021-03-31	140	US$1.6亿	71	1IVV 2CSB 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.CSB 3.QQQ 4.ARKK 5.AMZN 6.CORP 7.PFFD 8.EMCB 9.VOE 10.IWM
2020-12-31	117	US$1.3亿	—	1AMZN 2IVV 3CORP 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.IVV 3.CORP 4.QQQ 5.PGX 6.TIP 7.AAPL 8.QQQE 9.DGRW 10.293828

本季持股变动

Oxinas Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Doordash INC - A (DASH).

Oxinas Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+25.33%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.6%	+54.25%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+42.91%	加仓
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	+52.65%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+21.63%	加仓
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+47.38%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+90.63%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+154.39%	加仓
9	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.2%	+302.50%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+118.85%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+103.91%	加仓
12	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	+59.17%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.06%	加仓
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+24.49%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.59%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+9.53%	加仓
17	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.2%	-25.11%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.69%	减仓
19	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-3.44%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.07%	加仓
21	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.2%	-40.08%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.07%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.99%	加仓
24	MAR	Marriott International -cl A	-0.4%	-31.62%	减仓
25	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.4%	+6.40%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.62%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.83%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+5.09%	加仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+2.53%	加仓
30	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.8%	-11.96%	减仓
31	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新建仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
35	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
36	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
38	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
40	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
42	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
43	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
49	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oxinas Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oxinas Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Oxinas Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oxinas Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1306.6万 (6.0%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1285.5万 (5.9%) 3. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$992.1万 (4.5%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$980.2万 (4.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$716.1万 (3.3%)

Oxinas Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oxinas Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 清仓: Doordash INC - A (DASH)

Oxinas Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oxinas Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.1% • Consumer Discretionary: 22.9% • Communication Services: 17.6% • Industrials: 12.5% • Financials: 4.8% • Consumer Staples: 3.6%

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资产规模相近的机构

Orion Resource Partners LP

CIK 0002032200

申报总市值

US$2.2亿

20 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

CIK 0001941260

申报总市值

US$2.2亿

63 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Unison Asset Management LLC

CIK 0001840755

申报总市值

US$2.2亿

32 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Diversify Wealth Management, LLC

CIK 0002030780

申报总市值

US$56.1亿

1,174 stks

2026-03-31

集中度4.2

持仓稳定性93.4

行业集中度71.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申报总市值

US$23.9亿

2,094 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Oxinas Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001759320

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Oxinas Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 19.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.87
持仓稳定性: 19.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.36
多样化: 100
仓位均衡度: 85.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 UAL
-12.0%　-US$146.8万
加仓 SPY
+25.3%　US$213.5万
加仓 MINT
+54.3%　US$148.6万
加仓 AGG
+42.9%　US$142.6万
减仓 SPYG
+2.5%　-US$61.6万
减仓 TSLA
+5.1%　-US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.97%	+0.71%	+25.33%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	5.87%	—	+2.75%
3	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	4.53%	-0.40%	+6.40%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.48%	-0.53%	+2.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	-0.45%	-0.83%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.27%	—	+7.14%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.71%	-0.35%	+1.99%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.48%	+0.40%	+21.63%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.46%	—	+9.49%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.51%	+5.09%
11	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	2.21%	—	+4.88%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.20%	+0.57%	+42.91%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	+5.72%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.01%	—	-1.95%
15	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.92%	+0.61%	+54.25%
17	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	1.77%	-0.80%	-11.96%
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.61%	—	+6.63%
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.54%	—	+6.58%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.38%	-0.24%	+0.07%
21	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.33%	+0.41%	+52.65%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.44%	+1.62%
23	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.24%	+0.03%	+9.53%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.20%	—	+7.45%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	—	+2.42%
26	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.16%	—	+3.11%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	+0.07%	+20.59%
28	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.07%	+1.07%	NEW
29	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	1.04%	—	-1.89%
30	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.31%	+47.38%
31	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-其他	0.98%	—	+4.96%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	+0.11%	+32.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.18%	+1.07%
34	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.81%	—	-0.01%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.81%	-0.17%	-5.69%
36	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.80%	—	-2.85%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.80%	-0.37%	-31.62%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.31%	+90.63%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.66%	—	-9.57%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+16.51%
41	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.65%	—	-2.77%
42	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.63%	-0.18%	-3.44%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	—	+4.59%
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.54%	—	+0.69%
45	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	+10.50%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	+0.30%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.51%	—	+18.17%
48	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	—	+10.52%
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.49%	—	-15.46%
50	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.48%	—	+2.29%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.6
信息比率: -0.52
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.21
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.01
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$2.2亿	20	1SPY 2DGRW 3QGRW 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DGRW 3.QGRW 4.SPYG 5.AAPL 6.QQQ 7.GOOG 8.VYM 9.AMZN 10.TSLA
2025-12-31	132	US$2.1亿	20	1DGRW 2SPY 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.SPY 3.SPYG 4.QGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.GOOG 8.TSLA 9.AMZN 10.UAL
2025-09-30	122	US$1.9亿	34	1DGRW 2SPY 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.SPY 3.SPYG 4.QGRW 5.AAPL 6.QQQ 7.TSLA 8.AMZN 9.GOOG 10.UAL
2025-06-30	124	US$1.9亿	0	1DGRW 2SPY 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.SPY 3.SPYG 4.QGRW 5.QQQ 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.TECL 10.TSLA
2025-03-31	121	US$1.7亿	100	1DGRW 2AAPL 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.AAPL 3.SPYG 4.QGRW 5.SPY 6.AMZN 7.QQQ 8.MSFT 9.AGGY 10.TSLA
2024-12-31	117	US$1.7亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.QQQ 7.QGRW 8.TSLA 9.UAL 10.MSFT
2024-09-30	115	US$1.6亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.TLT 7.AGG 8.QQQ 9.MSFT 10.QGRW
2024-06-30	124	US$1.5亿	0	1SPYG 2DGRW 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.DGRW 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.AMZN 7.MSFT 8.AGGY 9.GOOG 10.QQQE
2024-03-31	128	US$1.5亿	0	1DGRW 2SPYG 3SPY 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.SPYG 3.SPY 4.AAPL 5.AGG 6.QQQE 7.QQQ 8.AMZN 9.MSFT 10.NOBL
2023-12-31	116	US$1.4亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.QQQE 6.QQQ 7.MSFT 8.AMZN 9.BIL 10.NOBL
2023-09-30	117	US$1.3亿	0	1DGRW 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.SPYG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.QQQE 8.QQQ 9.BIL 10.HYDB
2023-06-30	124	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPYG 4.DGRW 5.SPY 6.MSFT 7.QQQE 8.UAL 9.QQQ 10.HYDB
2023-03-31	108	US$1.4亿	0	1SPYG 2AMZN 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.SPYG 2.AMZN 3.DGRW 4.SPY 5.QQQE 6.AAPL 7.MSFT 8.HYDB 9.RSPR 10.FLOT
2022-12-31	99	US$1.2亿	0	1SPYG 2DGRW 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.SPYG 2.DGRW 3.AMZN 4.QQQE 5.MSFT 6.HYDB 7.RSPR 8.AAPL 9.FLOT 10.JPST
2022-09-30	87	US$1.2亿	0	1SPYG 2AMZN 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.SPYG 2.AMZN 3.DGRW 4.TSLA 5.QQQE 6.AAPL 7.HYDB 8.RSPR 9.MSFT 10.FLOT
2022-06-30	96	US$1.3亿	0	1SPYG 2AMZN 3RSPR 主要持股2022-06-30 1.SPYG 2.AMZN 3.RSPR 4.DGRW 5.HYDB 6.QQQE 7.MSFT 8.TSLA 9.AAPL 10.SCHP
2022-03-31	114	US$1.6亿	0	1SPYG 2RSPR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.RSPR 3.AMZN 4.DGRW 5.HYDB 6.IG 7.QQQE 8.IVV 9.QQQ 10.TSLA
2021-12-31	150	US$1.8亿	0	1PFFD246139W3RSPR 主要持股2021-12-31 1.PFFD 2.46139W 3.RSPR 4.QQQ 5.IVV 6.AMZN 7.DGRW 8.ARKK 9.SPYG 10.AAPL
2021-09-30	151	US$1.7亿	0	1PFFD246139W3QQQ 主要持股2021-09-30 1.PFFD 2.46139W 3.QQQ 4.IVV 5.RSPR 6.ARKK 7.AMZN 8.UAL 9.IWM 10.AAPL
2021-06-30	153	US$1.7亿	100	1ARKK 2QQQ 3VNLA 主要持股2021-06-30 1.ARKK 2.QQQ 3.VNLA 4.IVV 5.VOE 6.AMZN 7.CSB 8.PFFD 9.IWM 10.HYDB
2021-03-31	140	US$1.6亿	71	1IVV 2CSB 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.CSB 3.QQQ 4.ARKK 5.AMZN 6.CORP 7.PFFD 8.EMCB 9.VOE 10.IWM
2020-12-31	117	US$1.3亿	—	1AMZN 2IVV 3CORP 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.IVV 3.CORP 4.QQQ 5.PGX 6.TIP 7.AAPL 8.QQQE 9.DGRW 10.293828

本季持股变动

Oxinas Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+25.33%	加仓
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.6%	+54.25%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+42.91%	加仓
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.4%	+52.65%	加仓
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+21.63%	加仓
6	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	+0.3%	+47.38%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+90.63%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+154.39%	加仓
9	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	+0.2%	+302.50%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+118.85%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+103.91%	加仓
12	TTMI	Ttm Technologies	+0.1%	+59.17%	加仓
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+32.06%	加仓
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.1%	+24.49%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.59%	加仓
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+9.53%	加仓
17	SMCI	Super Micro Computer INC	-0.2%	-25.11%	减仓
18	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-5.69%	减仓
19	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	-0.2%	-3.44%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.07%	加仓
21	ECC	Eagle Point Credit Co	-0.2%	-40.08%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.07%	加仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.99%	加仓
24	MAR	Marriott International -cl A	-0.4%	-31.62%	减仓
25	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.4%	+6.40%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.62%	加仓
27	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.83%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+5.09%	加仓
29	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+2.53%	加仓
30	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.8%	-11.96%	减仓
31	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	NEW	新建仓
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建仓
35	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
36	SSRM	Ssr Mining INC	—	NEW	新建仓
37	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
38	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建仓
39	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
40	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建仓
41	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建仓
42	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
43	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建仓
47	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
48	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
49	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清仓
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看