OP
Oxinas Partners, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Oxinas Partners, LLCCIK: 0001759320
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 149
Oxinas Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.73
Oxinas Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
+37.2% US$247.2万
新建仓 84615Q103
减仓 DGRW
-6.5% US$22.6万
清仓 CCL1EUR
加仓 QGRW
+2.6% US$265.8万
新建仓 G2004J103
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.20% | +0.23% | +4.82% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.16% | -0.71% | -6.52% | |
| 3 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 4.96% | +0.43% | +2.59% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.69% | +0.21% | -0.14% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.53% | +0.26% | -1.95% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.16% | -0.11% | -1.74% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.06% | +0.35% | +6.41% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.44% | +0.03% | +3.85% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.13% | +2.78% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.27% | -0.19% | -6.79% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | -0.07% | -2.26% | |
| 12 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 2.10% | +0.33% | -6.88% | |
| 13 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | -3.30% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.98% | -0.22% | +4.78% | |
| 15 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +16.77% | |
| 16 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 1.93% | -0.28% | +1.50% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.12% | -0.91% | |
| 18 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.66% | +0.05% | +1.34% | |
| 19 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | +1.13% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.38% | — | +0.25% | |
| 21 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +16.84% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.93% | +37.18% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.18% | -0.02% | +2.89% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | -0.04% | -10.02% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.14% | +2.34% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.10% | -0.14% | +3.08% | |
| 27 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.09% | -0.07% | +2.08% | |
| 28 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.24% | +25.70% | |
| 29 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.05% | +108.29% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.17% | -14.31% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.95% | +0.14% | -5.01% | |
| 32 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.12% | -6.06% | |
| 33 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.11% | -2.28% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.92% | -0.15% | -0.05% | |
| 35 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.09% | +4.66% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.01% | +16.57% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | ||
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.17% | -21.52% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.03% | -0.86% | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +0.86% | |
| 41 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.12% | -3.45% | |
| 42 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 0.65% | — | -5.93% | |
| 43 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +0.34% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.06% | -14.29% | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.11% | +11.05% | |
| 46 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -8.01% | |
| 47 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -0.36% | |
| 48 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.47% | +0.36% | +63.10% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +4.11% | |
| 50 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +9.56% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.9
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +33.3%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 149 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 145 | US$2.2亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.1亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 124 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 117 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 115 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 124 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 128 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 116 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 117 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 124 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 108 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 99 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 96 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 151 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 140 | US$1.6亿 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 117 | US$1.3亿 | — |
Oxinas Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 新建仓: Western Digital CORP (WDC).
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申报历史
FAQ
Oxinas Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oxinas Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Oxinas Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oxinas Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1572.7万 (6.2%)
2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1308.1万 (5.2%)
3. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$1257.9万 (5.0%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1189.5万 (4.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$894.6万 (3.5%)
Oxinas Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oxinas Partners, LLC 共进行了 146 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 56 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 新建仓: Western Digital CORP (WDC)
Oxinas Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oxinas Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.7%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 18.4%
• Industrials: 15.1%
• Financials: 3.4%
• Consumer Staples: 3.0%
投资风格解析
Oxinas Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$479.6万，现达 US$1572.7万），同时减持 ECC（-US$73.0万，仍持有 US$5.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oxinas-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oxinas-partners-llc