3C
361 Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2020）
361 Capital LLCCIK: 0001476534
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2020-06-30 · 持股只数: 299
361 CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2020-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 89.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.61
- 持仓稳定性
- 89.92
- 动能倾向
- 73.58
- 行业集中度
- 54.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 95.44
361 Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 248 个等权重仓位，与其实际披露的 299 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 STE
-75.8% -US$124.5万
减仓 RNR
-75.8% -US$106.5万
减仓 WMB
-75.5% -US$95.2万
清仓 CHE
清仓 HELE
清仓 FCN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 299 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +5.03% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -1.83% | |
| 3 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +2.74% | |
| 4 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +2.93% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +10.48% | |
| 6 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +7.04% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +12.81% | |
| 8 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | -42.64% | |
| 9 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -31.31% | |
| 10 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | 股票-其他 | 0.64% | — | -32.13% | |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +20.16% | |
| 13 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -31.61% | |
| 15 | DISH | Dish Network Corp-a | 股票-其他 | 0.57% | — | +10.81% | |
| 16 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 17 | GTHXEUR | G1 Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -13.44% | |
| 18 | DRNAUSD | Dicerna Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | -13.48% | |
| 19 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 20 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 21 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | +65.60% | |
| 22 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.03% | |
| 24 | 2JE | Focus Financial Partners-a | 股票-其他 | 0.51% | — | -13.43% | |
| 25 | CLDR | Cloudera Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | -13.46% | |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -13.09% | |
| 27 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | -13.44% | |
| 28 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 29 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 股票-公用事业 | 0.50% | — | -13.43% | |
| 30 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 31 | IBP | Installed Building Products | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | -13.43% | |
| 32 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 0.49% | — | -30.04% | |
| 33 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工业 | 0.49% | — | -13.43% | |
| 34 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 35 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.48% | — | -33.92% | |
| 36 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | -43.76% | |
| 37 | ZYXIQ | Zynex Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 38 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 0.48% | — | -13.52% | |
| 39 | MODNEUR | Model N Inc | 股票-其他 | 0.48% | — | -13.43% | |
| 40 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +5.40% | |
| 41 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.47% | — | -13.44% | |
| 42 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +4.93% | |
| 44 | PCRX | Pacira Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | -13.44% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.46% | — | -16.40% | |
| 46 | SBNY | Signature Bank | 股票-金融 | 0.46% | — | -32.92% | |
| 47 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 0.46% | — | -13.43% | |
| 48 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.94% | |
| 49 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | -34.32% | |
| 50 | APPS | Digital Turbine Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q2 | 299 | US$2.1亿 | 90 | ||
| 2020 Q1 | 285 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 301 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 306 | US$5.4亿 | 83 | ||
| 2019 Q2 | 306 | US$5.6亿 | 85 | ||
| 2019 Q1 | 314 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 304 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 316 | US$4.6亿 | 89 | ||
| 2018 Q2 | 310 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 268 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 227 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 248 | US$5.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 159 | US$5.9亿 | 94 | ||
| 2017 Q1 | 160 | US$4.7亿 | 96 | ||
| 2016 Q4 | 122 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 68 | US$1094.0万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 99 | US$670.6万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 101 | US$1325.6万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 72 | US$1220.6万 | 0 |
361 Capital LLC 在 2020-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Chemed CORP (CHE); 清仓: Helen of Troy Limited (HELE); 清仓: Fti Consulting Inc (FCN); 清仓: Spire Inc (SR); 清仓: Mckesson CORP (MCK).
申报历史
FAQ
361 Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
361 Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 299 个已申报仓位之中。
361 Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，361 Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$224.9万 (1.1%)
2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$221.1万 (1.0%)
3. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — US$217.1万 (1.0%)
4. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$166.9万 (0.8%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$165.6万 (0.8%)
361 Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，361 Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chemed CORP (CHE); 清仓: Helen of Troy Limited (HELE); 清仓: Fti Consulting Inc (FCN); 清仓: Spire Inc (SR); 清仓: Mckesson CORP (MCK)
361 Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，361 Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 28.0%
• Information Technology: 23.4%
• Consumer Discretionary: 15.6%
• Communication Services: 9.8%
• Financials: 8.8%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
361 Capital LLC的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去两个季度，该机构持续加码 FLRN（+US$22.4万，现达 US$166.9万），同时减持 STE（-US$163.7万，仍持有 US$45.1万）。
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