SC
Shellback Capital, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Shellback Capital, LPCIK: 0001591744
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Shellback Capital, LP在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 104.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.47
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 31.74
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.81
Shellback Capital, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，与其实际披露的 89 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 ZBRA
新建仓 HD
新建仓 NXPI
新建仓 DY
清仓 SN
清仓 AMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 3 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 3.71% | -1.74% | +6.45% | |
| 4 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 3.36% | +2.10% | +302.31% | |
| 5 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 3.22% | +3.22% | NEW | |
| 6 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | +1.55% | +237.50% | |
| 7 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 8 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 2.64% | -1.79% | -17.13% | |
| 9 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 10 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.47% | -1.42% | +0.60% | |
| 11 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 2.46% | -1.44% | -5.56% | |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.42% | -2.87% | -24.20% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 14 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 2.20% | -1.72% | -36.00% | |
| 15 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 1.79% | +0.96% | +231.77% | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 17 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 19 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 20 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.92% | +101.54% | |
| 21 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 22 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.62% | +0.13% | +56.25% | |
| 23 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 1.61% | +0.60% | +133.83% | |
| 24 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.55% | -0.95% | -28.82% | |
| 25 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.68% | -38.46% | |
| 26 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.45% | +0.70% | +157.14% | |
| 27 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 1.37% | -0.89% | -20.30% | |
| 28 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.24% | -1.72% | -58.88% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 30 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 1.21% | -0.73% | -25.92% | |
| 31 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.09% | +56.14% | |
| 32 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 1.19% | +0.37% | +75.00% | |
| 33 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 35 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.06% | -0.07% | +0.48% | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.04% | -0.48% | -7.14% | |
| 37 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.43% | +133.33% | |
| 38 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.64% | +300.00% | |
| 39 | YETI | Yeti Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.96% | NEW | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 41 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 42 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.20% | +73.41% | |
| 43 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 44 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 股票-其他 | 0.85% | +0.28% | +98.79% | |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 46 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.04% | +16.67% | |
| 47 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 48 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -1.49% | -40.00% | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 50 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.75% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +20%
- 贝塔系数
- +1.3
- 阿尔法
- -5.7%
- 最大回撤
- -17.5%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.82
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.15
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +11.5%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +43.7%
- 最差12个月
- -5%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.5
- 上行潜力
- +3.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89 | US$11.4亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 85 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 104 | US$15.8亿 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 104 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 87 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 119 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 118 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 90 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 84 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 70 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 102 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$18.5亿 | 62 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$16.8亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 95 | US$12.5亿 | 81 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$12.9亿 | 83 | ||
| 2020 Q2 | 90 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 60 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$8.9亿 | 90 | ||
| 2019 Q3 | 54 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 87 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 97 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$5.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$11.2亿 | 89 | ||
| 2018 Q2 | 96 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 91 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$13.4亿 | 83 | ||
| 2017 Q3 | 72 | US$11.1亿 | 89 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$11.6亿 | 96 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$11.1亿 | 83 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 80 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 76 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 81 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$12.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 72 | US$11.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 90 | US$14.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 87 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$8.8亿 | 0 |
Shellback Capital, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 清仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | DY | Dycom Industries Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MMM | 3m Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DOV | Dover CORP | +2.1% | +302.31% | 加仓 |
| 8 | MCHP | Microchip Technology Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IEX | Idex CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ARW | Arrow Electronics Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +1.6% | +237.50% | 加仓 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | DHI | Dr Horton Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | XPO | Xpo Inc | +1% | +231.77% | 加仓 |
| 18 | YETI | Yeti Holdings Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GNRC | Generac Holdings Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.9% | +101.54% | 加仓 |
| 21 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 24 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 25 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DASH | Doordash Inc - A | +0.7% | +157.14% | 加仓 |
| 28 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 29 | TGT | Target CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 30 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.6% | +300.00% | 加仓 |
| 32 | PUMP | Propetro Holding CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 33 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.6% | +133.83% | 加仓 |
| 34 | ACM | Aecom | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 35 | FIVE | Five Below | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CROX | Crocs Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CRI | Carter's Inc | +0.5% | +400.00% | 加仓 |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 39 | TOL | Toll Brothers Inc | +0.4% | +133.33% | 加仓 |
| 40 | BC | Brunswick CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.4% | +75.00% | 加仓 |
| 42 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 46 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | +0.3% | +98.79% | 加仓 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SAIA | Saia Inc | +0.2% | +73.41% | 加仓 |
| 49 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | +56.25% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Shellback Capital, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shellback Capital, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Shellback Capital, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shellback Capital, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$4369.7万 (3.8%)
2. NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — US$4356.0万 (3.8%)
3. Tapestry Inc (TPR) — US$4230.4万 (3.7%)
4. Dover CORP (DOV) — US$3837.5万 (3.4%)
5. Dycom Industries Inc (DY) — US$3673.8万 (3.2%)
Shellback Capital, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Shellback Capital, LP 共进行了 114 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 29 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新建仓: Dycom Industries Inc (DY); 清仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Howmet Aerospace Inc (HWM)
Shellback Capital, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shellback Capital, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 51.7%
• Industrials: 26.9%
• Information Technology: 16.1%
• Communication Services: 4.9%
• Consumer Staples: 0.4%
投资风格解析
Shellback Capital, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 1.30（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 51.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MAR（+US$1697.8万，现达 US$1853.0万），同时减持 SPOT（-US$3376.3万，仍持有 US$688.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/shellback-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get shellback-capital-lp