VF
Viking Fund Management LLC SEC 13F 投资组合（US$11.2亿，Q2 2026）
Viking Fund Management LLCCIK: 0001169069
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 146
VIKING FUND MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.57
- 持仓稳定性
- 26.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.19
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.81
Viking Fund Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 DELL
-9.3% US$976.9万
新建仓 EMN
减仓 TRP
-15.1% -US$334.8万
加仓 HPE
-9.1% US$946.0万
加仓 GPC
+60.0% US$830.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.70% | +0.24% | +0.46% | |
| 2 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.97% | +0.39% | -29.73% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.87% | -0.56% | +19.81% | |
| 4 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 2.67% | -0.73% | -15.09% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.48% | +0.47% | +22.22% | |
| 6 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.36% | +0.57% | +47.50% | |
| 7 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.29% | -0.03% | +18.77% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.26% | -0.45% | +0.81% | |
| 9 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.02% | +0.68% | -9.09% | |
| 10 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 2.00% | -0.36% | -5.37% | |
| 11 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.87% | -0.25% | — | |
| 12 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.78% | +0.18% | — | |
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.69% | +0.61% | +60.00% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.69% | -0.52% | — | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.57% | +0.55% | +55.34% | |
| 16 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 1.51% | +0.48% | +67.50% | |
| 17 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.51% | +0.79% | -9.30% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.39% | -0.50% | — | |
| 19 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.36% | +0.41% | +35.00% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.33% | +0.23% | +18.18% | |
| 21 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 1.30% | +0.05% | +8.00% | |
| 22 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.07% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.04% | — | |
| 24 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.29% | -0.30% | — | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +0.01% | +9.52% | |
| 26 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.59% | +85.19% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.09% | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.50% | +13.91% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 1.19% | -0.34% | +7.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.14% | — | |
| 32 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.18% | -5.47% | |
| 33 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.14% | — | |
| 34 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.16% | -0.15% | +20.00% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.08% | — | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.13% | — | |
| 37 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.04% | +0.11% | +50.00% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.07% | — | |
| 39 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.30% | -9.33% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.88% | +0.53% | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.06% | — | |
| 42 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.87% | -0.25% | — | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.21% | — | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.36% | +900.00% | |
| 45 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.34% | — | |
| 47 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.77% | -0.07% | — | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.52% | -36.00% | |
| 49 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.23% | +5.68% | |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.01% | — |
1–50 of 146
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+31.9%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.63
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.3
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.65
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +8.7%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.94
- 上行潜力
- +5.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 146 | US$11.2亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 142 | US$9.8亿 | 34 | ||
| 2025 Q4 | 137 | US$8.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 141 | US$8.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 143 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 140 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 132 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 123 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 118 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 116 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 111 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 119 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 112 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 118 | US$3.1亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 118 | US$2.7亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 121 | US$2.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 118 | US$2.3亿 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$3.6亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 117 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 116 | US$3.8亿 | 42 | ||
| 2019 Q1 | 116 | US$4.0亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 119 | US$3.6亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 127 | US$4.9亿 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 126 | US$5.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 122 | US$5.3亿 | 33 | ||
| 2017 Q4 | 125 | US$6.1亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 125 | US$6.3亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 129 | US$6.5亿 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 128 | US$7.5亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 121 | US$7.9亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 49 | US$6.1亿 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 44 | US$5.8亿 | 38 | ||
| 2016 Q1 | 41 | US$5.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$5.1亿 | 51 | ||
| 2015 Q3 | 46 | US$5.7亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 52 | US$7.5亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 54 | US$7.6亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 55 | US$7.1亿 | 66 | ||
| 2014 Q3 | 53 | US$9.0亿 | 34 | ||
| 2014 Q2 | 53 | US$8.8亿 | 35 | ||
| 2014 Q1 | 54 | US$7.2亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 46 | US$6.5亿 | 39 | ||
| 2013 Q3 | 45 | US$5.7亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 47 | US$5.4亿 | — |
Viking Fund Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Kenvue Inc (KVUE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +0.8% | -9.30% | 减仓 |
| 2 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.7% | -9.09% | 减仓 |
| 4 | GPC | Genuine Parts Co | +0.6% | +60.00% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.6% | +85.19% | 加仓 |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | +0.6% | +47.50% | 加仓 |
| 8 | DVN | Devon Energy CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.6% | +55.34% | 加仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | — | 不变 |
| 11 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | +0.5% | +67.50% | 加仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.5% | +22.22% | 加仓 |
| 13 | FITB | Fifth Third Bancorp | +0.4% | +35.00% | 加仓 |
| 14 | GLW | Corning Inc | +0.4% | -29.73% | 减仓 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +900.00% | 加仓 |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 17 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.3% | -9.33% | 减仓 |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +0.46% | 加仓 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +18.18% | 加仓 |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 22 | TK | Teekay Corporation Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | AD | Array Digital Infrastructure | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | VST | Vistra CORP | +0.2% | +75.00% | 加仓 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | — | 不变 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | -5.47% | 减仓 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 31 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 32 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.1% | +51.92% | 加仓 |
| 33 | TTE | TotalEnergies SE | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 34 | C | Citigroup Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 36 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | +0.1% | +8.00% | 加仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 40 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 41 | UNM | Unum Group | 0% | — | 不变 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | — | 不变 |
| 44 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 0% | — | 不变 |
| 46 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 47 | BMI | Badger Meter Inc | 0% | +25.00% | 加仓 |
| 48 | GNRC | Generac Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | +9.52% | 加仓 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Viking Fund Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Viking Fund Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 146 个已申报仓位之中。
Viking Fund Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Viking Fund Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$4136.4万 (3.7%)
2. Corning Inc (GLW) — US$3320.6万 (3.0%)
3. Chevron CORP (CVX) — US$3207.5万 (2.9%)
4. Tc Energy CORP (TRP) — US$2983.1万 (2.7%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$2768.0万 (2.5%)
Viking Fund Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Viking Fund Management LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eastman Chemical Co (EMN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Kenvue Inc (KVUE)
Viking Fund Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Viking Fund Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.8%
• Energy: 20.4%
• Financials: 13.9%
• Consumer Staples: 10.4%
• Health Care: 10.1%
• Utilities: 9.3%
投资风格解析
Viking Fund Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.63（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WMB（+US$2391.2万，现达 US$2631.6万），同时减持 PR（-US$212.8万，仍持有 US$756.7万）。
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npx alphasmo institutions get viking-fund-management-llc