EC
Ensemble Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Ensemble Capital Management, LLCCIK: 0001387366
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.8亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 22
Ensemble Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$11.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.06
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.7
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 94.7
Ensemble Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 8.32% | — | -17.51% | |
| 2 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.97% | — | -13.97% | |
| 3 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.93% | — | -17.85% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 7.08% | — | -11.62% | |
| 5 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 6.95% | — | -14.35% | |
| 6 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 6.91% | — | -24.27% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.83% | — | -16.89% | |
| 8 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 5.78% | — | -7.58% | |
| 9 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 4.99% | — | -17.78% | |
| 10 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 4.76% | — | -15.31% | |
| 11 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 4.52% | — | -17.31% | |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 4.34% | — | -36.20% | |
| 13 | PRM | Perimeter Solutions, Inc. | 股票-其他 | 3.93% | — | -19.78% | |
| 14 | IEX | Idex CORP | 股票-工业 | 3.91% | — | -15.57% | |
| 15 | MASI* | Masimo CORP | 股票-其他 | 3.85% | — | -16.40% | |
| 16 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 3.69% | — | -10.31% | |
| 17 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 2.89% | — | -15.42% | |
| 18 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.52% | — | -18.47% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.09% | — | -45.40% | |
| 20 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.57% | — | -20.98% | |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -0.78% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -5.4%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- +2.9%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 22 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 27 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 30 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$11.8亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$10.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$10.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 31 | US$8.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$7.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$6.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 31 | US$7.8亿 | 26 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$7.1亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$6.8亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 27 | US$5.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$6.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$5.8亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$5.3亿 | 35 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$5.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 34 | US$4.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 36 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2017 Q1 | 39 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 35 | US$3.8亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 46 | US$3.4亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 45 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$3.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 45 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 46 | US$3.0亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 53 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 51 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 47 | US$2.5亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 51 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$2.3亿 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 50 | US$2.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ensemble Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ensemble Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Ensemble Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ensemble Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$9817.3万 (8.3%)
2. Mastercard Inc - A (MA) — US$9402.1万 (8.0%)
3. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$9346.7万 (7.9%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$8345.5万 (7.1%)
5. Broadridge Financial Solutio (BR) — US$8191.0万 (7.0%)
Ensemble Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ensemble Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ensemble Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ensemble Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 32.8%
• Information Technology: 23.9%
• Communication Services: 14.0%
• Financials: 13.5%
• Industrials: 9.9%
• Health Care: 5.9%
投资风格解析
Ensemble Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 PRM（+US$1783.3万，现达 US$4629.9万），同时减持 CMG（-US$3333.1万，仍持有 US$184.1万）。
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