13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001591744
申报总市值
US$11.4亿
US$11.4亿
87 檔
17.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Shellback Capital, LP 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$11.4亿。该机构在本季度申报了 87 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Shellback Capital, LP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 84 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Shellback Capital, LP 的前 5 大核心持股（包含 TPR, RCL, NFLX 等）合计占整体申报市值的 17.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
NFLX
市值: US$3730.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BC
前期市值: US$6674.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 5.35% | -1.74% | -21.85% | |
| 2 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 3.98% | -0.15% | +53.85% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.62% | +0.25% | NEW | |
| 4 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 3.50% | +1.55% | -8.33% | |
| 5 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.12% | -0.82% | -8.58% | |
| 6 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 2.98% | +0.10% | +29.82% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.97% | — | — | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | -0.10% | EXIT | |
| 9 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | -1.49% | +118.00% | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | +0.36% | NEW | |
| 11 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 2.31% | — | — | |
| 12 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.25% | -1.42% | -19.49% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.24% | -1.63% | EXIT | |
| 14 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 2.21% | -0.51% | +38.44% | |
| 15 | LTH | Life Time Group Holdings Inc | 股票-其他 | 2.20% | -0.07% | +0.02% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | — | — | |
| 17 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | — | +168.86% | |
| 18 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | — | +67.00% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.96% | — | — | |
| 20 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-周期性消费 | 1.92% | -1.79% | +10.27% | |
| 21 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.55% | EXIT | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.87% | -0.50% | — | |
| 23 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.82% | +2.10% | — | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.60% | EXIT | |
| 25 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 1.64% | -0.89% | — | |
| 26 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.54% | -1.44% | -26.32% | |
| 27 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.09% | +33.82% | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.70% | +60.00% | |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 1.35% | — | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +2.40% | NEW | |
| 31 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | — | -31.45% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.26% | -1.20% | EXIT | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.21% | — | -65.22% | |
| 34 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.16% | -2.94% | EXIT | |
| 35 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.16% | +0.64% | — | |
| 36 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.48% | — | |
| 37 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 1.00% | -1.72% | -1.50% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | -48.57% | |
| 39 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.92% | — | +189.03% | |
| 40 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.37% | NEW | |
| 41 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 0.86% | — | -39.43% | |
| 42 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.57% | — | |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.80% | — | — | |
| 44 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | -12.50% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.75% | NEW | |
| 46 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.74% | +0.37% | — | |
| 47 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | +20.76% | |
| 48 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.63% | -0.73% | -69.55% | |
| 49 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.62% | — | — | |
| 50 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Shellback Capital, LP 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$11.4亿，共申报了 87 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Shellback Capital, LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：TPR (5.3%)、RCL (4.0%)、NFLX (3.6%)。其中最大持股仓位 TPR 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Shellback Capital, LP 共进行了 171 项持仓异动，包含新建仓 57 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 84 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLX。 本季清仓仓位包含 BC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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