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Sheets Smith Investment Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Sheets Smith Investment ManagementCIK: 0001785199
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 137
Sheets Smith Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 91.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.82
- 持仓稳定性
- 91.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.41
Sheets Smith Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCSH
-72.3% -US$580.6万
加仓 JEPQ
+148.0% US$739.2万
减仓 CRS
-36.0% -US$124.1万
减仓 PLMR
-29.8% -US$108.9万
加仓 APP
-2.8% US$197.1万
加仓 AMZN
+91.1% US$152.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 7.75% | +3.75% | +147.99% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 3 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.56% | +0.82% | -2.83% | |
| 4 | PIM | Putnam Master Intrm Inc Tr | 股票-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | — | +9.34% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.11% | — | -1.40% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.60% | +91.07% | |
| 8 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.94% | — | +5.04% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.94% | +0.15% | +9.77% | |
| 10 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 1.78% | — | +0.20% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | +40.30% | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | — | +2.50% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.48% | — | +3.94% | |
| 15 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 1.48% | — | -0.04% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.47% | — | +17.73% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.45% | -5.61% | -72.30% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.44% | — | +7.93% | |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | — | -0.99% | |
| 20 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.28% | — | -0.03% | |
| 21 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.27% | — | +0.03% | |
| 22 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.26% | — | +2.54% | |
| 24 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工业 | 1.25% | — | +0.07% | |
| 25 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.18% | — | +0.01% | |
| 26 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 1.17% | — | +1.53% | |
| 27 | APEI | American Public Education | 股票-其他 | 1.16% | — | -0.21% | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.16% | — | +0.08% | |
| 29 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.15% | — | +0.07% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 31 | GRAL | Grail Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 32 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -0.18% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.07% | — | +0.80% | |
| 34 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原材料 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.06% | — | +1.33% | |
| 36 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.06% | -1.47% | -35.98% | |
| 37 | IBEX | IBEX Limited | 股票-其他 | 1.03% | — | -0.13% | |
| 38 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 39 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.96% | — | -0.25% | |
| 40 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.94% | — | -0.04% | |
| 41 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.93% | — | -0.57% | |
| 42 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.91% | — | +0.35% | |
| 43 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.18% | |
| 44 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | +8.40% | |
| 45 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 47 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 48 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -15.81% | |
| 49 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 50 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 0.83% | +0.83% | NEW |
1–50 of 137
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.22
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.3
- 峰度
- +1.39
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sheets Smith Investment Management 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Putnam Master Intrm Inc Tr (PIM); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Avepoint Inc (AVPT); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL).
申报历史
FAQ
Sheets Smith Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sheets Smith Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 137 个已申报仓位之中。
Sheets Smith Investment Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sheets Smith Investment Management 按市值排列的前几大持股为：
1. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1195.0万 (7.8%)
2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$398.7万 (2.6%)
3. Applovin Corp-class A (APP) — US$395.3万 (2.6%)
4. Putnam Master Intrm Inc Tr (PIM) — US$379.2万 (2.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$366.7万 (2.4%)
Sheets Smith Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sheets Smith Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Putnam Master Intrm Inc Tr (PIM); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Avepoint Inc (AVPT); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL)
Sheets Smith Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sheets Smith Investment Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.7%
• Consumer Discretionary: 16.8%
• Financials: 16.3%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 3.7%
投资风格解析
Sheets Smith Investment Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 43.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 7，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 APP（+US$247.0万，现达 US$395.3万），同时减持 GBIL（-US$3361.5万，仍持有 US$55.4万）。
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